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iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D

ETP
ETP
ISIN: IE000SIZJ2B2
Ticker: IB26
IE000SIZJ2B2
IB26

Price

Prezzo

GRAFICO PER

Dati

TER

 
0.13%

Volume del fondo

 
$705.43M

Classe di attività

 
Reddito fisso

Distribuzione

 
Sì

Metodo di replica

 
Fisica Completa

Regione

 
Globale

Basato sul paese

 
Irlanda

Emittente

 
iShares

Dividendi storici e previsioni

Tutti i dati sui dividendi

iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D ha finora distribuito 0,0843 USD in 2026. Il prossimo dividendo sarà pagato il 24.09.2026

0,162 USD

GRAFICO PER

Ripartizione per settore

  • Fondi d'investimento
    1,49%

Ripartizione per settore

  • Altro
    98,51%
  • Non aziendale
    1,49%

Ripartizione per paese

  • 🏳️

    Altro
    98,51%

  • 🇮🇪

    Irlanda
    1,49%

Suddivisione per capitalizzazione di mercato

  • Altro
    100%

Domande frequenti

Il Total Expense Ratio (TER) di iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D è pari a 0,13%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D ha un volume del fondo di 705,43 Mln USD. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 30.06.2026, con un importo di 0,04 USD.
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D utilizza un metodo di replica completa fisica. Con questo approccio, l'ETF acquista tutti i titoli dell'indice sottostante nelle stesse esatte proporzioni dell'indice. In questo modo si garantisce la massima fedeltà alla performance dell'indice, poiché le partecipazioni dell'ETF rispecchiano completamente l'indice.
iShares iBond Dec 2026 Term € ETF D è domiciliato in Irlanda. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.

Prezzi

Giornaliero
5,898 USD5,911 USD
Portata 52S
5,72 USD6,119 USD

Informazioni

Il Comparto mira a fornire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti del capitale e del reddito, che rifletta il rendimento dell'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened.

Identificatore

ISIN
IE000SIZJ2B2
Ticker primario
IB26

Knockouts

Dati LSX · Dati finanziari di FactSet
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