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57Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) relativ zum Umsatzwachstum ist eine eindimensionale Sichtweise, gibt aber dennoch einen ersten guten Überblick:
Tabelle = absteigend sortiert nach Marktkapitalisierung
Bei welchen Unternehmen siehst du das größte Potenzial in den nächsten 5 Jahren?
$BNTX (-0,63 %)
$KSPI (-1,17 %)
$HIMS (+2,16 %)
$MELI (-0,05 %)
$PLTR (-0,32 %)
$DRO (+3,8 %)
$IFX (-3,19 %)
$9434 (-1,24 %)
$FR0010108928
$DHL (+0,41 %)
$BOSS (-0,17 %)
$CONTININS
$DOCN (-2,04 %)
$LMND (-0,31 %)
$BP. (+1,49 %)
$FRA (+3,15 %)
$PFIZER
$SNAP (-3,4 %)
$AMD (-2,45 %)
$SMCI (-4,77 %)
$OPEN (-3,04 %)
$CPNG (-4,89 %)
$LCID (-0,77 %)
$CBK (-1,18 %)
$ZAL (-13,91 %)
$NOVO B (-2,38 %)
$VNA (+1,75 %)
$BAYN (-5,03 %)
$UBER (-2,79 %)
$SHOP (+10,7 %)
$MCD (+2,77 %)
$DIS (-1,93 %)
$ROK (-0,02 %)
$ABNB (+0,51 %)
$RUN (+0,28 %)
$FTNT (-0,23 %)
$O (-0,34 %)
$DASH (+0,27 %)
$DUOL
$S92 (-1,48 %)
$DDOG (+0,21 %)
$SEDG (+1,14 %)
$QBTS (-0,5 %)
$RHM (-0,68 %)
$DTE (-0,17 %)
$ALV (+0,66 %)
$LLY (-0,94 %)
$CYBR (-0,63 %)
$PTON (+0,2 %)
$DKNG (+0,39 %)
$RL (+0,11 %)
$PINS
$TTWO (-0,09 %)
$TWLO (+0,46 %)
$MNST (-0,24 %)
$STNE (+0,81 %)
$MUV2 (+0,88 %)
$WEED (-0,05 %)
$GOOS (-0,34 %)
$PETR3T
$ANET (-1,92 %)
Was haltet ihr momentan von $FTNT (-0,23 %) ?
Finde die momentan in der Peer Group günstig bewertet und finde Cyber Security sehr interessant.
Mich würde eure Meinung interessieren.
welche CS Aktie habt ihr momentan auf der WL bzw. Ist euer Favorit ?
dabei handelt es sich um $CHKP (-0,35 %) !
Check Point Software ist zurück – und wie! In einer Branche, die von KI-getriebener Dynamik, Cloud-Verschiebungen und geopolitischer Nervosität geprägt ist, überzeugt das israelische Urgestein der IT-Sicherheit mit einem explosiven Dreiklang: solide Bilanz, aggressive Aktienrückkäufe und wachstumsstarkes Abomodell. Während Wettbewerber wie Palo Alto und CrowdStrike ihre Margen der Expansion opfern, gelingt Check Point die Balance aus Innovation und Rentabilität. Mit Quantum Force wurde eine neue Hardwarelinie etabliert, die Firewalls modernisiert und die Kundenbasis reaktiviert – 14 Prozent Umsatzwachstum bei Lizenzen sprechen eine klare Sprache. Besonders spannend ist die Transformation zum Abonnement basierten Anbieter: 43 Prozent der Umsätze stammen bereits aus wiederkehrenden Einnahmen, der Free Cash Flow liegt bei über einer Milliarde Dollar jährlich. Schulden? Fehlanzeige. Dafür fast drei Milliarden Dollar Cash und ein Buyback-Programm, das EPS und Bewertung nach oben treibt. Selbst bei konservativer Multiplikation ergibt sich ein Kurspotenzial von 10 bis 20 Prozent – mit Blick auf die Marktstellung und das Bewertungsdelta zu Branchengrößen ist sogar deutlich mehr drin. Analysten prognostizieren in der Spitze für die nächsten zwölf Monate ein Kurspotenzial, das 40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Ja, die Risiken sind real: SaaS-Umstellung, starke Konkurrenz, Integrationsaufwand. Doch wer sich ein ausgewogenes, margenstarkes Cybersecurity-Investment mit technischer Stärke und fundamentalem Unterbau ins Depot legen will, findet bei Check Point jetzt eine seltene Gelegenheit.
Die Aktie von Check Point hat seit 2009 um beeindruckende 1.150 Prozent zugelegt – das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Kurssteigerung von rund 16 Prozent. In den vergangenen beiden Jahren hat sich das Aufwärtsmomentum sogar noch weiter be schleunigt. Aktuell könnte der Kurs vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch stehen. Seit Ende Januar bewegt sich die Aktie in einer Seitwärtsrange zwischen 207 und 234 Dollar. Das bisherige Rekordhoch bei 234 Dollar wurde Anfang Juni markiert. Gelingt der Ausbruch in neue charttechnische Gefilde, ergibt sich auf Basis der Volatilität ein erstes Kursziel von 254 Dollar. Mittelfristig wäre sogar ein Anstieg bis zur runden Marke von 300 Dollar denkbar. Trotz die sehr vielversprechenden Perspektiven sollten bestehende Positionen unbedingt mit einem Stopp bei 202 Dollar abgesichert werden
Unter den vier Cybersecurity-Aktien neben $CHKP (-0,35 %) noch $FTNT (-0,23 %) , $PANW (+0,43 %) und $CRWD (-0,05 %) fällt vor allem Fortinet mit einer beeindruckenden 12-Monats-Performance von 72 Prozent ins Auge. Die Kursverläufe der drei Wettbewerber entwickelten sich zwar weniger spektakulär, blieben aber eben falls im positiven Bereich. Check Point kommt auf ein Plus von 28 Prozent, wobei der Großteil dieses Anstiegs auf eine dynamische Aufwärtsbewegung im Januar zurückgeht. Angesichts der soliden fundamentalen Ausgangslage könnte nun der nächste Kursschub unmittelbar bevorstehen. Ein Blick auf die Vergleichstabelle bestätigt: Bei den Kennzahlen liegt Check Point klar vorn. Auch die für die kommenden Jahre prognostizierten Gewinnzuwächse bewegen sich im zweistelligen Pro zentbereich. Analysten beziffern daher das Kurspotenzial aktuell auf rund 40 Prozent – mit einem Kursziel von 300 Dollar!
Und auch hier bin ich auf einen Derivateeinstieg vorbereitet mit dem JF8Y3G. Natürlich ist das keine Anlageempfehlung. Aber warum sollen sie nicht positiv überraschen bei den Zahlen. Ganz wichtig, für beide heute vorgestellten Scheine gilt: Erst nach 15:30 Uhr einsteigen, da es vorher keine fairen Kursstellungen gibt.
Vermutlich, weil die New York Times über die Kriegspläne des Pentagons gegen China berichtet, zu denen Musk heute anscheinend im Pentagon gebriefed wurde.
In einem militärischen Konflikt zwischen den zwei Wirtschaftsmächten USA und China wäre die erste "Line of Contact" eine digitale: Cyberangriffe.
Und selbst wenn nur über hypothetische Szenarien berichtet wird, wird das wohl schon jetzt zu einer Intensivierung der ständigen gegenseitigen Cyberangriffe führen. Information is key.
Quellen:
Revenue Forward 3Y CAGR und Forward P/S Ratio (aufsteigend sortiert)
Hims & Hers: 31,9% / 3,4x $HIMS (+2,16 %)
Spotify: 14,9% / 5,6x $SPOT (+0,1 %)
Airbnb: 10,4% / 6,8x $ABNB (+0,51 %)
Roblox: 19,4% / 7,3x $RBLX
Robinhood: 17,0% / 10,6x $HOOD (-0,01 %)
The Trade Desk: 19,4% / 11,1x $TTD (+0,19 %)
Fortinet: 14,4% / 11,5x $FTNT (-0,23 %)
Shopify: 22,6% / 11,9x $SHOP (+10,7 %)
Palo Alto Networks: 14,7% / 12,2x $PANW (+0,43 %)
ServiceNow: 19,5% / 13,4x $NOW
Duolingo: 26,7% / 13,7x $DUOL
Axon Enterprise: 20,9% / 15,5x $AXON (-0,63 %)
Crowdstrike: 22,5% / 17,2x $CRWD (-0,05 %)
Cloudflare: 27,2% / 20,9x $NET (+0,37 %)
Palantir: 30,8% / 52,6 $PLTR (-0,32 %)
Palantir und Hims & Hers are not the same...
Selbst wenn Palantir seine Umsätze in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr um ambitionierte 30% steigert und eine Freie Cashflow Marge von 45% (!) erreicht, liegt der aktuelle Kurs immer noch um >20% über dem fairen Wert (Annahme: 3% Terminal Growth, 8% Discount Rate) - und das obwohl die Aktie jetzt bereits um >30% korrigiert hat.
Deine Meinung?
Im noch jungen Jahr hat der Dax bereits 16 Rekordmarken verzeichnet, die letzte erst gestern. Und auch die meisten anderen Börsenindizes notieren nahe dem Allzeithoch.
Wo kann man jetzt noch investieren?
Handelsblatt Experten haben 1.000 Werte weltweit analysiert und 15 Empfehlungen in drei Kategorien identifiziert:
$FTNT (-0,23 %) Fortinet | $NOVO B (-2,38 %) Novo Nordisk | $GDDY (+0 %) GoDaddy | $PLD (+0,09 %) ProLogis | $NOW (+0,19 %) Service Now
$PEP (-0,24 %) PepsiCo | $CVX (+0,51 %) Chevron | $FPE Fuchs Petrolab | $NWN (+0,64 %) Northwest Natural Holding | $SAN (-0,7 %) Sanofi
$SLB (+1,22 %) Schlumberger | $BIIB (-0,24 %) Biogen | $GPN (+3,22 %) Global Payments | $MAKSY Marks & Spencer | $VOW (+1,05 %) Volkswagen
Detail Analysen gibt es bei „Handelsblatt“
Quelle: Handelsblatt | Bild: ChatGPT
Liebe Freunde der gepflegten Geldanlage,
ich beschäftige mich inzwischen seit einigen Jahren mit der Geldanlage, allerdings eher theoretisch. Ich habe seitdem hauptsächlich monatlich in ETFs eingezahlt und möchte nun den nächsten Schritt an der Börse machen: ausgewählte Einzelaktien als Satelliten zu einem ETF als Core.
In Zahlen plane ich für das Jahr 2025 wie folgt:
Zur Verfügung: 1500€
ETFs:
500€ in $VWCE (+0 %)
Aktien:
Grundsätzlich versuche ich mit den ausgewählten Aktien den hohen Anteil an US Aktien im $VWCE (+0 %) etwas auszugleichen.
Ich erläutere bei den folgenden Aktien kurz, wieso ich mich für diese Aktien entschieden habe, ohne zu tief ins Detail zu gehen.
200€ in $NU (-0,01 %) (Brasilien)
Banken sind im südamerikanischen Raum ein interessantes Thema. Viele der dort lebenden Menschen besitzen kein Bankkonto. Ein interessanter Wachstumsmarkt für dort Ansässige Unternehmen im FinTech Bereich.
200€ in $ASML (-0,6 %) (Niederlande)
"Investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in Schaufeln" ist ein bekanntes Zitat von André Kostolany einem bekannten Investor und Finanzerxperte. Also wieso nicht den Trend der Halbleiter mitnehmen aber mit dem Unternehmen, was die Maschinen zur Herstellung dieser Verkauft? Halbleiter werden in allen möglichen Branchen gebraucht. Zur Zeit wird der Markt auf einen Umfang von 611,35 Milliarden $ geschätzt und soll bis zum Jahr 2032 auf 2062.59 Millarden $ anwachsen.
200€ in $NOVO B (-2,38 %) (Dänemark)
Die Menschheit wird immer Dicker. Bis zum Jahr 2035 soll sich die Anzahl an übergewichtigen Menschen von heute ca 1,01 Milliarden auf 1,53 Millarden Menschen erhöhen. Die bekannte Abnehmspritze von $NOVO B (-2,38 %) soll hier Abhilfe schaffen und natürlich Medikamente gegen Diabetes.
200€ in $MC (+0,18 %) (Frankreich)
Wahnsinns Burggraben, tolle Margen und in vielen Luxusbranchen aktiv (Richtiger ETF dieses Unternehmen). Durch den steigenden Lebensstandard in der westlichen Welt aber auch durch eine wachsende Mittel- und Oberschicht in den Emergin Markets können sich immer mehr Menschen die Luxusprodukte leisten.
200€ in $FTNT (-0,23 %) (USA, I know)
Durch die Digitalisierung der gesamten Welt und natürlich auch drohender Auseinandersetzungen zwischen Ländern im Digitalen Raum werden IT Sicherheitsprodukte immer wichtiger.
$FTNT (-0,23 %) ist bereits führend im Bereich der Firewall und wird mit diesem und weiteren Kompetenzen mit dem Trend weiter wachsen.
Das übrig gebliebene Geld am Ende des Monats wird zurückgelegt und bei spannenden Möglichkeiten in die oben genannten Aktien investiert.
Was haltet ihr von meinem Ansatz? Wie findet ihr die Gewichtung der Aktien zum ETF? Wie findet ihr die Auswahl der Aktien?
Lass es mich gerne wissen und ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren.
Viele Grüße
Top-Creator dieser Woche
