Hallo meine Lieben,
inspiriert durch den im Post enthaltenen Beitrag von wallstreetOnline, habe ich Juan zu AppLovin $APP (-0,39 %) geschickt.
Ich selber bin bei AppLovin investiert, und bleibe auch weiterhin investiert. Weil ich hier den Abverkauf durch die Angst, dass Software durch KI gefährdet sei, hier als ungerechtfertigt sehe. Ich persönlich sehe den Abverkauf eher als Chance.
Ich habe ja schon einige Unternehmensvorstellungen gemacht und gesehen, aber solch ein grünes Gewinnflussdiagramm habe ich bisher nur sehr selten gesehen.
Margen welche den Margenkönig in Freudentränen ausbrechen lassen.
Alles gute Gründe für mich investiert zu bleiben.
Das Unternehmen wird immer wieder einmal durch Shortseller Berichte belastet, welche sich bisher aber nie bestätigt haben.
Von daher verlangt einen die Aktie gute Nerven ab, hat mir aber bisher unterm Strich viel Freude bereitet.
Wie seht ihr die Aktie, ist sie euch zu volatile, oder seht ihr jetzt auch einen guten Kaufzeitpunkt?
AppLovin blickt auf eine spektakuläre Performance zurück. Im Jahr 2024 explodierte der Kurs um über 700 % und erreichte schließlich 2025 in der Spitze fast 750 USD, was das Unternehmen zeitweise zum Top-Performer im S&P 500 machte. Der Motor dieses Erfolgs ist eine hocheffiziente Software-Plattform. Sie nutzt Künstliche Intelligenz, um Werbetreibende und App-Entwickler zusammenzubringen und Werbung in mobilen Spielen so präzise auszuspielen, dass Gewinne und Umsätze massiv stiegen.
Der Absturz - Schwere Betrugsvorwürfe von CapitalWatch
Die Euphorie endete abrupt durch einen Bericht des Leerverkäufers CapitalWatch. Darin wurde dem Großaktionär Hao Tang vorgeworfen, in Finanzbetrug und Geldwäsche mit Verbindungen zu kriminellen Syndikaten in Südostasien verwickelt zu sein. AppLovin wurde sogar als Geldwäschemaschine bezeichnet. Diese massiven Anschuldigungen verunsicherten die Anleger zutiefst. Aus Angst vor kriminellen Verstrickungen floh das Kapital, und die Aktie brach um rund 50 % von ihrem Höchststand ein.
Die Wende - Entschuldigung und Kurssprung
CapitalWatch ruderte jedoch zurück. In einer öffentlichen Entschuldigung auf der Plattform X gab der Shortseller zu, dass die behaupteten Verbindungen zwischen Hao Tang und kriminellen Organisationen falsch waren, unter anderem wurde ein Gerichtsurteil fehlerhaft zugeordnet. CapitalWatch zog die Passagen über Tang offiziell zurück, auch wenn man die Finanzstruktur weiterhin kritisch sieht. Die Börse atmete auf, da das Worst-Case-Szenario vom Tisch war, schoss die Aktie umgehend um über 13 % nach oben.
AppLovin knallt nach Zahlen auf 523$ hoch – doch dann passiert das!
AppLovin übertrifft die Erwartungen bei Umsatz, Gewinn und Marge. Nach dem schwachen Jahresstart wittern Anleger die Wende. Die Aktie explodiert nachbörslich zunächst, gibt dann alle Gewinne ab und steht nun im Minus.
Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kletterte um 59 Prozent auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Bereinigt verdiente AppLovin 3,56 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut FactSet nur mit 1,77 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,49 US-Dollar je Aktie gerechnet.
Noch stärker wirkt die operative Marge: Das bereinigte EBITDA stieg um 66 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar, die Marge lag bei 85 Prozent.
Genau hier liegt der eigentliche Kurstreiber. AppLovin zeigt, dass seine KI-basierte Werbeplattform weiter hochprofitabel wächst. Für das laufende zweite Quartal stellt das Unternehmen 1,92 bis 1,95 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Das bereinigte Ebitda soll 1,62 bis 1,65 Milliarden US-Dollar erreichen.
Auch die Aktionäre bekommen ein positives Signal: Im Quartal kaufte AppLovin 2,2 Millionen eigene Aktien für 1 Milliarde US-Dollar zurück.
Nachbörslich legte die Aktie an der Nasdaq eine wahre Achterbahnfahrt hin: Zeitweise stieg sie um rund 12 Prozent auf 523 US-Dollar, brach dann aber wieder auf 447 US-Dollar ein, erholte sich dann wieder auf 500 US-Dollar und notiert aktuell leicht im Minus bei 467,18 US-Dollar je Anteilschein (Stand: 06:55 Uhr MESZ).
Ganz frei von Schatten ist die Story aber nicht. Die Aktie hatte das erste Quartal mit einem Minus von 44 Prozent beendet, dem stärksten Rückgang im S&P 500. Seit Jahresbeginn lag sie bis Mittwoch 30,4 Prozent im Minus, auf 12 Monate aber noch 54,5 Prozent im Plus. Berichte über eine SEC-Untersuchung und Shortseller-Attacken hatten das Vertrauen belastet.
Die neuen Zahlen liefern nun das, was Anleger sehen wollten: Wachstum, Marge, Ausblick und Rückkäufe. Für AppLovin könnte das der Moment sein, an dem aus Skepsis wieder Fantasie wird.
Juan‑Fazit zu den Finanzkennzahlen (AppLovin 2025–2028)
(kurz, klar, investorenfokussiert – so wie du es von Juan willst)
„AppLovin liefert ein Bilderbuch‑Finanzprofil: explosiver Skaleneffekt, steigende Profitabilität und ab 2025 faktisch schuldenfrei. Der Umsatz wächst stark zweistellig durchgehend, aber das eigentlich Beeindruckende ist die operative Hebelwirkung: EBIT und Nettoergebnis steigen jedes Jahr schneller als der Umsatz. Die Margen liegen auf einem Niveau, das man im Software‑Sektor nur selten sieht – über 75 % EBIT‑Marge und über 70 % FCF‑Marge sind absolute Ausnahmeerscheinungen. Der Free Cashflow wächst stabil weiter und bleibt der zentrale Werttreiber. Der ROE ist extrem hoch, fällt aber erwartungsgemäß mit zunehmender Nettoliquidität – ohne die Investment‑Story zu schwächen. Insgesamt zeigt AppLovin ein hochprofitables, kapitalleichtes Modell mit klarer Visibilität und starker Cash‑Konversion. Für langfristige Investoren ein Premium‑Setup.“
„AppLovin ballert: starkes Wachstum, irre Margen, Cash ohne Ende. Ab 2025 schuldenfrei, ROE im Overdrive. Das ist High‑Performance‑Software‑Ökonomie — sauber, skalierend, brutal effizient.“
Marktwert 157.404
Anzahl der Aktien (in Tausend) 335.950
Datum der Veröffentlichung 11,02,2026
Juan‑Fazit zu den Bewertungskennzahlen (Hoodie‑Edition)
*„Die Bewertung von AppLovin sieht aus wie ein Lehrbuch‑Case, wie ein High‑Growth‑Player langsam in die ‚seriöse‘ Bewertungszone reinrutscht. Der FCF‑Yield steigt jedes Jahr wie ein sauberer Level‑Up‑Skilltree — von fast nichts auf über 6 %. Das KGV fällt gleichzeitig von Mond‑Niveau auf etwas, das man tatsächlich ohne Kopfschmerzen in ein Modell einbauen kann.
Das KBV? Anfangs komplett absurd hoch, aber es normalisiert sich jedes Jahr, weil das Eigenkapital endlich hinterherkommt. Und das PEG ab 2026 unter 1 — das ist für Growth‑Investoren basically der Hoodie‑Daumen‑hoch‑Moment.
Kurz gesagt: Die Bewertung wird günstiger, während das Business stärker wird. Das ist die Art von Setup, bei der ich meinen Hoodie etwas fester zuziehe und sage: ‚Ja, das ist ein richtig gutes Verhältnis zwischen Preis und Power.‘“*
⭐ Gesamt‑Tenbagger‑Score: 41 / 45
→ Extrem starkes Profil
→ High‑Quality‑Compounder
→ Skalierbar, profitabel, günstiger werdend
→ Tenbagger‑Kandidat auf 5–7 Jahre Sicht absolut realistisch
Juan‑Kurzfazit zur Tenbagger‑Matrix (Hoodie‑Style)
„Das ist einer dieser seltenen Fälle, wo Wachstum, Margen und Bewertung alle in dieselbe Richtung zeigen. AppLovin ist wie ein High‑Performance‑Motor, der jedes Jahr effizienter läuft und gleichzeitig billiger wird. Wenn man nach einem strukturellen Tenbagger sucht – das hier ist einer der saubersten Setups, die du aktuell im Tech‑Sektor findest.“
Performance
1 Woche +1,86 %
1 Monat +19,77 %
6 Monate -24,42 %
1 Jahr +38,01 %
3 Jahre +2.559,19 %
5 Jahre +718,29 %
KURS: 388,85€ 11,05,2026 um 14:17 Uhr (@Semos25 )
