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iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D

ETF
ETF
ISIN: IE0007UPSEA3
Ticker: ID26
IE0007UPSEA3
ID26

Price

Precio

Datos

TER

 0.12%

Volumen del fondo

 $469.66M

Clase de activos

 Otros

Distribuyendo

 Sí

Método de replicación

 Muestra física

Región

 Otros

Por países

 Irlanda

Emisor

 iShares

Dividendos históricos y previsiones

Todos los datos sobre dividendos

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D ha distribuido hasta ahora 0,196 US$ en 2024. El próximo dividendo se pagará el 27.03.2025.

0,158 US$

GRÁFICO POR

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

El Ratio de Gastos Totales (TER) de iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D es 0,12 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.

¿Cuál es el volumen de fondos de iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D tiene un volumen de fondos de 469,66 MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.

¿Está iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D pagando dividendos?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 25.09.2024, con un importe de 0,06 US$.

¿Cuál es el método de replicación utilizado por iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D emplea un método de réplica por muestreo físico. Esto significa que el ETF mantiene una muestra representativa de los valores incluidos en el índice subyacente, en lugar de todos y cada uno de los valores. Al seleccionar un subconjunto que refleja fielmente las características de riesgo y rentabilidad del índice, el ETF pretende replicar eficazmente el rendimiento del índice, minimizando al mismo tiempo los costes de transacción.

¿En qué país está domiciliado iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D?

iShares iBond Dec 2026 Term $ ETF D está domiciliado en Irlanda. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.

Precios

Lapso de 1 día
5,075 US$5,148 US$
Período de 52 semanas
5,01 US$5,16 US$

Información

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index. The Index measures the performance of investment grade, fixed rate, US Dollar denominated corporate bonds which mature between 01/01/2026 and 15/12/2026 and excludes issuers based on the index provider's ESG and other exclusionary criteria.

Identificador

Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)

IE0007UPSEA3

Teletipo de bolsa (ticker) principal

ID26

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