Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU
ETF
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ISIN: LU1079841513
Ticker: CAPU
LU1079841513
CAPU
Price
Prix
GRAPH PAR
Données
TER
- 0.65%
Volume du fonds
- $2.32B
Classe d'actifs
- Fonds propres
Distributing
- Non
Méthode de réplication
- Réplication synthétique
Région
- U.S.
Pays d'origine
- Luxembourg
Émetteur
- Ossiam
Répartition par région
🇺🇸
ÉTATS-UNIS90,75 %🏳️
Autres5,77 %🇮🇪
Irlande3,48 %
Répartition par secteur
- Technologie de l'information34,2 %
- Finances24,32 %
- Biens de consommation de base8,4 %
- Biens de consommation discrétionnaires7,53 %
- Soins de santé7,34 %
- Autres5,77 %
- Industrie5,44 %
- Services aux consommateurs2,31 %
- Services aux entreprises2,21 %
- Services de communication1,26 %
- Matériaux1 %
- Utilitaires0,22 %
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU est de 0,65 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU ?
Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU a un volume de fonds de 2,32 Md $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU verse des dividendes ?
Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU est un ETF de capitalisation. Il réinvestit les dividendes dans le fonds, augmentant ainsi la valeur de chaque action au fil du temps.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU ?
Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre son indice de référence. Au lieu de détenir physiquement les titres sous-jacents, l'ETF utilise des dérivés financiers - tels que des accords de swap avec des contreparties - pour répliquer la performance de l'indice.
Dans quel pays le Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU est-il domicilié ?
Other OssiamShillerBarclaysCAPEUSSecValTR ETF 1CU est domicilié en Luxembourg. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
- 52W span
- 1 250,01 $US1 582,42 $US
Informations
The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index closing level.
Identifiant
- ISIN
- LU1079841513
- Ticker primaire
- CAPU