Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D
ETF
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ISIN: LU0321464652
Ticker: DXS1
LU0321464652
DXS1
Price
Prezzo
GRAFICO PER
Dati
TER
- 0.1%
Volume del fondo
- €192.73M
Classe di attività
- Obbligazioni
Distribuzione
- Sì
Metodo di replica
- Replica sintetica
Regione
- Regno Unito
Basato sul paese
- Lussemburgo
Emittente
- Xtrackers
Dividendi storici e previsioni
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D ha finora distribuito 4,108 € in 2026. Il prossimo dividendo sarà pagato il 04.09.2026
4,45 €
GRAFICO PER
Ripartizione per settore
- Non classificato100%
Ripartizione per settore
- Altro100%
Ripartizione per regione
🏳️
Altro100%
Domande frequenti
Qual è il Total Expense Ratio (TER) di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D?
Il Total Expense Ratio (TER) di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D è pari a 0,1%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.
Qual è il volume del fondo di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D ha un volume del fondo di 192,73 Mln €. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D sta pagando i dividendi?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 05.03.2026, con un importo di 4,11 €.
Qual è il metodo di replica utilizzato da Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D utilizza un metodo di replica sintetica per seguire il suo indice di riferimento. Invece di detenere fisicamente i titoli sottostanti, l'ETF utilizza strumenti finanziari derivati, come i contratti di swap con le controparti, per replicare la performance dell'indice.
In quale paese è domiciliato Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D è domiciliato in Lussemburgo. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.
Prezzi
- Giornaliero
- 208,07 €209,56 €
- Portata 52S
- 204,29 €217,57 €
Informazioni
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the SONIA TOTAL RETURN Index (index).
Identificatore
- ISIN
- LU0321464652
- Ticker primario
- DXS1
Knockouts
<contenitore>Dati LSX</contenitore> · Dati finanziari di FactSet