Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D logo

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D

ETFETF
ISIN: LU0335044896
Ticker: XEOD
LU0335044896
XEOD

Precio

Datos

TER

 
0.1%

Volumen del fondo

 
$12.49B

Clase de activos

 
Otros

Distribuyendo

 

Método de replicación

 
Replicación sintética

Región

 
Otros

Por países

 
Luxemburgo

Emisor

 
Xtrackers

Dividendos históricos y previsiones

Todos los datos sobre dividendos

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D ha distribuido hasta ahora 3,926 US$ en 2024. El próximo dividendo se pagará el 29.11.2024.


2,092 US$

GRÁFICO POR

Desglose por regiones

  • 🇧🇪

    Bélgica
    22,71 %
  • 🇫🇷

    Francia
    19,33 %
  • 🇪🇸

    España
    16,33 %
  • 🇮🇹

    Italia
    7,13 %
  • 🇩🇪

    Alemania
    6,7 %
  • 🏳️

    Otros
    6,68 %
  • 🇬🇧

    Reino Unido
    5,98 %
  • 🇹🇷

    Turquía
    4,48 %
  • 🇱🇺

    Luxemburgo
    3,82 %
  • 🇺🇸

    Estados Unidos de América
    3,65 %
  • 🇦🇹

    Austria
    3,19 %

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

El Ratio de Gastos Totales (TER) de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D es 0,1 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.

¿Cuál es el volumen de fondos de Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D tiene un volumen de fondos de 12,49 mil MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.

¿Está Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D pagando dividendos?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El próximo pago está previsto para el 29.11.2024, con un importe esperado de 1,16 US$.

¿Cuál es el método de replicación utilizado por Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D utiliza un método de réplica sintética para seguir su índice de referencia. En lugar de poseer físicamente los valores subyacentes, el ETF utiliza derivados financieros -como acuerdos de permuta financiera con contrapartes- para replicar la rentabilidad del índice.

¿En qué país está domiciliado Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D?

Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF D está domiciliado en Luxemburgo. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.

Precios

Lapso de 1 día
133,62 US$135,39 US$
Período de 52 semanas
135,11 US$141,94 US$

Información

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (Index). The Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (STR), with the interest being re-invested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment.

Identificador

Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)

LU0335044896

Teletipo de bolsa (ticker) principal

XEOD

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