Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D
ETF
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ISIN: LU0321464652
Ticker: DXS1
LU0321464652
DXS1
Price
Prix
GRAPH PAR
Données
TER
- 0.1%
Volume du fonds
- $169.57M
Classe d'actifs
- Obligations
Distributing
- Oui
Méthode de réplication
- Réplication synthétique
Région
- Royaume-Uni
Pays d'origine
- Luxembourg
Émetteur
- Xtrackers
Dividendes historiques et prévisions
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D a jusqu'à présent distribué 5,709 $US en 2025. Le prochain dividende sera payé le 05.09.2025
3,385 $US
GRAPH PAR
Répartition par secteur d'activité
- Non classé100 %
Répartition par secteur
- Autres100 %
Répartition par région
🏳️
Autres100 %
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D est de 0,1 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D ?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D a un volume de fonds de 169,57 M $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D verse des dividendes ?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D est un ETF de distribution. Il distribue des dividendes aux investisseurs. Le dernier paiement a eu lieu le 06.03.2025, avec un montant de 5,71 $US.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D ?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre son indice de référence. Au lieu de détenir physiquement les titres sous-jacents, l'ETF utilise des dérivés financiers - tels que des accords de swap avec des contreparties - pour répliquer la performance de l'indice.
Dans quel pays le Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D est-il domicilié ?
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap ETF D est domicilié en Luxembourg. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
- 1D span
- 248,51 $US249,56 $US
- 52W span
- 223,47 $US251,49 $US
Informations
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the SONIA TOTAL RETURN Index (index).
Identifiant
- ISIN
- LU0321464652
- Ticker primaire
- DXS1
Les Knockouts
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