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iShares iBond Dec 2028 Term $ ETF D

ETP
ETP
ISIN: IE0000VITHT2
Ticker: ID28
IE0000VITHT2
ID28

Price

Prezzo

GRAFICO PER

Dati

TER

 
0.12%

Volume del fondo

 
$374.59M

Classe di attività

 
Reddito fisso

Distribuzione

 

Metodo di replica

 
Fisica Completa

Regione

 
Globale

Basato sul paese

 
Irlanda

Emittente

 
iShares

Dividendi storici e previsioni

Tutti i dati sui dividendi

iShares iBond Dec 2028 Term $ ETF D ha finora distribuito 0,117 USD in 2026. Il prossimo dividendo sarà pagato il 24.09.2026


0,21 USD

GRAFICO PER

Ripartizione per settore

  • Fondi d'investimento
    0,27%

Ripartizione per settore

  • Altro
    99,73%
  • Non aziendale
    0,27%

Ripartizione per paese

  • 🏳️

    Altro
    99,73%
  • 🇮🇪

    Irlanda
    0,27%

Suddivisione per capitalizzazione di mercato

  • Altro
    100%

Domande frequenti

Il Total Expense Ratio (TER) di iShares iBond Dec 2028 Term $ ETF D è pari a 0,12%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.
iShares iBond Dec 2028 Term $ ETF D ha un volume del fondo di 374,59 Mln USD. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.
iShares iBond Dec 2028 Term $ ETF D è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 30.06.2026, con un importo di 0,06 USD.
iShares iBond Dec 2028 Term $ ETF D utilizza un metodo di replica completa fisica. Con questo approccio, l'ETF acquista tutti i titoli dell'indice sottostante nelle stesse esatte proporzioni dell'indice. In questo modo si garantisce la massima fedeltà alla performance dell'indice, poiché le partecipazioni dell'ETF rispecchiano completamente l'indice.
iShares iBond Dec 2028 Term $ ETF D è domiciliato in Irlanda. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.

Prezzi

Giornaliero
5,134 USD5,142 USD
Portata 52S
5,075 USD5,239 USD

Informazioni

L'obiettivo d'investimento del Comparto è cercare di fornire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti del capitale e del reddito, che rifletta il rendimento dell'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened.

Identificatore

ISIN
IE0000VITHT2
Ticker primario
ID28

Knockouts

Dati LSX · Dati finanziari di FactSet
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