Hallo meine Lieben,
wie bereits schon angekündigt, möchte ich euch in einer Kurzanalyse wieder einmal ein Unternehmen vorstellen.
Das Unternehmen steht noch auf meiner Watch, sollte aber bald Einzug in mein Depot finden. Nachdem ich die Aktie vor ein paar Wochen der @simpson Holding schon als NEU Investment vorgeschlagen habe. Möchte ich euch dieses Unternehmen natürlich nicht vorenthalten.
Wie bei der @simpson Holding natürlich üblich, handelt es sich um ein Qualitätsunternehmen mit Wachstum. Welches schon über mehrere Jahre bewiesen hat, dass der Burggraben hält.
Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um Teledyne. $TDY (-0,04 %)
Meine Lieben wem ist das Unternehmen vielleicht schon bekannt, oder wer ist investiert, und wie ist eure Meinung?
Bei der Recherche habe ich heute festgestellt, dass ich mich ein wenig in das Unternehmen verliebt habe (Du sollst dich nicht in ein Unternehmen verlieben).
Der Grund könnte sein, dass es sich hier um ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen handelt. Welches fast ausschließlich in Zukunftssektoren tätig ist.
Übrigens, für Alle Kritiker und Schweinchen Schlau die immer auf der Suche nach Fehlern jeglicher Art sind. Möchte ich sagen "Es hat mir heute sehr viel Zeit gekostet, diese Kurz Analyse zu schreiben. Das ganze mache ich Ehrenamtlich ohne Geld damit zu verdienen. Weil ich diese Community einfach MEGA finde".
(ohne KI)
Vorstellung: Anfangen möchte ich vielleicht erst einmal mit den Multiples.
Multiples: (USD in Millionen, Quelle MarketScreener )
Marktwert 27.533
2025 2026 2027
KGV 32,6 28,8 25,7
Gewinn pro Aktie 18 20,38 22,87
Umsatz 6.067 6.389 6.719
EBITDA 1.490 1.620 1.731
Nettoergebnis 852,5 965,6 1.081,0
Nettoverschuldung 1.374,0 842,8 -333,1
CAPEX 111,5 117,9 125,4
Free Cashflow 1.083 1.200 1.309
EBITDA-MARGE % 24,56% 25,35% 25,76%
EBIT-MARGE % 17,72% 19,13% 20,41%
ROE 9,82% 10,02% 10,05%
Anzahl der Aktien 46.888 46.888 46.888
Meine Lieben, die Schätzungen halte ich für sehr konservativ. Und wie die Grafik zeigt wurden bei den letzten Earnings die Schätzungen übertroffen.
Mir gefällt, dass wichtige Multiples gesteigert werden können, und somit das KGV sinkt.
Jetzt aber zum richtig spannenden Teil der kurzen Analyse.
Unternehmensvorstellung:
Meine Lieben, um die Vorstellung für euch nicht zu lang zu gestalten, was dem Ein oder Anderen vielleicht dann zu langweillig werden könnte. Habe ich einfach einige aussagekräftige Grafiken eingefügt.
Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Teledyne ermöglicht
viele der Produkte und Dienstleistungen, die Ihr täglich nutzt.
Teledyne bietet Basistechnologien zur Erfassung, Übertragung und Analyse von Informationen für industrielle Wachstumsmärkte. Zu diesen Märkten gehören Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Fabrikautomatisierung, Umweltüberwachung der Luft- und Wasserqualität, Elektronikdesign und -entwicklung, ozeanographische Forschung, Energie, medizinische Bildgebung und pharmazeutische Forschung.
Über Teledyne:
Teledyne Technologies Incorporated bietet Basistechnologien für industrielle Wachstumsmärkte, die fortschrittliche Technologie und hohe Zuverlässigkeit erfordern. Zu diesen Märkten gehören Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Fabrikautomatisierung, Umweltüberwachung der Luft- und Wasserqualität, Elektronikdesign und -entwicklung, ozeanographische Forschung, Tiefsee-Öl- und Gasexploration und -produktion, medizinische Bildgebung und pharmazeutische Forschung.
Zu unseren Produkten gehören digitale Bildsensoren, Kameras und Systeme im sichtbaren, Infrarot- und Röntgenspektrum, Überwachungs- und Steuerungsinstrumente für Marine- und Umweltanwendungen, Verbindungen für raue Umgebungen, elektronische Test- und Messgeräte, Informationsmanagementsysteme für Flugzeuge sowie Subsysteme für Verteidigungselektronik und Satellitenkommunikation. Wir liefern auch technische Systeme für Verteidigungs-, Raumfahrt-, Umwelt- und Energieanwendungen. Wir unterscheiden uns von vielen unserer direkten Wettbewerber durch ein von Kunden und Unternehmen gesponsertes Zentrum für angewandte Forschung, das unsere Produktentwicklungskompetenz erweitert.
Unsere Strategie konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum in unseren Kernmärkten Instrumentierung, digitale Bildgebung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungselektronik und technische Systeme. Unsere Kernmärkte zeichnen sich durch hohe Eintrittsbarrieren aus und umfassen spezialisierte Produkte und Dienstleistungen, die wahrscheinlich nicht zur Ware werden. Wir beabsichtigen, unsere Kerngeschäfte durch gezielte Akquisitionen und durch Produktentwicklung zu stärken und auszubauen.
Wir streben aggressiv nach operativer Exzellenz, um unsere Margen und Erträge kontinuierlich zu verbessern. Bei Teledyne gehört zur operativen Exzellenz die schnelle Integration der von uns erworbenen Geschäfte. Durch den Einsatz komplementärer Technologien in unseren Geschäftsbereichen sowie interner Forschung und Entwicklung sind wir bestrebt, neue Produkte zu entwickeln, um unser Unternehmen auszubauen und unsere adressierbaren Märkte zu erweitern.
Die Niederlassungen von Teledyne befinden sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada sowie West- und Nordeuropa.
Da ich aber die letzten Wochen gemerkt habe, dass euch bestimmte Bereiche besonders interessieren. Möchte ich auf zwei Sektoren ein wenig intensiver eingehen.
Luft- und Raumfahrt & Verteidigungselektronik
Und
Aerospace & Defense Electronics
Teledyne Aerospace & Defense Electronics bietet ein umfassendes Portfolio an hochentwickelten Lösungen, die die anspruchsvollsten Anforderungen in den rauesten Umgebungen erfüllen. Unsere vielfältigen Produktlinien bieten sowohl kundenspezifische als auch Standardlösungen und erfüllen die aktuellen und zukünftigen Anforderungen wichtiger Anwendungen in den Bereichen Avionik, Energetik, elektronische Kriegsführung, Raketen, Radar und Überwachung, Luft- und Raumfahrt, Prüf- und Messtechnik sowie Satellitenkommunikation.
Teledyne Aerospace & Defense Electronics beliefert die Bereiche Verteidigung, Raumfahrt und Handel weltweit und bietet ein umfassendes Portfolio an hochentwickelten Lösungen, die die anspruchsvollsten Anforderungen in den rauesten Umgebungen erfüllen. Mit kundenspezifischen und Standardprodukten bieten wir ein vielfältiges Portfolio, um die aktuellen und zukünftigen Anforderungen kritischer Anwendungen in den Bereichen Avionik, Energetik, elektronische Kriegsführung, Raketen, Radar, Satcom, Raumfahrt sowie Prüf- und Messtechnik zu erfüllen.
Teledyne Aerospace & Defense Electronics ist eines der vier Geschäftssegmente von Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY). Mit einem Umsatz von über 5,6 Milliarden US-Dollar und rund 15.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt hat sich die Kompetenz und Fähigkeit von Teledyne, die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie mit technologisch fortschrittlichen Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, bewährt.
Unser Geschäftsbereich Luft- und Raumfahrtelektronik bietet hochentwickelte Avioniksysteme für zivile Luftverkehrs- und Militärflugzeuge für die Datenerfassung, Kommunikation, Vernetzung, Datenladung und drahtlose Datenübertragung. tragbare Datenlader; bodengestützte Anwendungen für Datenmanagement und -analyse; und Luftfahrtbatterien.
Teledyne-Steuerungen
Bietet Avioniksysteme und bodengestützte Anwendungen an Bord, die es zivilen und militärischen Flugzeugbetreibern ermöglichen, effizienter auf ihre Daten zuzugreifen, sie zu verwalten und zu nutzen.
Teledyne Batterieprodukte
Bietet leistungsstarke ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien (VRLA) und Batteriesysteme für die allgemeine Luftfahrt und Verteidigungsanwendungen.
Meine Lieben vielleicht ein Drohnen Produzent, welchen die wenigsten auf dem Schirm haben. Und das ganze noch zu einem akzeptablen KGV.
Bundeswehr vergibt Drohnen-Auftrag an Teledyne FLIR Defense
Teledyne FLIR Defense, Teil von Teledyne Technologies Incorporated, hat von der deutschen Armee einen Auftrag zur Lieferung seines Black Hornet® 4 Personal Reconnaissance Systems an die deutschen Streitkräfte erhalten. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt.
Teledyne FLIR tritt im Rahmen eines Zweijahresvertrags mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) als Lieferant von Black Hornet 4 Systemen, Teilen und Schulungen auf. Die Auftragsvergabe wurde von Teledyne FLIRs regionalem Partner, European Logistic Partners (ELP) GmbH aus Wuppertal, als Auftragnehmer des BAAINBw vermittelt.
Die Black Hornet 4 stellt die nächste Generation von leichten Nano-Drohnen dar, die kleinen Kampfeinheiten ein verbessertes verdecktes Lagebild liefern können. Die 12-Megapixel-Tagsichtkamera und die hochauflösende Wärmebildkamera liefern dem Bediener gestochen scharfe Video- und Standbilder. Mit einem Gewicht von nur 70 Gramm kann die Black Hornet 4 über 30 Minuten und mehr als zwei Kilometer weit fliegen und funktioniert den Angaben nach auch bei 25 Knoten Wind und Regen.
Eine hochgradig getarnte, fortschrittliche Drohne wie die Black Hornet 4 verschaffe den Einsatzkräften einen deutlichen Vorteil bei der Durchführung ihrer schwierigsten Missionen, heißt es in dem Statement weiter.
FLIR Defense hat bereits mehr als 33.000 Black Hornet-Drohnen an Militär- und Sicherheitskräfte in über 45 Ländern geliefert. Black Hornet-Drohnen werden von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt und haben sich in unzähligen Einsätzen unter schwierigen Bedingungen bewährt.
Die preisgekrönte Black Hornet wird von Teledyne FLIR Defense in Norwegen entwickelt und gebaut.
Bundeswehr vergibt Drohnen-Auftrag an Teledyne FLIR Defense
