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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D
ETF
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ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD
Price
Precio
GRÁFICO POR
Datos
TER
- 0.1%
Volumen del fondo
- $12.76B
Clase de activos
- Otros
Distribuyendo
- Sí
Método de replicación
- Replicación sintética
Región
- unclassified
Por países
- Luxemburgo
Emisor
- Xtrackers
Dividendos históricos y previsiones
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ha distribuido hasta ahora 5,093 US$ en 2024. El próximo dividendo se pagará el 07.03.2025.
2,088 US$
GRÁFICO POR
Desglose por regiones
🇧🇪
Bélgica21,55 %🇫🇷
Francia17,88 %🇪🇸
España13,57 %🇩🇪
Alemania9 %🇮🇹
Italia7,07 %🇹🇷
Turquía6,41 %🇬🇧
Reino Unido5,93 %🇱🇺
Luxemburgo5,67 %🏳️
Otros4,9 %🇦🇹
Austria4,82 %🇺🇸
Estados Unidos de América3,2 %
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
El Ratio de Gastos Totales (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D es 0,1 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el volumen de fondos de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D tiene un volumen de fondos de 12,76 mil MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.
¿Está Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D pagando dividendos?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 29.11.2024, con un importe de 1,17 US$.
¿Cuál es el método de replicación utilizado por Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D utiliza un método de réplica sintética para seguir su índice de referencia. En lugar de poseer físicamente los valores subyacentes, el ETF utiliza derivados financieros -como acuerdos de permuta financiera con contrapartes- para replicar la rentabilidad del índice.
¿En qué país está domiciliado Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?
Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D está domiciliado en Luxemburgo. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.
Precios
- Lapso de 1 día
- 131,48 US$132,54 US$
- Período de 52 semanas
- 131,25 US$141,96 US$
Información
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (Index). The Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (STR), with the interest being re-invested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment.
Identificador
- Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)
- LU0335044896
- Teletipo de bolsa (ticker) principal
- XEOD