Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD
ETP
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ISIN: LU2555926372
Ticker: 5OGU
LU2555926372
5OGU
Price
Prix
GRAPH PAR
Données
TER
- 0.65%
Volume du fonds
- $5.03M
Classe d'actifs
- Fonds propres
Distributing
- Non
Méthode de réplication
- Réplication synthétique
Région
- Global
Pays d'origine
- Luxembourg
Émetteur
- Ossiam
Ce fonds réplique son indice de manière synthétique via un swap.
Répartition par secteur d'activité
- Grandes banques9,19 %
- Produits chimiques : Spécialisés8,8 %
- Services publics électriques7,02 %
- Pharmaceutiques : Principaux6,84 %
- Véhicules à moteur5,21 %
- Spécialités médicales4,59 %
- Fonds d'investissement immobilier2,92 %
- Assurances multirisques2,92 %
- Matériaux de construction2,74 %
- Chaînes de magasins d'intérieur2,69 %
- Magasins spécialisés2,54 %
- Restaurants2,47 %
- Financement/ location/ bail2,41 %
- Banques/ Courtiers en investissement2,21 %
Répartition par secteur
- Finances25,86 %
- Matériaux23,16 %
- Soins de santé14,17 %
- Biens de consommation discrétionnaires11,85 %
- Utilitaires8,19 %
- Biens de consommation de base8,17 %
- Services aux consommateurs5,2 %
- Technologie de l'information1,78 %
- Autres0,69 %
- Services aux entreprises0,45 %
- Industrie0,33 %
- L'énergie0,15 %
Répartition par pays
🇺🇸
ÉTATS-UNIS59,05 %🇬🇧
Royaume-Uni7,1 %🇯🇵
Japon5,38 %🇨🇭
Suisse5,02 %🇨🇦
Canada4,3 %🇫🇷
France3,76 %🇦🇺
Australie2,8 %🇩🇪
Allemagne2,5 %🇪🇸
Espagne1,65 %🇮🇹
Italie1,28 %🇩🇰
Danemark1,27 %🇮🇪
Irlande1,21 %🇸🇪
Suède0,76 %🏳️
Autres0,7 %
Répartition par capitalisation boursière
- Grande capitalisation68,35 %
- Méga capitalisation27,39 %
- Moyenne capitalisation3,39 %
- Autres0,87 %
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD est de 0,65 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD ?
Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD a un volume de fonds de 5,03 M $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD verse des dividendes ?
Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD est un ETF de capitalisation. Il réinvestit les dividendes dans le fonds, augmentant ainsi la valeur de chaque action au fil du temps.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD ?
Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre son indice de référence. Au lieu de détenir physiquement les titres sous-jacents, l'ETF utilise des dérivés financiers - tels que des accords de swap avec des contreparties - pour répliquer la performance de l'indice.
Dans quel pays le Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD est-il domicilié ?
Other OssiamShillerBarclaysCapeGlSecVal ETF 1CUSDD est domicilié en Luxembourg. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
- 1D span
- 174,36 $US174,54 $US
- 52W span
- 148,05 $US177,91 $US
Informations
L'objectif d'investissement de OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE (le Fonds) est de répliquer, avant les frais et dépenses du Fonds, la performance de l'indice Shiller Barclays CAPE Global Sector Net TR Index (l'Indice) à son niveau de clôture.
Identifiant
- ISIN
- LU2555926372
- Ticker primaire
- 5OGU
Les Knockouts
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