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Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
ETF
ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Precio
GRÁFICO POR
Datos
TER
- 0.1%
Volumen del fondo
- €413.30M
Clase de activos
- Bonos
Distribuyendo
- Sí
Método de replicación
- Replicación sintética
Región
- Europa desarrollada
Por países
- Luxemburgo
Emisor
- Amundi
Dividendos históricos y previsiones
El próximo dividendo se pagará el 12.12.2026.
3,476 US$
GRÁFICO POR
Desglose por sectores
- Semiconductores19,75 %
- Software/ Servicios de Internet11,15 %
- Software empaquetado10,17 %
- Comercio por Internet5,02 %
- Equipos de telecomunicaciones4,81 %
- Farmacéuticos: Principales4,79 %
- Periféricos de computadora3,27 %
- Maquinaria industrial3,06 %
- Especialidades médicas2,97 %
- Bancos principales2,62 %
- Aeroespacial y defensa1,92 %
- Seguros de propiedad/ accidentes1,73 %
- Vehículos motorizados1,53 %
- Bancos/ Corredores de inversión1,41 %
Desglose por sectores
- Tecnologías de la información51,42 %
- Sanidad9,9 %
- Productos de primera necesidad9,52 %
- Finanzas7,99 %
- Industriales5,73 %
- Consumo discrecional3,72 %
- Servicios al consumidor3,09 %
- Servicios a empresas3,06 %
- Materiales1,8 %
- Energía1,67 %
- Servicios de comunicación1,23 %
- Servicios0,87 %
Desglose por regiones
🇺🇸
Estados Unidos de América98,36 %🇯🇵
Japón0,41 %🇮🇪
Irlanda0,33 %🇨🇭
Suiza0,32 %🇳🇱
Países Bajos0,22 %🇳🇴
Noruega0,12 %🇬🇧
Reino Unido0,07 %🇩🇪
Alemania0,04 %🇧🇲
Bermudas0,04 %🇮🇱
Israel0,03 %🇨🇦
Canadá0,03 %🇫🇮
Finlandia0,03 %🇧🇪
Bélgica0,01 %🇨🇿
República Checa<0,01 %
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
El Ratio de Gastos Totales (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR es 0,1 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el volumen de fondos de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR tiene un volumen de fondos de 413,30 M€. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.
¿Está Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR pagando dividendos?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 12.12.2025, con un importe de 3,49 US$.
¿Cuál es el método de replicación utilizado por Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR utiliza un método de réplica sintética para seguir su índice de referencia. En lugar de poseer físicamente los valores subyacentes, el ETF utiliza derivados financieros -como acuerdos de permuta financiera con contrapartes- para replicar la rentabilidad del índice.
¿En qué país está domiciliado Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR está domiciliado en Luxemburgo. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.
Precios
- Lapso de 1 día
- 118,52 US$119,11 US$
- Período de 52 semanas
- 112,64 US$121,34 US$
Información
The investment objective of MULTI UNITS LUXEMBOURG Amundi Smart Overnight Return (the Sub-Fund) is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area
Identificador
- Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)
- LU2082999306
- Teletipo de bolsa (ticker) principal
- EGV2
Knockouts
Datos LSX · Datos financieros de FactSet