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Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
ETF
ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Precio
GRÁFICO POR
Datos
TER
- 0.1%
Volumen del fondo
- $411.10M
Clase de activos
- Bonos
Distribuyendo
- Sí
Método de replicación
- Replicación sintética
Región
- Europa desarrollada
Por países
- Luxemburgo
Emisor
- Amundi
Dividendos históricos y previsiones
El próximo dividendo se pagará el 12.12.2026.
3,459 US$
GRÁFICO POR
Desglose por sectores
- Semiconductores15,29 %
- Software empaquetado13,22 %
- Software/ Servicios de Internet9,76 %
- Farmacéuticos: Principales5,07 %
- Comercio por Internet3,91 %
- Equipos de telecomunicaciones3,63 %
- Especialidades médicas3,07 %
- Vehículos motorizados2,9 %
- Tiendas especializadas2,79 %
- Atención médica administrada2,69 %
- Seguros de propiedad/ accidentes2,62 %
- Bancos/ Corredores de inversión2,57 %
- Aeroespacial y defensa2,11 %
- Restaurantes2,11 %
Desglose por sectores
- Tecnologías de la información44,53 %
- Sanidad11,3 %
- Finanzas10,19 %
- Productos de primera necesidad10,05 %
- Industriales5,86 %
- Servicios al consumidor4,86 %
- Consumo discrecional4,58 %
- Servicios a empresas2,92 %
- Servicios de comunicación1,9 %
- Energía1,32 %
- Materiales1,27 %
- Servicios1,14 %
- Otros0,08 %
Desglose por regiones
🇺🇸
Estados Unidos de América93,87 %🇸🇪
Suecia2,43 %🇩🇪
Alemania1,99 %🇳🇱
Países Bajos0,62 %🇳🇴
Noruega0,28 %🇮🇱
Israel0,27 %🇨🇭
Suiza0,15 %🇨🇦
Canadá0,12 %🏳️
Otros0,08 %🇫🇷
Francia0,07 %🇧🇲
Bermudas0,05 %🇩🇰
Dinamarca0,04 %🇧🇪
Bélgica0,01 %🇮🇪
Irlanda0,01 %
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
El Ratio de Gastos Totales (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR es 0,1 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el volumen de fondos de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR tiene un volumen de fondos de 411,10 MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.
¿Está Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR pagando dividendos?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 12.12.2025, con un importe de 3,49 US$.
¿Cuál es el método de replicación utilizado por Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR utiliza un método de réplica sintética para seguir su índice de referencia. En lugar de poseer físicamente los valores subyacentes, el ETF utiliza derivados financieros -como acuerdos de permuta financiera con contrapartes- para replicar la rentabilidad del índice.
¿En qué país está domiciliado Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR está domiciliado en Luxemburgo. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.
Precios
- Lapso de 1 día
- 116,70 US$116,78 US$
- Período de 52 semanas
- 1,084 US$121,34 US$
Información
The investment objective of MULTI UNITS LUXEMBOURG Amundi Smart Overnight Return (the Sub-Fund) is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Identificador
- Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)
- LU2082999306
- Teletipo de bolsa (ticker) principal
- EGV2
Knockouts
<contenedor>Datos LSX</contenedor> · Datos financieros de FactSet