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OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD

ETF
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ISIN: LU2555926372
Ticker: 5OGU
LU2555926372
5OGU

Price

Prix

GRAPH PAR

Données

TER

 
0.65%

Volume du fonds

 
$31.29M

Classe d'actifs

 
Fonds propres

Distributing

 
Non

Méthode de réplication

 
Réplication synthétique

Région

 
unclassified

Pays d'origine

 
Luxembourg

Répartition par région

  • 🇺🇸

    ÉTATS-UNIS
    94,97 %
  • 🏳️

    Autres
    5,03 %

Répartition par secteur

  • Technologie de l'information
    54,36 %
  • Soins de santé
    17,08 %
  • Biens de consommation discrétionnaires
    12,48 %
  • Biens de consommation de base
    11,06 %
  • Autres
    5,02 %

Questions fréquentes

Quel est le ratio des frais totaux (TER) de OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD ?

Le ratio des frais totaux (TER) de OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD est de 0,65 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.

Quel est le volume du fonds de OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD ?

OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD a un volume de fonds de 31,29 M $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.

Est-ce que OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD verse des dividendes ?

OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD est un ETF de capitalisation. Il réinvestit les dividendes dans le fonds, augmentant ainsi la valeur de chaque action au fil du temps.

Quelle est la méthode de réplication utilisée par OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD ?

OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre son indice de référence. Au lieu de détenir physiquement les titres sous-jacents, l'ETF utilise des dérivés financiers - tels que des accords de swap avec des contreparties - pour répliquer la performance de l'indice.

Dans quel pays le OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD est-il domicilié ?

OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD est domicilié en Luxembourg. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.

Cotation

52W span
112,99 $US137,34 $US

Informations

The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE Global Sector Net TR Index (the Index) closing level. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily use swaps with the objective of tracking the Index performance through synthetic replication. In that case, the Fund will invest in a portfolio of assets, the performance of which will be exchanged against the performance of the Index or a related index, or a portfolio of its constituents through swap agreements with a swap counterparty.

Identifiant

ISIN
LU2555926372
Ticker primaire
5OGU
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