2Wo.·

Frühjahrsputz

$UNH (+0,91 %)
$DRO (+6,1 %)
$AMD (+2,15 %)

$META (+0,21 %)
$ADBE (+0,14 %)
$NOW (+2,19 %)

Heute habe ich UNH (-13%) und DRO (-20%) mit Verlust realisiert um damit den Großteil meiner AMD-Gewinne (+183%) steuerlich zu kompensieren. AMD Position um ~31% reduziert.

Das freigewordene Kapital habe ich in (mmn) hochqualitative Software rotiert: META (+200% aufgestockt), NOW (+124% aufgebaut) und ADBE (+38% erhöht).

These: Die KI-Infrastruktur ist gebaut — jetzt sollten die Software-Layer monetarisieren. Bleibt zu hoffen dass ich nicht den schlechtesten Zeitpunkt erwischt habe.

Was noch ansteht:

Grab verkaufen

Micron trimmen

einen cybersecurity play finden, der nicht exorbitant überbewertet und profitabel ist.

18 Kommentare

Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

Zu Cybersecurity: $FTNT 😉 Dank mir später.😌

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Stocktective@Stocktective

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin Mit $FTNT liebäugle ich auch schon seit längerem vorallem nach dem größeren drop - wäre auch fast rein. Warum bist du so überzeugt? 🧐

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@Stocktective für mich auf Grund des Strategie-Shifts von Hard- zu Software (der sich auch in den financials schon sehr gut nachvollziehen lässt) und der aktuellen Bewertung der interessanteste Pick aktuell im Sektor.

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Stocktective@Stocktective

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin Danke dir für deine Einschätzung, dann muss ich demnächst auch nochmal tiefer eintauchen. Mein kurzer Ausflug in den Sektor hat dann doch auch eher auf $FTNT gedeutet

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Sebbster@Sebbster

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin was hälst du von $RBRK im bereich cybersecurity? @Stocktective

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@Sebbster nicht profitabel, deshalb hier nicht erörtert.🤷🏼‍♂️ Ansonsten ist $RBRK ja eher der Retter, wenn schon was passiert ist. Also nicht so richtig Cybersecurity aber nicht minder wichtig aus meiner Sicht. Wird wohl auch Zukunft haben, das Geschäftsmodell.😅 Ansonsten noch nicht im Detail mit beschäftigt.😉

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Matthias@Aequitas

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin https://youtu.be/wyC-mjzq4-M?is=BtUm5DPeukqxj7GP

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Matthias@Aequitas

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin geht ab 😅

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Stocktective@Stocktective

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin Und zack kommt schon der Preisalarm, leider falsche Richtung 🤣 After Hours knapp 20% - dann wohl erstmal wieder verpasst

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@Aequitas etwa nicht gestern oder heute Morgen gleich eingestiegen?😅🤷🏼‍♂️

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Zugo@Zugo1

2Wo.

@Get_Rich_or_Die_Tryin da hat einer recht gehabt haha 💪🏽

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Investomesto@Investomesto

2Wo.

Gibt es einen Grund warum man in die Abwärtsspirale von $NOW investiert?

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Matthias@Aequitas

2Wo.

@Investomesto das haben Leute vor nem Jahr über amd oder google auch gesagt...
Ich denke einfach nicht, dass man now von heute auf morgen ersetzen können wird und der Markt völlig überzogen reagiert.
Aber ist auch nicht so, dass das eine riesige position in meinem Portfolio ist.

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Investomesto@Investomesto

2Wo.

@Aequitas Ich verstehe

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Caynify@Caynify

2Wo.

@Aequitas $NOW ist genauso, wie $SAP tief in Unternehmen verankert, ein Wechsel kostet einiges an Geld. $NOW muss jetzt nur die KI richtig ins System bringen.

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Matthias@Aequitas

2Wo.

@Caynify customer renewal rate 97%. Daweil sieht man noch nichts. Denke das ist eine key metric in Zukunft.

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