Xtrackers S&P 500 Swap ETF
ETP
ETP
ISIN: LU2009147757
Ticker: XSXD
LU2009147757
XSXD
Price
Prix
GRAPH PAR
Données
TER
- 0.01%
Volume du fonds
- $4.93B
Classe d'actifs
- Fonds propres
Distributing
- Oui
Méthode de réplication
- Réplication synthétique
Région
- États-Unis
Pays d'origine
- Luxembourg
Émetteur
- Xtrackers
Dividendes historiques et prévisions
Xtrackers S&P 500 Swap ETF a jusqu'à présent distribué 0,112 $US en 2026. Le prochain dividende sera payé le 04.12.2026
0,119 $US
GRAPH PAR
Ce fonds réplique son indice de manière synthétique via un swap.
Répartition par secteur d'activité
- Semi-conducteurs15,98 %
- Logiciels packagés9,59 %
- Logiciels/ services Internet8,04 %
- Équipements de télécommunications8 %
- Pharmaceutiques : Principaux4,53 %
- Commerce sur Internet4 %
- Grandes banques3,46 %
- Spécialités médicales2,24 %
- Aérospatial et défense2,21 %
- Financement/ location/ bail2,11 %
- Machines industrielles2,05 %
- Pétrole intégré1,92 %
- Magasins spécialisés1,88 %
- Assurances biens et accidents1,84 %
Répartition par secteur
- Technologie de l'information45,17 %
- Finances13,69 %
- Soins de santé9,11 %
- Biens de consommation de base8,97 %
- Industrie7,54 %
- L'énergie3,27 %
- Biens de consommation discrétionnaires3,17 %
- Matériaux2,23 %
- Services aux consommateurs2,23 %
- Utilitaires2 %
- Services aux entreprises1,56 %
- Services de communication0,9 %
- Autres0,16 %
Répartition par pays
🇺🇸
ÉTATS-UNIS97,77 %🇮🇪
Irlande1,16 %🇬🇧
Royaume-Uni0,43 %🇨🇭
Suisse0,3 %🏳️
Autres0,16 %🇳🇱
Pays-Bas0,09 %🇧🇲
Bermudes0,07 %🇨🇦
Canada0,02 %
Répartition par capitalisation boursière
- Méga capitalisation65,11 %
- Grande capitalisation34,55 %
- Moyenne capitalisation0,18 %
- Autres0,16 %
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap ETF est de 0,01 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap ETF ?
Xtrackers S&P 500 Swap ETF a un volume de fonds de 4,93 Md $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que Xtrackers S&P 500 Swap ETF verse des dividendes ?
Xtrackers S&P 500 Swap ETF est un ETF de distribution. Il distribue des dividendes aux investisseurs. Le dernier paiement a eu lieu le 03.09.2026, avec un montant de 0,04 $US.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par Xtrackers S&P 500 Swap ETF ?
Xtrackers S&P 500 Swap ETF utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre son indice de référence. Au lieu de détenir physiquement les titres sous-jacents, l'ETF utilise des dérivés financiers - tels que des accords de swap avec des contreparties - pour répliquer la performance de l'indice.
Dans quel pays le Xtrackers S&P 500 Swap ETF est-il domicilié ?
Xtrackers S&P 500 Swap ETF est domicilié en Luxembourg. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
- 1D span
- 16,60 $US16,70 $US
- 52W span
- 14,00 $US17,15 $US
Informations
L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice S&P 500 (l'indice de référence). L'indice de référence est conçu pour refléter la performance des actions de 500 sociétés représentant toutes les grandes industries américaines. De plus amples informations sur l'indice de référence figurent dans la section Description générale de l'indice de référence.
Identifiant
- ISIN
- LU2009147757
- Ticker primaire
- XSXD
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