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iShares SLI ETF

ETF
ETF
ISIN: DE0005933964
Ticker: EXI1
DE0005933964
EXI1

Price

Prezzo

GRAFICO PER

Dati

TER

 
0.51%

Volume del fondo

 
$486.62M

Classe di attività

 
Patrimonio netto

Distribuzione

 
Sì

Metodo di replica

 
Fisica Completa

Regione

 
Svizzera

Basato sul paese

 
Germania

Emittente

 
iShares

Dividendi storici e previsioni

Tutti i dati sui dividendi

 Il prossimo dividendo sarà pagato il 17.06.2025

1,293 USD

GRAFICO PER

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420250,164 USD0,128 USD0,397 USD0,351 USD0,432 USD1,177 USD0,814 USD1,409 USD0,964 USD1,106 USD1,762 USD1,573 USD1,411 USD1,482 USD1,119 USD2,992 USD2,411 USD0,617 USD0,981 USD1,649 USD1,727 USD1,63 USD1,916 USD2,014 USD2,088 USD--21,95%+210,49%-11,48%+22,88%+172,64%-30,85%+73,1%-31,56%+14,67%+59,31%-10,71%-10,32%+5,05%-24,5%+167,42%-19,4%-74,4%+58,98%+68,05%+4,71%-5,63%+17,59%+5,09%+3,68%

Ripartizione per settore

  • I principali prodotti farmaceutici
    19,23%
  • Gestori di investimenti
    13,67%
  • Assicurazione multi-linea
    9,31%
  • Alimenti: Principali prodotti diversificati
    7,83%
  • Specialità mediche
    7,35%
  • Altre specialità per i consumatori
    5,15%
  • Materiali da costruzione
    5,05%
  • Prodotti elettrici
    4,83%
  • Cibo: Specialità/Caramelle
    4,61%
  • Biotecnologia
    4,29%
  • Chimica: Principali prodotti diversificati
    3,88%
  • Macchinari industriali
    2,91%
  • Assicurazione vita/malattia
    2,34%
  • Prodotti per l'edilizia
    2%

Ripartizione per settore

  • Assistenza sanitaria
    30,87%
  • Finanziario
    26,67%
  • I materiali
    15,09%
  • Beni di necessità
    8,96%
  • Industriali
    7,31%
  • Beni di consumo
    5,15%
  • Tecnologia dell'informazione
    2,43%
  • Servizi alle imprese
    1,96%
  • Servizi di comunicazione
    1,46%
  • Altro
    0,11%

Ripartizione per regione

  • 🇨🇭

    Svizzera
    99,89%

  • 🏳️

    Altro
    0,11%

Domande frequenti

Qual è il Total Expense Ratio (TER) di iShares SLI ETF?

Il Total Expense Ratio (TER) di iShares SLI ETF è pari a 0,51%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.

Qual è il volume del fondo di iShares SLI ETF?

iShares SLI ETF ha un volume del fondo di 486,62 Mio USD. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.

iShares SLI ETF sta pagando i dividendi?

iShares SLI ETF è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 17.06.2024, con un importo di 2,01 USD.

Qual è il metodo di replica utilizzato da iShares SLI ETF?

iShares SLI ETF utilizza un metodo di replica completa fisica. Con questo approccio, l'ETF acquista tutti i titoli dell'indice sottostante nelle stesse esatte proporzioni dell'indice. In questo modo si garantisce la massima fedeltà alla performance dell'indice, poiché le partecipazioni dell'ETF rispecchiano completamente l'indice.

In quale paese è domiciliato iShares SLI ETF?

iShares SLI ETF è domiciliato in Germania. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.

Prezzi

Giornaliero
145,06 USD147,33 USD
Portata 52S
139,35 USD167,56 USD

Informazioni

Il Fondo si propone di seguire la performance di un indice composto dalle 30 maggiori e più liquide società svizzere quotate alla Borsa valori svizzera.

Identificatore

ISIN
DE0005933964
Ticker primario
EXI1

Knockouts

LSX Data · Dati finanziari di FactSet
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