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Aktienanalyse Nemetschek

Wir haben $NEM (-0,31 %) in unser Value-Portfolio gekauft.


Aus unserer Sicht ist der aktuelle Abverkauf übertrieben. Wir halten die Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber für relativ hoch. Daher sehen wir jetzt eine spannende Möglichkeit beim Unternehmen einzusteigen. Allerdings ist natürlich völlig unklar, wie stark sich KI auswirken wird.


Die ausführliche Analyse gibt es auch auf unserem Youtube-Channel:

https://youtu.be/kar7SnNCaUc?is=Fj_DmbsB4eMECsY5

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13 Kommentare

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Werbung für andere Plattformen wird hier nicht so gerne gesehen😬
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@Alpalaka Videos kann man hier nicht posten …
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@fiducation aber die Analyse in Textform niederschreiben

Schau einfach mal in den Community-Richtlinien :)
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@Alpalaka schau Dir gerne nochmal den Post genau an
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@fiducation wie gesagt: es war nur ein netter Hinweis :)
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NUR… da muss stehen: die ausführliche Analyse gibt es NUR auf YT…😂
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Leider ist der TAM recht beschränkt, aber an sich ein top Unternehmen.
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Bei einer FCF-Rendite von 28,5% wäre der Free Cashflow höher als der komplette Umsatz. Selbst wenn man den Umsatz mit den eigenen 14,19% CAGR bis 2027 hochrechnet.
Wie soll das denn bitte operativ gehen?
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@Yoshika sorry, kannst du nochmal erklären was du meinst? Wie genau können 28,5 % größer 100 % sein?
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@fiducation
28,54% von 6,4 Mrd. wären 1,83 Mrd. FCF. Umsatz 2027e =1,56 Mrd. 🙄
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@Yoshika warum sollte sich die FCF-Rendite auf die Market Cap beziehen?
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@fiducation
Weil das Definition für FCF-Rendite ist ?
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@Yoshika hier ist offensichtlich die FCF-Marge gemeint, aber klar, FCF-Rendite bezieht sich strenggenommen auf die Market Cap, insofern guter Hinweis 👍
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