Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D
ETF
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ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD
Price
Prix
Données
TER
0.1%Volume du fonds
$12.33BClasse d'actifs
AutresDistributing
OuiMéthode de réplication
Réplication synthétiqueRégion
AutresPays d'origine
LuxembourgÉmetteur
XtrackersDividendes historiques et prévisions
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D a jusqu'à présent distribué 3,926 $US en 2024. Le prochain dividende sera payé le 29.11.2024
2,085 $US
GRAPH PAR
Répartition par région
🇧🇪
Belgique22,71 %🇫🇷
France19,33 %🇪🇸
Espagne16,33 %🇮🇹
Italie7,13 %🇩🇪
Allemagne6,7 %🏳️
Autres6,68 %🇬🇧
Royaume-Uni5,98 %🇹🇷
Turquie4,48 %🇱🇺
Luxembourg3,82 %🇺🇸
ÉTATS-UNIS3,65 %🇦🇹
Autriche3,19 %
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D est de 0,1 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D a un volume de fonds de 12,33 Md $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D verse des dividendes ?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D est un ETF de distribution. Il distribue des dividendes aux investisseurs. Le prochain paiement est prévu pour 29.11.2024, avec un montant attendu de 1,15 $US.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre son indice de référence. Au lieu de détenir physiquement les titres sous-jacents, l'ETF utilise des dérivés financiers - tels que des accords de swap avec des contreparties - pour répliquer la performance de l'indice.
Dans quel pays le Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D est-il domicilié ?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D est domicilié en Luxembourg. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
1D span
131,79 $US132,83 $US
52W span
133,31 $US142,12 $US
Informations
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (Index). The Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (STR), with the interest being re-invested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment.
Identifiant
ISIN
LU0335044896
Ticker primaire
XEOD