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FU Fonds Bonds Monthly Income P

Fondos de inversión

ISIN: LU1960394903

Ticker: XRHA

LU1960394903

XRHA

Price

Dividendos históricos y previsiones

Todos los datos sobre dividendos

FU Fonds Bonds Monthly Income P ha distribuido hasta ahora 0,258 US$ en 2025. El próximo dividendo se pagará el 16.02.2025.

3,478 US$

GRÁFICO POR

Desglose por regiones

🏳️
Otros
95,58 %
🇨🇭
Suiza
3,01 %
🇩🇪
Alemania
1,41 %

Desglose por sectores

Otros
95,58 %
Productos de primera necesidad
3,01 %
Servicios a empresas
1,41 %

Mayores Posiciones

CASH/SHORT-TERM INVESTMENTS
8,22 %
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.0% 30-JUL-2026
4,23 %
Redcare Pharmacy N.V. 0.0% 21-JAN-2028
3,56 %
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21-AUG-2026
3,5 %
Monitchem Holdco 3 SA 8.75% 01-MAY-2028
3,48 %
TK Elevator Midco GmbH 6.625% 15-JUL-2028
3,3 %
Verisure Midholding AB 5.25% 15-FEB-2029
3,25 %
Ithaca Energy (North Sea) Plc 9.0% 15-JUL-2026
3,04 %
ARYZTA AG 7.755%
3,01 %
Danaos Corporation 8.5% 01-MAR-2028
2,59 %

Precios

Período de 52 semanas: 101,26 US$110,37 US$

Información

El objetivo de la política de inversión del subfondo es incrementar de forma continua los activos aportados por los partícipes invirtiendo en valores de renta fija, predominantemente bonos de mayor rendimiento emitidos por empresas europeas del sector no bancario.

Identificador

Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN): LU1960394903
Teletipo de bolsa (ticker) principal: XRHA