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iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D

ETFETF
ISIN: IE0007UPSEA3
Ticker: ID26
IE0007UPSEA3
ID26

Prezzo

Dati

TER

 
0.12%

Volume del fondo

 
$469.66M

Classe di attività

 
Altro

Distribuzione

 

Metodo di replica

 
Replica fisico

Regione

 
Altro

Basato sul paese

 
Irlanda

Emittente

 
iShares

Dividendi storici e previsioni

Tutti i dati sui dividendi

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D ha finora distribuito 0,196 USD in 2024. Il prossimo dividendo sarà pagato il 27.03.2025


0,158 USD

GRAFICO PER

Domande frequenti

Qual è il Total Expense Ratio (TER) di iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

Il Total Expense Ratio (TER) di iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D è pari a 0,12%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.

Qual è il volume del fondo di iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D ha un volume del fondo di 469,66 Mln USD. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D sta pagando i dividendi?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 25.09.2024, con un importo di 0,06 USD.

Qual è il metodo di replica utilizzato da iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D impiega un metodo di replica a campionamento fisico. Ciò significa che l'ETF detiene un campione rappresentativo dei titoli inclusi nell'indice sottostante, anziché ogni singolo titolo. Selezionando un sottoinsieme che rispecchia fedelmente le caratteristiche di rischio e rendimento dell'indice, l'ETF mira a replicare in modo efficiente la performance dell'indice riducendo al minimo i costi di transazione.

In quale paese è domiciliato iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D è domiciliato in Irlanda. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.

Prezzi

Giornaliero
5,077 USD5,108 USD
Portata 52S
5,01 USD5,16 USD

Informazioni

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index. The Index measures the performance of investment grade, fixed rate, US Dollar denominated corporate bonds which mature between 01/01/2026 and 15/12/2026 and excludes issuers based on the index provider's ESG and other exclusionary criteria.

Identificatore

ISIN

IE0007UPSEA3

Ticker primario

ID26

Knockouts

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