Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
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ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Prix
GRAPH PAR
Données
TER
- 0.1%
Volume du fonds
- $412.04M
Classe d'actifs
- Obligations
Distributing
- Oui
Méthode de réplication
- Réplication synthétique
Région
- Europe développée
Pays d'origine
- Luxembourg
Émetteur
- Amundi
Dividendes historiques et prévisions
Le prochain dividende sera payé le 12.12.2026
3,462 $US
GRAPH PAR
Répartition par secteur d'activité
- Semi-conducteurs15,29 %
- Logiciels packagés13,22 %
- Logiciels/ services Internet9,76 %
- Pharmaceutiques : Principaux5,07 %
- Commerce sur Internet3,91 %
- Équipements de télécommunications3,63 %
- Spécialités médicales3,07 %
- Véhicules à moteur2,9 %
- Magasins spécialisés2,79 %
- Soins de santé gérés2,69 %
- Assurances biens et accidents2,62 %
- Banques/ Courtiers en investissement2,57 %
- Aérospatial et défense2,11 %
- Restaurants2,11 %
Répartition par secteur
- Technologie de l'information44,53 %
- Soins de santé11,3 %
- Finances10,19 %
- Biens de consommation de base10,05 %
- Industrie5,86 %
- Services aux consommateurs4,86 %
- Biens de consommation discrétionnaires4,58 %
- Services aux entreprises2,92 %
- Services de communication1,9 %
- L'énergie1,32 %
- Matériaux1,27 %
- Utilitaires1,14 %
- Autres0,08 %
Répartition par région
🇺🇸
ÉTATS-UNIS93,87 %🇸🇪
Suède2,43 %🇩🇪
Allemagne1,99 %🇳🇱
Pays-Bas0,62 %🇳🇴
Norvège0,28 %🇮🇱
Israël0,27 %🇨🇭
Suisse0,15 %🇨🇦
Canada0,12 %🏳️
Autres0,08 %🇫🇷
France0,07 %🇧🇲
Bermudes0,05 %🇩🇰
Danemark0,04 %🇧🇪
Belgique0,01 %🇮🇪
Irlande0,01 %
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR est de 0,1 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR a un volume de fonds de 412,04 M $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR verse des dividendes ?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR est un ETF de distribution. Il distribue des dividendes aux investisseurs. Le dernier paiement a eu lieu le 12.12.2025, avec un montant de 3,49 $US.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre son indice de référence. Au lieu de détenir physiquement les titres sous-jacents, l'ETF utilise des dérivés financiers - tels que des accords de swap avec des contreparties - pour répliquer la performance de l'indice.
Dans quel pays le Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR est-il domicilié ?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR est domicilié en Luxembourg. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
- 1D span
- 116,94 $US117,09 $US
- 52W span
- 1,084 $US121,34 $US
Informations
The investment objective of MULTI UNITS LUXEMBOURG Amundi Smart Overnight Return (the Sub-Fund) is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Identifiant
- ISIN
- LU2082999306
- Ticker primaire
- EGV2
Les Knockouts
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