Invesco S&P SmallCap 600 ETF
ETF
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ISIN: IE00BH3YZ803
Ticker: USML
IE00BH3YZ803
USML
Price
Prix
Données
TER
0.14%Volume du fonds
$102.22MClasse d'actifs
AutresDistributing
NonMéthode de réplication
Réplication synthétiqueRégion
AutresPays d'origine
IrlandeÉmetteur
InvescoRépartition par région
🇺🇸
ÉTATS-UNIS97,01 %🇧🇲
Bermudes0,77 %🇰🇾
Îles Caïmans0,68 %🇵🇷
Porto Rico0,61 %🇮🇪
Irlande0,37 %🇬🇧
Royaume-Uni0,2 %🇸🇬
Singapour0,19 %🇮🇱
Israël0,11 %🇨🇭
Suisse0,04 %🇨🇦
Canada0,02 %
Répartition par secteur
- Finances18,44 %
- Industrie16,13 %
- Biens de consommation discrétionnaires15,17 %
- Technologie de l'information11,98 %
- Autres11,53 %
- Soins de santé10,59 %
- L'énergie5,25 %
- Matériaux5,09 %
- Biens de consommation de base3,72 %
- Utilitaires2,1 %
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P SmallCap 600 ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P SmallCap 600 ETF est de 0,14 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de Invesco S&P SmallCap 600 ETF ?
Invesco S&P SmallCap 600 ETF a un volume de fonds de 102,22 M $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que Invesco S&P SmallCap 600 ETF verse des dividendes ?
Invesco S&P SmallCap 600 ETF est un ETF de capitalisation. Il réinvestit les dividendes dans le fonds, augmentant ainsi la valeur de chaque action au fil du temps.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par Invesco S&P SmallCap 600 ETF ?
Invesco S&P SmallCap 600 ETF utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre son indice de référence. Au lieu de détenir physiquement les titres sous-jacents, l'ETF utilise des dérivés financiers - tels que des accords de swap avec des contreparties - pour répliquer la performance de l'indice.
Dans quel pays le Invesco S&P SmallCap 600 ETF est-il domicilié ?
Invesco S&P SmallCap 600 ETF est domicilié en Irlande. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
1D span
69,81 $US70,76 $US
52W span
54,00 $US71,85 $US
Informations
The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the S&P SmallCap 600 Index (the Reference Index) less fees, expenses and transaction costs. The Index is an index of listed equities which focuses on the small cap segment of the US market. The Index contains the smallest 600 companies from the S&P 1500 composite index, which is the largest 1500 companies in the US market. It includes 600 US companies listed on NYSE, NASDAQ, Investors Exchange or CBOE. The Fund does this through the use of unfunded swaps (Swaps).
Identifiant
ISIN
IE00BH3YZ803
Ticker primaire
USML