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iShares SLI ETF

ETP
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ISIN: DE0005933964
Ticker: EXI1
DE0005933964
EXI1

Price

Precio

GRÁFICO POR

Datos

TER

 
0.5%

TCO

 
0.53%

Volumen del fondo

 
$636.91M

Clase de activos

 
Equidad

Distribuyendo

 
Sí

Método de replicación

 
Físico Completo

Región

 
Suiza

Por países

 
Alemania

Emisor

 
iShares

Dividendos históricos y previsiones

iShares SLI ETF ha distribuido hasta ahora 2,605 US$ en 2026. 

1,402 US$

GRÁFICO POR

Desglose por sectores

  • Farmacéuticos: Principales
    25,03 %
  • Seguros de líneas múltiples
    10,28 %
  • Productos eléctricos
    9,05 %
  • Alimentos: Diversificados
    8,68 %
  • Gestores de inversión
    5,49 %
  • Materiales de construcción
    5,46 %
  • Especialidades médicas
    5,26 %
  • Otras especialidades de consumo
    4,6 %
  • Biotecnología
    4,23 %
  • Químicos: Diversificados
    3,09 %
  • Maquinaria industrial
    3,01 %
  • Cuidado personal/ hogar
    2,74 %
  • Seguros de vida/ salud
    2,62 %
  • Ingeniería y construcción
    1,91 %

Desglose por sectores

  • Sanidad
    34,52 %
  • Finanzas
    19,99 %
  • Materiales
    13,2 %
  • Industriales
    11,43 %
  • Productos de primera necesidad
    9,47 %
  • Consumo discrecional
    4,6 %
  • Tecnologías de la información
    3,2 %
  • Servicios a empresas
    1,71 %
  • Servicios de comunicación
    1,69 %
  • Otros
    0,19 %

Desglose por países

  • 🇨🇭

    Suiza
    98,06 %

  • 🇺🇸

    Estados Unidos de América
    1,73 %

  • 🏳️

    Otros
    0,21 %

Desglose por capitalización de mercado

  • Gran capitalización
    71,87 %
  • Mega capitalización
    27,13 %
  • Mediana capitalización
    0,8 %
  • Otros
    0,2 %

Preguntas más frecuentes

El Ratio de Gastos Totales (TER) de iShares SLI ETF es 0,5 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.
iShares SLI ETF tiene un volumen de fondos de 636,91 MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.
iShares SLI ETF es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 15.06.2026, con un importe de 2,60 US$.
iShares SLI ETF utiliza un método de réplica física completa. En este método, el ETF compra todos los valores del índice subyacente en las mismas proporciones que el índice. Esto garantiza el seguimiento más preciso de la rentabilidad del índice, ya que las participaciones del ETF reflejan completamente el índice.
iShares SLI ETF está domiciliado en Alemania. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.

Precios

Lapso de 1 día
195,27 US$197,36 US$
Período de 52 semanas
169,87 US$201,77 US$

Información

El Fondo trata de seguir la rentabilidad de un índice compuesto por las 30 mayores y más líquidas empresas suizas que cotizan en la Bolsa suiza.

Identificador

Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)
DE0005933964
Teletipo de bolsa (ticker) principal
EXI1

Knockouts

Datos LSX · Datos financieros de FactSet
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