ThemenmitKopf · 2024-10-27T13:09:07.107555Z

⛏️ Titanen der Tiefe: Rio, Glencore, BHP, Vale - Wer gräbt den größten Gewinn aus? 💎 Unternehmensvorstellung Rio Tinto, BHP und Vale zählen zu den drei größten Eisenerzproduzenten weltweit, während Glencore als führender Rohstoffhändler und -produzent eine Schlüsselrolle im globalen Rohstoffhandel spielt. - Rio Tinto: Ein anglo-australischer Bergbaukonzern mit Doppelsitz in London und Melbourne. - BHP: Australiens größter Industriekonzern mit Hauptsitz in Melbourne. - Glencore: Ein Schweizer Rohstoffhandels- und Bergbauunternehmen mit Sitz in Baar. - Vale: Ein brasilianischer Bergbaukonzern, der sich auf Eisenerz spezialisiert hat. Historische Entwicklung Rio Tinto wurde 1873 gegründet und entwickelte sich durch die Erschließung von Vorkommen in Afrika, Australien und Kanada zu einem globalen Bergbau Giganten. Die heutige Struktur als Doppelfirma entstand 1995. BHP geht auf den Silberfund von Charles Rasp im Jahr 1883 in Broken Hill zurück. Mit der Diversifizierung in Eisenerz, Kohle und Öl sowie der Fusion mit Billiton im Jahr 2001 schuf BHP einen der weltweit größten Rohstoffkonzerne. Glencore, 1974 als Marc Rich + Co AG gegründet, wuchs zu einem der bedeutendsten Rohstoffhändler weltweit heran und ging 2011 an die Börse. Vale wurde 1942 als staatliches Unternehmen gegründet und 1997 privatisiert. Seit jeher liegt der Fokus des Unternehmens auf der Eisenerzproduktion in Brasilien. Geschäftsmodell und Kernkompetenzen Rio Tinto konzentriert sich auf die Förderung von Eisenerz, Kupfer, Aluminium und anderen Metallen. Die Effizienz in der Produktion und der Betrieb von Großminen zählen zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. BHP ist in den Bereichen Eisenerz, Kupfer, Kohle und Öl aktiv und punktet durch eine diversifizierte Produktpalette sowie eine weitreichende globale Präsenz. Glencore vereint Rohstoffproduktion und -handel und kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette, von der Förderung bis zum Vertrieb. Diese vertikale Integration ist eine der größten Stärken des Unternehmens. Vale ist spezialisiert auf Eisenerzexporte, ergänzt durch Aktivitäten in Nickel und Kupfer. Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen - Rio Tinto investiert verstärkt in Kupfer, Lithium und Aluminium, die in der Elektromobilität und in erneuerbaren Energien eine Schlüsselrolle spielen. - BHP legt seinen Fokus auf „zukunftssichere“ Rohstoffe wie Kupfer und Nickel, die für Batterien und grüne Technologien benötigt werden. - Glencore positioniert sich als wichtiger Lieferant der Batterieindustrie und investiert in Kobalt und Nickel. - Vale verstärkt sein Engagement im Nickel Geschäft, um von der wachsenden Nachfrage im Elektro Automobilsektor zu profitieren. Marktposition und Wettbewerb - Rio Tinto, BHP und Vale kontrollieren zusammen etwa 70 % des weltweiten Seetransports von Eisenerz. - Glencore ist führend im globalen Rohstoffhandel und zählt zu den größten Produzenten von Kupfer und Kobalt. Der Wettbewerb in dieser Branche konzentriert sich auf Kosteneffizienz, die Erschließung neuer Ressourcen und die Positionierung im wachsenden Markt für Metalle, die für die Energiewende unverzichtbar sind. Total Addressable Market (TAM) Der adressierbare Gesamtmarkt (TAM) der globalen Bergbauindustrie wird auf über 1,5 Billionen USD geschätzt. Diese Zahl dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen, insbesondere durch die zunehmende Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wie Batterie Metallen, die für den Ausbau grüner Technologien unerlässlich sind. Aktienperformance Die Aktienkurse der Bergbauunternehmen sind stark an die Rohstoffpreise gekoppelt, was zu einer hohen Volatilität führt. Glencore sein TR auf 5 Jahre ist 120%, bei Rio Tinto ist es ein TR von 92%, bei BHP ein TR von 101% und bei Vale von 116%. Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei : https://topicswithhead.beehiiv.com/p/titanen-der-tiefe-rio-glencore-bhp-vale-wer-gr-bt-den-gr-ten-gewinn-aus Fazit Die Anbieter Vale, BHP und Rio Tinto unterscheiden sich nicht wesentlich. Zwar hat BHP in einigen Zyklen deutlich outperformt, passt sich jedoch anschließend immer wieder dem Durchschnitt an. Regulatorisch könnte Vale unvorteilhaft sein, aber die Branche ist ohnehin mit Herausforderungen konfrontiert, und es ist nicht so, als wäre es bei den anderen besser, denn die Minen sind nicht gerade in den saubersten Regionen. Betrachtet man die Daten der Einzelwerte, erscheint BHP zwar als der beste Kandidat, doch bei Bergbauunternehmen würde ich nie auf einen einzigen setzen. Daher würde ich eine Kombination aus BHP und Rio Tinto in Erwägung ziehen, und wer möchte, kann Vale ebenfalls mit einbeziehen. Glencore ist zwar groß und gut aufgestellt, aber die Zahlen überzeugen nicht wirklich. Selbst nach unzähligen Ankündigungen zu bestimmten Strategien gefallen mir die Ergebnisse nicht. Das Wachstum ist zwar beeindruckend, doch wenn sich das Ergebnis so verschlechtert – insbesondere im Hinblick auf den Umsatz – bringt das wenig. Für mich ist Glencore eher ein Trading-Kandidat, da man jedes Jahr kurzzeitig einen Rückgang erlebt, sich dann wieder erholt und anschließend wieder absinkt. Wer also sich beim Bergbau positionieren will und damit die Antiyzykliker in sein Portfolio aufnehmen will, sollte sich am besten bei BHP und Rio Tinto orientieren. In Anbetracht des wichtigsten Kunden Chinas sollte man sich aber auch bewusst sein, dass auch hier 50% des Umsatzes aus einem Land kommt, was aber heutzutage ja gar nicht mehr so unnormal erscheint. Für mich selbst fahre ich mit Vale, Rio Tinto und einem etwaigen Einstieg bei BHP soweit sich die Situation ergibt. Einstiegspreise für mich sind 24 Euro BHP,10 Euro Vale und Rio Tinto 60 Euro und dann in 10- 15 % Sprüngen runter. $RIO $ABHPG $BHP $VALE3 $GLEN

⛏️ Titans of the deep: Rio, Glencore, BHP, Vale - who will dig up the biggest profits? 💎

Company presentation

Rio Tinto, BHP and Vale are among the three largest iron ore producers in the world, while Glencore plays a key role in global commodity trading as a leading commodity trader and producer.

- Rio Tinto: An Anglo-Australian mining group with dual headquarters in London and Melbourne.

- BHP: Australia's largest industrial group, headquartered in Melbourne.

- Glencore: A Swiss commodities trading and mining company headquartered in Baar.

- Vale: A Brazilian mining group specializing in iron ore.

Historical development

Rio Tinto was founded in 1873 and developed into a global mining giant through the development of deposits in Africa, Australia and Canada. The current structure as a dual company was created in 1995.

BHP goes back to Charles Rasp's silver discovery in Broken Hill in 1883. With the diversification into iron ore, coal and oil and the merger with Billiton in 2001, BHP created one of the world's largest commodity groups.

Glencore, founded in 1974 as Marc Rich + Co AG, grew to become one of the most important commodity traders in the world and went public in 2011.

Vale was founded in 1942 as a state-owned company and privatized in 1997. The company's focus has always been on iron ore production in Brazil.

Business model and core competencies

Rio Tinto focuses on the extraction of iron ore, copper, aluminum and other metals. Efficient production and the operation of large-scale mines are among the company's core competencies.

BHP is active in the iron ore, copper, coal and oil sectors and has a diversified product range and an extensive global presence.

Glencore combines commodity production and trading and controls the entire value chain, from extraction to distribution. This vertical integration is one of the company's greatest strengths.

Vale specializes in iron ore exports, complemented by activities in nickel and copper.

Future prospects and strategic initiatives

- Rio Tinto is increasingly investing in copper, lithium and aluminum, which play a key role in electromobility and renewable energies.

- BHP is focusing on "future-proof" raw materials such as copper and nickel, which are needed for batteries and green technologies.

- Glencore is positioning itself as an important supplier to the battery industry and is investing in cobalt and nickel.

- Vale is increasing its involvement in the nickel business in order to benefit from the growing demand in the electric automotive sector.

Market position and competition

- Rio Tinto, BHP and Vale together control around 70% of the world's seaborne iron ore trade.

- Glencore is a leader in global commodity trading and is one of the largest producers of copper and cobalt.

Competition in this industry is focused on cost efficiency, the development of new resources and positioning in the growing market for metals that are essential for the energy transition.

Total Addressable Market (TAM)

The total addressable market (TAM) of the global mining industry is estimated at over USD 1.5 trillion. This figure is expected to rise further in the coming years, particularly due to the increasing demand for critical raw materials such as battery metals, which are essential for the expansion of green technologies.

Share performance

Mining company share prices are strongly linked to commodity prices, leading to high volatility. Glencore's TR over 5 years is 120%, Rio Tinto's TR is 92%, BHP's TR is 101% and Vale's TR is 116%.

For the development (company figures), a better view and more, check out the free blog: https://topicswithhead.beehiiv.com/p/titanen-der-tiefe-rio-glencore-bhp-vale-wer-gr-bt-den-gr-ten-gewinn-aus

Conclusion

Vale, BHP and Rio Tinto are not significantly different. Although BHP has clearly outperformed in some cycles, it has always subsequently adjusted to the average. Vale could be unfavorable from a regulatory perspective, but the industry is facing challenges anyway, and it's not as if the others are any better, as the mines are not exactly in the cleanest regions.

Looking at the individual stock data, BHP does seem like the best candidate, but I would never bet on just one when it comes to mining companies. Therefore, I would consider a combination of BHP and Rio Tinto, and if you want, you can also include Vale.

Glencore is large and well positioned, but the figures are not really convincing. Even after countless announcements about certain strategies, I don't like the results. The growth is impressive, but when the results deteriorate like this - especially in terms of sales - it doesn't help much. For me, Glencore is more of a trading candidate, as every year you experience a brief decline, then recover and then fall again.

So if you want to position yourself in mining and thus include the anti-cyclicals in your portfolio, it is best to look at BHP and Rio Tinto. In view of China's most important customer, however, you should also be aware that 50% of sales here also come from one country, which no longer seems so abnormal these days.

For myself, I am going with Vale, Rio Tinto and a possible entry into BHP as far as the situation allows. Entry prices for me are 24 euros for BHP, 10 euros for Vale and 60 euros for Rio Tinto and then down in 10-15% jumps.

$RIO (-1.22%)
$ABHPG
$BHP (-1.08%)
$VALE3 (+0.49%)
$GLEN (-1.61%)

David@DerUnwissende

2Mon

Thanks for your work with the post. Very nice I own shares of $RIO

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

Anyone with a sustainable mindset and who prefers an iron ore producer with a hydrogen vision should also take a look at $FMG.
In an additional statement to the Financial Times, Forrest reiterated the company's commitment to carbon neutrality by 2030, which is significantly more ambitious than other industry giants such as BHP and Rio Tinto. "Fortescue remains absolutely committed to becoming the world's leading green technology, metals and energy company and is aiming for true zero emissions by 2030.

ThemenmitKopf@topicswithhead

@Tenbagger2024 you are currently presenting the share a lot. Are you that convinced?

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@topicswithhead
A favorite company of Henrik Leber.
There has been little performance here in recent years.
But there is a little future potential with a 10% dividend yield.

Thank you my dear.
It was fun to read again.
In my opinion, some investors also buy here because of the dividend yield as these are cyclical stocks.
That's why it might be interesting to compare the companies purely from a dividend yield perspective.

@Tenbagger2024 That's why I use shareholder yield, because there's more to returns than buybacks. If you don't know what that is, have a look at the explanation of the term

@topicswithhead
I realize that, I just wanted to draw attention to the high dividend yield once again

@Tenbagger2024 then all right

M_Dx@M_Dx

Very nice analysis, and a conclusion that I fully share. $RIO makes up a relatively large part of my portfolio, I am increasingly adding to $BHP and I am also invested in $VALE3

@M_Dx I'm glad you can agree with that

FairValue@FairValue

I think big excavators and trucks are cool, so I always buy solid ones anti-cyclically.

another one of the older posts. The newer ones should look different and also better integrated into Getquin, it just takes a little while until the old ones all come through.

@topicswithhead @Staatsmann private message does not work like this. Do you know what is meant by the chart at getquin? Are they now preparing their own data or why all this? You always know so much

Staatsmann@Staatsmann

@topicswithhead I think it's all about branding when the charts are shared by getquin so that everyone can see directly that it's from getquin.

But I don't know for sure, so you would have to ask the team.

@topicswithhead @Kundenservice ?

Kundenservice von getquin@Kundenservice

@topicswithhead We are still not our own data provider, but buy in the price and fundamental data.

However, we have noticed that screenshots of getquin are often shared on social media and therefore want to make it more visible where this information comes from so that people are more aware of us.