D 5 V

Fixed Income One (R)(A)

Fondos de inversión

ISIN: AT0000A347S9

Ticker: D5V3

AT0000A347S9

D5V3

Price

Datos

TER: 0.68%
Volumen del fondo: €539.27M
Clase de activos: Renta fija
Distribuyendo: Sí
Región: Global
Por países: Austria
Emisor: LLB invest KAG

Dividendos históricos y previsiones

Todos los datos sobre dividendos

Fixed Income One (R)(A) ha distribuido hasta ahora 2,345 US$ en 2026. El próximo dividendo se pagará el 01.05.2027.

2,428 US$

GRÁFICO POR

Desglose por sectores

Bancos/ Corredores de inversión
0,12 %
Bancos principales
0,05 %

Desglose por sectores

Otros
99,82 %
Finanzas
0,18 %

Desglose por regiones

🏳️
Otros
99,83 %
🇺🇸
Estados Unidos de América
0,12 %
🇪🇸
España
0,05 %

Precios

Lapso de 1 día: 124,60 US$124,82 US$
Período de 52 semanas: 118,42 US$131,10 US$

Información

The Fixed Income One (R) ("investment fund," "fund") aims for a current income as its investment objective. When selecting investment assets, the focus is on generating ongoing income with as stable a value development as possible.

Identificador

Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN): AT0000A347S9
Teletipo de bolsa (ticker) principal: D5V3

Knockouts

Datos LSX · Datos financieros de FactSet