iShares Listed Private Equity ETF D
ETP
ETP
ISIN: IE00B1TXHL60
Ticker: IPRV
IE00B1TXHL60
IPRV
Price
Prezzo
GRAFICO PER
Dati
TER
- 0.75%
TCO
- 0.85%
Volume del fondo
- $731.11M
Classe di attività
- Patrimonio netto
Distribuzione
- Sì
Metodo di replica
- Fisica Completa
Regione
- Mercati sviluppati
Basato sul paese
- Irlanda
Emittente
- iShares
Dividendi storici e previsioni
iShares Listed Private Equity ETF D ha finora distribuito 0,591 USD in 2026. Il prossimo dividendo sarà pagato il 26.11.2026
0,794 USD
GRAFICO PER
Ripartizione per settore
- Gestori di investimenti54,77%
- Fondi d'investimento21,14%
- Conglomerati finanziari20,09%
- Finanziamento/ Noleggio/ Leasing2,94%
- Servizi commerciali vari0,35%
- Ristoranti0,23%
- Prodotti elettrici0,05%
Ripartizione per settore
- Finanziario97,27%
- Non aziendale2,07%
- Altro0,43%
- Servizi ai consumatori0,23%
Ripartizione per paese
🇺🇸
STATI UNITI D'AMERICA52,15%🇬🇧
Regno Unito19,73%🇨🇦
Canada9,53%🇸🇪
Svezia5,78%🇦🇺
Australia4,64%🇨🇭
Svizzera3,79%🇫🇷
Francia2,06%🇧🇪
Belgio0,49%🇧🇲
Bermuda0,45%🏳️
Altro0,44%🇯🇵
Giappone0,34%🇰🇷
Corea0,32%🇩🇪
Germania0,19%🇧🇷
Brasile0,09%
Suddivisione per capitalizzazione di mercato
- Large cap56,11%
- Mid cap27,21%
- Small cap14,62%
- Altro1,26%
- Micro cap0,8%
Domande frequenti
Qual è il Total Expense Ratio (TER) di iShares Listed Private Equity ETF D?
Il Total Expense Ratio (TER) di iShares Listed Private Equity ETF D è pari a 0,75%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.
Qual è il volume del fondo di iShares Listed Private Equity ETF D?
iShares Listed Private Equity ETF D ha un volume del fondo di 731,11 Mln USD. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.
iShares Listed Private Equity ETF D sta pagando i dividendi?
iShares Listed Private Equity ETF D è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 29.05.2026, con un importo di 0,59 USD.
Qual è il metodo di replica utilizzato da iShares Listed Private Equity ETF D?
iShares Listed Private Equity ETF D utilizza un metodo di replica completa fisica. Con questo approccio, l'ETF acquista tutti i titoli dell'indice sottostante nelle stesse esatte proporzioni dell'indice. In questo modo si garantisce la massima fedeltà alla performance dell'indice, poiché le partecipazioni dell'ETF rispecchiano completamente l'indice.
In quale paese è domiciliato iShares Listed Private Equity ETF D?
iShares Listed Private Equity ETF D è domiciliato in Irlanda. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.
Prezzi
- Giornaliero
- 29,10 USD29,38 USD
- Portata 52S
- 28,75 USD37,24 USD
Informazioni
L'obiettivo d'investimento di questo Comparto è fornire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti del capitale e del reddito, che rifletta il rendimento dell'indice S&P Listed Private Equity.
Identificatore
- ISIN
- IE00B1TXHL60
- Ticker primario
- IPRV
Knockouts
Dati LSX · Dati finanziari di FactSet