Aktienmasseur · 2024-12-01T09:22:59.595206Z

Depotupdate November – Ein erfolgreicher Monat mit klarer Ausrichtung November war ein starker Monat, sowohl was die Rendite als auch die strategische Neuausrichtung betrifft. Der aktuelle Depotwert liegt bei 48.745,46 €, mit einer soliden Monatsrendite von 6,86 %, was einem Kursgewinn von 3.131,04 € entspricht. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung eines langfristig ausgerichteten und wachstumsorientierten Portfolios. Aktivitäten im November: Käufe und Verkäufe Käufe: S&P 500 $VUSA per Sparplan Der regelmäßige Sparplan mit 930 € in den S&P 500 wurde wie gewohnt ausgeführt. Diese Grundlage bietet Stabilität und langfristige Diversifikation im Portfolio. Bitcoin $BTC Die Einzelkäufe im Wert von 2.361,92 € spiegeln die Überzeugung wider, dass Bitcoin langfristig als Anlageklasse weiter an Bedeutung gewinnen wird. Mit einer Gewichtung von aktuell 5,47 % bleibt es eine taktische Beimischung. Verkäufe: Altria Group $MO Die Position wurde mit einem Plus von knapp 30 % verkauft, was einem Volumen von 1.340 € entspricht. Der Tabakgigant passt nicht mehr zur Wachstumsstrategie, die sich auf innovative und zukunftsorientierte Unternehmen fokussiert. LVMH $MC Diese Position wurde ebenfalls verkauft, mit einem Gesamtwert von 800 € und einem Verlust von 280,74 €. Trotz der Qualität des Unternehmens wird die Konzentration stärker auf wachstumsorientierte Titel gelegt, weshalb LVMH nicht mehr zur Strategie passt. Depotstruktur und Gewichtung Wertpapiertyp-Gewichtung: 49,47 % ETFs – Ein stabiler Anker, insbesondere durch den S&P 500. 45,05 % Aktien – Der Fokus bleibt auf Einzelwerten mit Potenzial für Wachstum. 5,47 % Bitcoin – Eine kleine, aber zunehmend relevante Beimischung. Top 5 Sektoren: IT (25,19 %) – Treiber im Portfolio, angeführt von NVIDIA $NVDA und Apple $AAPL Finanzdienstleistungen (23,89 %) – Verlässliche Erträge mit Allianz $ALV und BlackRock $BLK Defensive Konsumgüter (16,05 %) – Stabilität durch P&G $PG und Walmart $WMT Zyklische Konsumgüter (7 %) – Moderates Engagement mit Potenzial. Industriegüter (6,32 %) – Eine diversifizierende Beimischung. Länderverteilung: USA (80 %): Der dominante Markt im Portfolio. Deutschland (6,6 %): Lokale Werte wie Allianz und Siemens. Sonstige Länder (5,54 %): Globale Diversifikation. UK (1,08 %) und Frankreich (0,90 %): Kleinere Positionen. Deep Dive: Die Top 5 Positionen NVIDIA (7,72 %): Führend in der KI-Entwicklung und Grafikprozessoren. NVIDIA bleibt die größte Position und ein Schlüsselwert im Portfolio. Allianz (6,16 %): Ein defensiver Anker mit stabilen Dividenden und starker Marktstellung im Versicherungs- und Vermögenssektor. Apple (6,03 %): Mit Fokus auf Services, Wearables und technologische Innovation bleibt Apple ein unverzichtbarer Bestandteil. Microsoft $MSFT (5,65 %): Führend in Cloud-Diensten und KI-Lösungen. Microsoft bleibt ein langfristiger Favorit. BlackRock (5,63 %): Der weltweit größte Vermögensverwalter profitiert von steigenden Kapitalzuflüssen und bleibt ein Grundpfeiler. Top Movers im November Gewinner: Walmart (+15,55 %): Überzeugende Quartalszahlen und strategische E-Commerce-Expansion. Costco $COST (+14,14 %): Solider Performer dank starker Mitgliederbindung. P&G (+10,89 %): Krisenresistenz zahlt sich aus. S&P 500 ETF (+8,38 %): Profitiert vom allgemeinen Marktaufschwung. Waste Management $WM (+8,27 %): Stabile Einnahmen aus einem defensiven Geschäftsmodell. Verlierer: Hercules Capital (-2,38 %): Der BDC-Spezialist hatte einen schwachen Monat. Eine strategische Überprüfung dieser Position steht bevor. Fazit und Ausblick Der November war ein sehr erfolgreicher Monat, sowohl in Hinblick auf Rendite als auch auf die strategische Neuausrichtung. Schlüsselentscheidungen: Der Fokus liegt weiterhin auf langfristigem Wachstum durch Technologie- und Qualitätswerte. Die Verkäufe von Altria und LVMH zeigen, dass das Portfolio konsequent an die Strategie angepasst wird. Hercules Capital steht auf dem Prüfstand und könnte bald aus dem Depot weichen, da es nicht mehr zur Wachstumsstrategie passt. Langfristige Perspektive: Mit dem Sparplan und gezielten Einzelkäufen läuft das Depot auf "Autopilot". Die Kombination aus Geduld, strategischer Anpassung und einem klaren Fokus auf Wachstumswerte stärkt das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft. Das Depot bleibt auf Kurs – ein spannender Monat mit klarer Ausrichtung!

Depotupdate November - A successful month with a clear focus

November was a strong month, both in terms of returns and strategic realignment. The current portfolio value is 48.745,46 €with a solid monthly return of 6,86 %which corresponds to a price gain of 3.131,04 € . It is a further step towards a long-term and growth-oriented portfolio.

Activities in November: purchases and sales

Purchases:

S&P 500 $VUSA (+0.01%)
via savings plan

The regular savings plan with 930 € in the S&P 500 was executed as usual. This basis offers stability and long-term diversification in the portfolio.

Bitcoin $BTC (-0.36%)
The individual purchases with a value of 2.361,92 € reflect the conviction that Bitcoin will continue to gain in importance as an asset class in the long term. With a current weighting of 5,47 % it remains a tactical addition.

Sales:

Altria Group $MO (-1.99%)
The position was sold with a plus of just under 30 % which corresponds to a volume of 1.340 € corresponds to a volume of €1,340. The tobacco giant no longer fits in with the growth strategy, which focuses on innovative and future-oriented companies.

LVMH $MC (+1.82%)
This position was also sold, with a total value of 800 € and a loss of 280,74 €. Despite the quality of the company, the focus is now more on growth-oriented stocks, which is why LVMH no longer fits the strategy.

Portfolio structure and weighting

Security type weighting:

49.47 % ETFs - A stable anchor, particularly through the S&P 500.
45.05 % equities - The focus remains on individual stocks with potential for growth.
5.47 % Bitcoin - A small but increasingly relevant addition.

Top 5 sectors:

IT (25.19 %) - Driver in the portfolio, led by NVIDIA $NVDA (-0.85%) and Apple $AAPL (-3.76%)
Financial services (23.89 %) - Reliable returns with Allianz $ALV (-0.28%) and BlackRock $BLK (-1.64%)
Defensive consumer goods (16.05%) - Stability through P&G $PG (-0.76%) and Walmart $WMT (-0.27%)
Cyclical consumer goods (7 %) - Moderate exposure with potential.

Industrial goods (6.32%) - A diversifying addition.

Country allocation:

USA (80 %): The dominant market in the portfolio.
Germany (6.6%): Local stocks such as Allianz and Siemens.
Other countries (5.54%): Global diversification.
UK (1.08 %) and France (0.90 %): Smaller positions.

Deep Dive: The top 5 positions

NVIDIA (7.72 %):

Leader in AI development and graphics processors. NVIDIA remains the largest position and a key stock in the portfolio.

Allianz (6.16%):

A defensive anchor with stable dividends and strong market position in the insurance and wealth sector.

Apple (6.03%):

With a focus on services, wearables and technological innovation, Apple remains an essential holding.

Microsoft $MSFT (-0.35%)
(5,65 %):

Leader in cloud services and AI solutions. Microsoft remains a long-term favorite.

BlackRock (5.63%):

The world's largest asset manager benefits from rising capital inflows and remains a mainstay.

Top movers in November

Winner:

Walmart (+15.55%): Convincing quarterly figures and strategic e-commerce expansion.
Costco $COST (-1.07%)
(+14,14 %): Solid performer thanks to strong member retention.
P&G (+10.89 %): Resilience to crisis pays off.
S&P 500 ETF (+8.38 %): Benefits from the general market upswing.
Waste Management $WM (-1.09%)
(+8,27 %): Stable income from a defensive business model.

Loser:

Hercules Capital (-2.38%): The BDC specialist had a weak month. A strategic review of this position is imminent.

Conclusion and outlook

November was a very successful monthboth in terms of returns and the strategic realignment.

Key decisions:

The focus remains on long-term growth through technology and quality stocks.
The sales of Altria and LVMH show that the portfolio is being consistently adapted to the strategy.
Hercules Capital is under review and could soon be removed from the portfolio as it no longer fits the growth strategy.

Long-term perspective:

With the savings plan and targeted individual purchases, the portfolio is running on "autopilot". The combination of patience, strategic adjustment and a clear focus on growth stocks strengthens the foundation for a successful future.

The portfolio remains on course - an exciting month with a clear direction!

Dividenden-Penner@Dividenden-Penner

1Mon

Nice list. However, if you're already pulling out the restructuring hammer at Hercules Capital at -2.38% per month, then there's not much to your conclusion of "patience" and "autopilot"... 🧐

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Aktienmasseur@Aktienmasseur

@Dividenden-Penner I may have worded it incorrectly. Hercules Capital should not leave the portfolio because of the negative monthly performance, but because the share does not fit in with the share price growth project. The share is a leftover from the high dividend portfolio phase.

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Nw@Nnnwww

@Aktienmasseur Allianz is also anything but a growth stock.

Topper H.@TopperHarley

🫡

Bakfietsmeneer@Baklapverkoper

Interesting to read!