iShares € Covered Bond ETF
ETF
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ISIN: IE00B3B8Q275
Ticker: IUS6
IE00B3B8Q275
IUS6
Price
Prix
GRAPH PAR
Données
TER
- 0.2%
Volume du fonds
- $2.11B
Classe d'actifs
- Obligations
Distributing
- Oui
Méthode de réplication
- Physical Full
Région
- Global
Pays d'origine
- Irlande
Émetteur
- iShares
Dividendes historiques et prévisions
iShares € Covered Bond ETF a jusqu'à présent distribué 3,168 $US en 2025. Le prochain dividende sera payé le 29.01.2026
2,914 $US
GRAPH PAR
Répartition par secteur d'activité
- Fonds d'investissement0,32 %
Répartition par secteur
- Autres99,68 %
- Non-société0,32 %
Répartition par région
🏳️
Autres99,68 %🇮🇪
Irlande0,32 %
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de iShares € Covered Bond ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares € Covered Bond ETF est de 0,2 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de iShares € Covered Bond ETF ?
iShares € Covered Bond ETF a un volume de fonds de 2,11 Md $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que iShares € Covered Bond ETF verse des dividendes ?
iShares € Covered Bond ETF est un ETF de distribution. Il distribue des dividendes aux investisseurs. Le dernier paiement a eu lieu le 30.07.2025, avec un montant de 1,67 $US.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par iShares € Covered Bond ETF ?
iShares € Covered Bond ETF utilise une méthode de réplication physique intégrale. Dans cette approche, l'ETF achète tous les titres de l'indice sous-jacent dans les mêmes proportions que l'indice. Cette méthode garantit le suivi le plus précis possible de la performance de l'indice, puisque les avoirs de l'ETF reflètent entièrement l'indice.
Dans quel pays le iShares € Covered Bond ETF est-il domicilié ?
iShares € Covered Bond ETF est domicilié en Irlande. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
- 1D span
- 166,02 $US166,51 $US
- 52W span
- 144,58 $US169,62 $US
Informations
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated investment grade covered bonds.
Identifiant
- ISIN
- IE00B3B8Q275
- Ticker primaire
- IUS6
Les Knockouts
Données en temps réel par LSX · Données financières de FactSet