Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D logo

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D

ETF
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ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD

Price

Prix

GRAPH PAR

Données

TER

 
0.1%

Volume du fonds

 
$12.76B

Classe d'actifs

 
Autres

Distributing

 
Oui

Méthode de réplication

 
Réplication synthétique

Région

 
unclassified

Pays d'origine

 
Luxembourg

Émetteur

 
Xtrackers

Dividendes historiques et prévisions

Toutes les données sur les dividendes

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D a jusqu'à présent distribué 5,093 $US en 2024. Le prochain dividende sera payé le 07.03.2025


2,088 $US

GRAPH PAR

Répartition par région

  • 🇧🇪

    Belgique
    21,55 %
  • 🇫🇷

    France
    17,88 %
  • 🇪🇸

    Espagne
    13,57 %
  • 🇩🇪

    Allemagne
    9 %
  • 🇮🇹

    Italie
    7,07 %
  • 🇹🇷

    Turquie
    6,41 %
  • 🇬🇧

    Royaume-Uni
    5,93 %
  • 🇱🇺

    Luxembourg
    5,67 %
  • 🏳️

    Autres
    4,9 %
  • 🇦🇹

    Autriche
    4,82 %
  • 🇺🇸

    ÉTATS-UNIS
    3,2 %

Questions fréquentes

Quel est le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D est de 0,1 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.

Quel est le volume du fonds de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D a un volume de fonds de 12,76 Md $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.

Est-ce que Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D verse des dividendes ?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D est un ETF de distribution. Il distribue des dividendes aux investisseurs. Le dernier paiement a eu lieu le 29.11.2024, avec un montant de 1,17 $US.

Quelle est la méthode de réplication utilisée par Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre son indice de référence. Au lieu de détenir physiquement les titres sous-jacents, l'ETF utilise des dérivés financiers - tels que des accords de swap avec des contreparties - pour répliquer la performance de l'indice.

Dans quel pays le Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D est-il domicilié ?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D est domicilié en Luxembourg. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.

Cotation

1D span
131,48 $US132,54 $US
52W span
131,25 $US141,96 $US

Informations

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (Index). The Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (STR), with the interest being re-invested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment.

Identifiant

ISIN
LU0335044896
Ticker primaire
XEOD

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