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Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
ETF
ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Precio
GRÁFICO POR
Datos
TER
- 0.1%
Volumen del fondo
- $402.41M
Clase de activos
- Bonos
Distribuyendo
- Sí
Método de replicación
- Replicación sintética
Región
- Europa desarrollada
Por países
- Luxemburgo
Emisor
- Amundi
Dividendos históricos y previsiones
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR ha distribuido hasta ahora 3,488 US$ en 2025. El próximo dividendo se pagará el 12.12.2026.
3,466 US$
GRÁFICO POR
Desglose por sectores
- Software empaquetado14,15 %
- Semiconductores12,67 %
- Software/ Servicios de Internet8,18 %
- Equipos de telecomunicaciones7,07 %
- Farmacéuticos: Principales5,19 %
- Comercio por Internet4,65 %
- Bancos principales4,61 %
- Especialidades médicas4,57 %
- Seguros de propiedad/ accidentes2,67 %
- Tiendas especializadas2,55 %
- Vehículos motorizados2,53 %
- Aeroespacial y defensa2,22 %
- Servicios públicos eléctricos2,17 %
- Petróleo integrado1,52 %
Desglose por sectores
- Tecnologías de la información43,76 %
- Sanidad12,63 %
- Finanzas10,6 %
- Productos de primera necesidad9,35 %
- Industriales5,57 %
- Consumo discrecional4,32 %
- Servicios a empresas3,08 %
- Servicios al consumidor3,04 %
- Servicios2,24 %
- Servicios de comunicación2,22 %
- Energía1,65 %
- Materiales1,43 %
- Otros0,11 %
Desglose por regiones
🇺🇸
Estados Unidos de América96,74 %🇸🇪
Suecia1,28 %🇳🇱
Países Bajos0,62 %🇩🇪
Alemania0,58 %🇨🇭
Suiza0,43 %🏳️
Otros0,12 %🇨🇦
Canadá0,11 %🇧🇲
Bermudas0,05 %🇳🇴
Noruega0,05 %🇬🇧
Reino Unido0,01 %🇫🇮
Finlandia0,01 %🇰🇾
Islas Caimán<0,01 %
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
El Ratio de Gastos Totales (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR es 0,1 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el volumen de fondos de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR tiene un volumen de fondos de 402,41 MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.
¿Está Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR pagando dividendos?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 12.12.2025, con un importe de 3,49 US$.
¿Cuál es el método de replicación utilizado por Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR utiliza un método de réplica sintética para seguir su índice de referencia. En lugar de poseer físicamente los valores subyacentes, el ETF utiliza derivados financieros -como acuerdos de permuta financiera con contrapartes- para replicar la rentabilidad del índice.
¿En qué país está domiciliado Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR está domiciliado en Luxemburgo. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.
Precios
- Lapso de 1 día
- 117,27 US$117,74 US$
- Período de 52 semanas
- 1,084 US$121,34 US$
Información
The investment objective of MULTI UNITS LUXEMBOURG Amundi Smart Overnight Return (the Sub-Fund) is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Identificador
- Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)
- LU2082999306
- Teletipo de bolsa (ticker) principal
- EGV2
Knockouts
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet