Heute gehts wieder rein in den charttechnischen deep dive. Etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist unter diversen Käufen zu sehen, wo vom "fallenden Messer" gesprochen wird. Man soll erst die Bodenbildung abwarten, ohne dem Ersteller konkret sagen zu können, was genau diese ist. Deswegen gehe ich jetzt mal auf dieses Thema ein, wo meiner Meinung nach eine legitime Bodenbildung vorliegen könnte. Dabei gilt, dass es nie Gewissheit am Markt gibt, sondern lediglich das Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Je höher diese sind desto besser. Um von Trends auf 1 ,2 oder 5 Jahre zu profitieren, bietet sich am besten der weekly Chart an und als Haupt Durchschnitt mit dem gearbeitet wird die 50 Wochen Linie (nachfolgend in rot dargestellt). Diese dient immer als mean reversion im bullischen Trend. So lange der Kurs darüber ist, ist der Trend Intakt. Bricht der Kurs nachhaltig darunter (2-3 weekly closes darunter), ist der Trend gebrochen. Ein Asset, was sich besonders gut daran hält, ist der Bitcoin. Ein weiterer Punkt um seine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu steigern und um eine Art Bestätigung zu erzeugen, ist der weekly RSI. Auch hier gibt es eine Durschnittslinie, wo der Indikator entweder über oder unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesen beiden Werten ergeben sich 4 möglich Zustände:

Up - Up (Kurs und RSI über Durschnitt) (Trendfolge)

Up - Down (Kurs über Durchschnitt- RSI unter Durchschnitt) (fake-out Gefahr)

Down - Up (Kurs unter Durschnitt - RSI über Durchschnitt)

Down - Down (Kurs unter Durchschnitt - RSI unter Durschnitt) (abwarten, "fallendes Messer")

Das Up - Up Szenario ist quasi nichts anderes als die Trendfolge Strategie, was von einigen betrieben wird. Der genau entgegengesetzte Fall (Down -Down) ist das sogenannte Bottom Fishing. Genau hier finden wir die geposteten Käufe auf Getquin wieder, wo vermeindlich ins fallende Messer gegriffen wir. Die Beispiele werde ich jetzt aufführen.

Up - Up (50er in rot - RSI Durchschnitt gelb)

Zur Zeit: Krypro Miner, Energy, Semis

IREN

AMD

Solche Werte sind auf bestimmte Zeit der feuchte Traum eines Trendfolgers. So lange beide darüber sind, ist es ein easy hold.

Kommen wir aber jetzt zum Schwerpunkt, der Griff "ins fallende Messer" Assets.

Down - Down (50er in rot - RSI Durchschnitt gelb)

Zur Zeit: Software, Cloud, Bitcoin, Ethereum, E-Commerce, Neo-Banken

Bitcoin (läuft wie ein schweizer Uhrwerk)

Hier sieht man besonders gut, dass Up-Up immer Kauf- und down down immer Verkaufsignale sind. So Lange sich ein Wert im down-down Zustand befindet, kann man "von fallendes Messer" Zone Sprechen. Hier kann man kaufen, muss man aber auch nicht. Die charttechnische Bestätigung, zumindest mit mMn höherer Wahrscheinlichkeit, liegt immer erst beim Wechsel auf Up-Up vor. Bitcoin , Software usw. wäre damit aktuell immer noch kein Kauf oder Nachkauf.

Bitcoin

IGV - Software ETF

SoFi

Abwarten, Tee trinken, warten auf Up-Up

Sonderfälle :

Up -Down

Fälle, wo sich der Kurs über der 50er befindet, aber unter dem RSI durchschnitt, haben meiner Meinung nach ein höhere Wahrscheinlichkeit auf "fake-outs" und sind sehr trügerisch und gefährlich für Käufe oder Nachkäufe:

Beispiel MeLi 2021 und 2026 (fake-out bestätigt)

META (möglicher fake-out), sogar doppelt

Wie könnte man also jetzt konkret handeln? Bottom fishing ist in Ordnung, wenn man weitere Downside akzeptiert. Wer dagegen in Korrekturen schnell die Höschen voll hat, für den wäre das Up-Up Signal etwas, womit man arbeiten kann. Das Up-Up Signal hat allerdings auch einen Preis, nämlich die Distanz vom Boden bis zum Up-Up Kaufsignal. Ich habe Unmengen an Charts durchforstet und die Rendite, auf die man verzichtet, liegt meist zwischen 50-100%. Es ist quasi ein Deal: man verzichtet auf die ersten 50-100% Rendite, im nächsten Trend, erkauft sich durch das Kaufsignal allerdings eine Art Bestätigung. Zum Schluss dahingehend noch ein paar Beispiele auf "Renditeverzicht":

Bitcoin 2022

AMD

Amazon 2023

Wie denkt ihr über dieses Thema?

Habt ihr auch Indikatoren für Kaufsignale oder ähnliches?

Was ist bei euch die Bodenbildung?

Jetzt aber erstmal schöne Pfingsten. Das Wetter ruft.