Celsius Holdings

$CELH ist gerade sehr präsent beim Jake Paul vs Mike Tyson Event auf Netflix. Der Boden des Boxrings ist mit dem Celsius-Logo bedruckt und der Gewinner des ersten Kampfes hat einen Schluck aus einer Dose genommen und die Dose in die Kamera gehalten 😂

Cheers 🥂

Ich habe meine kleine Position $MNST (+0,52 %) nun verkauft.

Damals am 23.03.2022 hatte ich die Position gekauft, da sie in diversen Analysen war und nahezu alle Analysten einen Kauf in dem Wert gesehen habeb. Daraufhin habe ich tatsächlich recht naiv zugegriffen. Einfach so, um nach dem Hauskauf mal wieder in das Börsengeschehen einzusteigen.

Ganz getreu dem Motto: Mehr als 0 kann ja nicht kommen!

Inzwischen sehe ich das nicht mehr so ganz naiv und die aktuellen Zahlen und die Prognosen dür die kommenden Jahre, sowie die Situation rund um $CELH und grds. die Lage der Branche Energy-Drinks haben mich endgültig zum Verkauf dieser Position gebracht.

Den Betrag werde ich nutzen, um demnächst nochmal den $ACWI aufzustocken.

celsius holding Q3 2024 $CELH

Finanzielle Leistung:

• Umsatz: Im Q3 2024 betrugen die Einnahmen etwa 265,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 31 % gegenüber 384,8 Mio. USD im Q3 2023 entspricht. Die Umsätze bis zum 30. September 2024 lagen bei 1,02 Mrd. USD, ein Anstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Nettoeinkommen: Das Nettoergebnis im Q3 2024 fiel um 92 % auf etwa 6,4 Mio. USD gegenüber 83,9 Mio. USD im Vorjahr.
• Angepasstes EBITDA: Das angepasste EBITDA im Q3 2024 sank um 96 % auf etwa 4,4 Mio. USD, verglichen mit 103,6 Mio. USD im Vorjahr.

Bilanzübersicht:

• Kassenbestand: Das Unternehmen verfügte zum 30. September 2024 über liquide Mittel in Höhe von rund 903,7 Mio. USD.
• Working Capital: Zum 30. September 2024 lag das Working Capital bei etwa 1,074 Mrd. USD.

Gewinn- und Verlustrechnung:

• Bruttogewinn: Der Bruttogewinn im Q3 2024 betrug 122 Mio. USD, ein Rückgang von 37 % im Vergleich zu 194 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge sank auf 46 % der Einnahmen, verglichen mit 50,4 % im Vorjahr.

Cashflow-Überblick:

• Operative Aktivitäten: Die Cashflows aus operativen Tätigkeiten beliefen sich auf etwa 187,2 Mio. USD für die neun Monate bis zum 30. September 2024.
• Investitionstätigkeiten: Es wurden rund 21 Mio. USD in Investitionstätigkeiten eingesetzt.
• Finanzierungstätigkeiten: Rund 18,5 Mio. USD wurden in Finanzierungstätigkeiten investiert.

Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken:

• Bruttomarge: Im Q3 2024 lag die Bruttomarge bei 46 %, gegenüber 50,4 % im Q3 2023.
• Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge betrug im Q3 2024 etwa 2,4 %, im Vergleich zu 21,8 % im Vorjahr.

Segmentinformationen:

• Nordamerika-Umsatz: Im Q3 2024 betrugen die Einnahmen in Nordamerika etwa 247 Mio. USD, ein Rückgang von 33 % gegenüber 371 Mio. USD im Vorjahr.
• Internationaler Umsatz: Stieg im Q3 2024 um 37 % auf 18,6 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wettbewerbsposition:

• Marktanteil: Celsius hält in den USA 11,6 % Marktanteil im Bereich Energy-Drinks und ist in der Gesamtmarktwertung auf Platz 3.

Prognosen und Management-Kommentar:

• Ausblick: Aktuell wird keine Prognose abgegeben.
• Fokus: Das Management legt den Fokus auf die Ausweitung der Produktverfügbarkeit und die Steigerung der Konsumfrequenz.

Risiken und Chancen:

• Risiken: Herausforderungen in Bezug auf die Optimierung der Lieferkette, Marktbedingungen und makroökonomische Faktoren.
• Chancen: Expansion in neue Märkte und wachsende Nachfrage nach zuckerfreien Produkten.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Positive Aspekte:

• Starke Liquidität: Solider Kassenbestand von über 900 Mio. USD.
• Internationales Wachstum: Der internationale Umsatz stieg um 37 %.
• Strategische Akquisition: Erwerb von Big Beverages zur Förderung der vertikalen Integration.
• Marktanteilsresilienz: Starke Marktposition im US-Energy-Drink-Markt.
• Positive Verbrauchertendenzen: Wachstum im Segment der zuckerfreien Energy-Drinks.

Negative Aspekte:

• Umsatzrückgang: Signifikanter Umsatzrückgang von 31 % im Q3 2024.
• Rückgang des Nettoergebnisses: Das Nettoergebnis fiel um 92 %.
• Margendruck: Die Bruttomarge verringerte sich um 440 Basispunkte.
• Bestandsoptimierung: Die Umsätze wurden durch Bestandsoptimierungen der Distributoren beeinflusst.
• Fehlende Prognose: Keine Bereitstellung von Zukunftsprognosen schafft Unsicherheit.

Earnings kommende Woche

$PLTR (+0,11 %)

$SMCI

$CELH

$ARM (+0,47 %)

$CLF (+0,04 %)

$AMC

$QCOM (+0,09 %)

$DKNG (+0,07 %)

$HIMS (+0,4 %)

$ELF (+1,22 %)

$ANET (+0,36 %)

$CLOV (-0,84 %)

$SQ (+0,67 %)

$APP (-1,66 %)

$VST (+2,76 %)

$NVO (+0 %)

$RIVN (+0,78 %)

$DVN (+0,01 %)

$U (-0,28 %)

$WYNN (-0,4 %)

$CVS (+0,03 %)

$CEG

$TTD (+0,22 %)

$MRNA (-0,38 %)

$$BRK.A (-0,37 %) (Saturday)

$CDE (+2 %)

$AFRM (-1,28 %)

$MELI (+0,65 %)

$FTNT (-0,5 %)

$PINS

$ABNB (-0,05 %)

$ABX (+1,11 %)

$HL (+3,2 %)

$MAR

$IONQ

$NET (+0,52 %)

$AXON (-0,38 %)

$ALB (-2,41 %)

$DOCS (+1,08 %)

$WOLF (-1,75 %)

$BROS

$PAAS (+1,61 %)

$DDOG (+0,99 %)

$LCID (+0,36 %)

$TOST (+1,66 %)

$LUMN (-0,27 %)

$MLCO (+0,87 %)

$DOCN (-0,34 %)

$ALAB

$ACB (-0,7 %)

Quartr. Diese Woche ist Monster dran.

https://quartr.com/insights/company-research/unleash-the-beast-the-juicy-origins-of-monster-beverage?utm_source=edge&utm_medium=email&utm_campaign=edge_37

$MNST (+0,52 %)
$CELH

An alle die $CELH auf dem Schirm haben, aber auch wie ich die Aktie nicht handeln können. Bei Scalable gibts jetzt immerhin schon mal Derivate. Hier wird doch nicht etwa bald was gelistet? 🧐

Nachkauf von Celsius Holdings $CELH um meinen Einkaufspreis zu drücken, weil der Kurs im Oktober wieder drehen wird 😎🤞🏼

Celsius Holdings vs Monster Beverage Corporation oder doch eher Coca Cola vs Pepsi Co? Wer ist der bessere Kauf für die Zukunft?

Unternehmensvorstellung und Entwicklung

Monster Energy

Die Monster Beverage Corporation, ein US-amerikanisches Unternehmen, wurde 1997 gegründet und erlangte 2002 Bekanntheit durch die Einführung ihres Energydrinks Monster Energy. Heute ist Monster Energy weltweit vertreten und bekannt für seinen hohen Koffeingehalt sowie eine breite Palette an Marken. Durch eine aggressive Marketingstrategie und kontinuierliche Produkteinführungen hat sich $MNST (+0,52 %)   als einer der führenden Anbieter von Energydrinks etabliert.

Celsius Holdings

Celsius Holdings konzentriert sich auf die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb gesunder Energydrinks. Obwohl das Unternehmen bereits 2004 gegründet wurde, begann der Aufstieg erst 2012.$CELH hat sich durch Produkte ohne Zucker, Aspartam und künstliche Farbstoffe positioniert, die zudem Inhaltsstoffe enthalten, die die Fettverbrennung und den Muskelaufbau unterstützen sollen. 

Geschäftsmodelle

Monster Energy

Monster verfolgt ein klassisches Geschäftsmodell: Es konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Energydrinks in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen und setzt dabei auf eine intensive Marketingstrategie, um Markenbekanntheit zu generieren und Kunden zu binden. Die globale Verfügbarkeit macht Monster zu einem der größten Anbieter weltweit.

Celsius Holdings

Celsius Holdings hat ein differenziertes Modell entwickelt, das auf gesunde Energydrinks spezialisiert ist. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Einführung neuer Sorten und Rezepturen und baut sein Portfolio aus, um die Kundenbindung zu stärken. Celsius arbeitet zudem eng mit Influencern und Fitness-Experten zusammen und setzt auf umfassende Marketing Kampagnen, um die Bekanntheit seiner Produkte zu steigern. Gleichzeitig wird an der Verbesserung der Vertriebskanäle und Lieferketten gearbeitet, um die Marktposition weiter zu festigen.

Kernkompetenzen

Monster Energy

- Hochkonzentrierte Rezepturen: Bekannt für hohen Koffeingehalt und spezielle Inhaltsstoffe wie L-Carnitin, Taurin und Guaraná.

- Weltweite Präsenz: Starke internationale Verbreitung.

- Intensive Marketingmaßnahmen: Aggressive Marketingstrategie zur Steigerung der Markenbekanntheit und Kundenbindung.

Celsius Holdings

- Gesunde Inhaltsstoffe: Zuckerfrei, ohne Aspartam und künstliche Farbstoffe.

- Funktionale Wirkung: Produkte, die die Fettverbrennung und den Muskelaufbau fördern.

- Dynamisches Wachstum: Starker Umsatzanstieg dank steigender Nachfrage nach gesunden Getränken.

Zukunftsperspektiven und Strategische Initiativen

 Monster Energy

- Wachstum und Expansion: Fokus auf Markterweiterung durch neue Sorten und Erschließung neuer Märkte.

- Optimierung der Vertriebswege: Verbesserung der Distributionskanäle zur Stärkung der Marktposition.

- Innovation durch Forschung und Entwicklung: Investitionen in F&E zur Schaffung innovativer und wissenschaftlich fundierter Produkte.

Celsius Holdings

- Erweiterung des Portfolios: Einführung neuer Geschmacksrichtungen und Rezepturen.

- Ausbau der Markenbekanntheit: Intensivierte Marketingkampagnen und Zusammenarbeit mit Influencern und Fitness-Experten.

- Effizienzsteigerung in der Lieferkette: Optimierung der Logistik, um Marktposition zu festigen und Lieferzeiten zu verkürzen.

Insider

Monster

$KO (-0,07 %)
Coca-Cola Company

2024-04-12

20.85085%

$11.24B

204.24M

Celsius

$PEP (-0,05 %) Co hält eine 8,5%ige Beteiligung an Celsius Holdings, die als Teil der Aktienvergütung im Rahmen des Vertriebsabkommens gewährt wurde.

Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei : https://topicswithhead.beehiiv.com/p/celsius-holdings-vs-monster-beverage-oder-doch-eher-coca-cola-vs-pepsi-co-wer-ist-der-bessere-kauf-f

Fazit

Am Ende steht hier der Vergleich zwischen einem etablierten Unternehmen und einem schnell wachsenden Newcomer, die in vielen Bereichen ähnliche Werte vertreten. Die entscheidende Frage lautet also: Glaubt man an die Internationalisierung und die Wachstumsstory von Celsius?

Wer auf prozentual höhere Gewinne aus ist, könnte sich für Celsius entscheiden, da man hier ein stark wachsendes Unternehmen zum gleichen Preis wie das bereits ausgereifte Monster Energy bekommt. Unter der Annahme, dass Celsius sein Wachstum auch international aufrechterhalten kann, wäre ein Kursanstieg von deutlich über 100 % in 2-3 Jahren möglich.

Wer hingegen weniger an die Wachstumsstory glaubt, findet in Monster Energy ebenfalls eine attraktive Option: Beide Aktien wurden aufgrund des jüngeren, langsameren Wachstums stark abgewertet und bieten somit aktuell einen stabilen Wert. Dabei ist es gerade beachtenswert das beide keine Schulden, gute Kapital Effizienzen und gutes CAGR haben und somit unglaublich gut performen werden in den nächsten Jahren.

Position weiter aufgestockt 🤑

Wann wird Celsius $CELH in Europa ankommen? 2024 wurden/werden die Drinks in Großbritannien, Irland und Frankreich ausgerollt. Weiters sind 2024 Kanada, Neuseeland und Australien die Expansionsländer

Ich denke, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis unsere Läden gestürmt werden 😎🤞🏼

In den USA ist Celsius bereits Nummer 3 der Energy Drinks. Ist doch sehr beachtlich, nur bei uns kennt kaum jemand das Safterl.

Charttechnisch sehe ich beim aktuellen Kurs eine gute Chance auf einen Kurswechsel. Hier lauern Unterstützungen, EMA50 und Fibo.

Falls das nicht klappt, dann wird dennoch langfristig gehalten, denn diese Drinks können noch viele Länder erobern, um den Umsatz zu steigern.

In der Fotostrecke hab ich einige Sponsorings rausgesucht 😎

Celsius
$CELH hat heute Morgen seine Quartalszahlen veröffentlicht.

Das Ergebnis je Aktie (EPS) beträgt $0,28 und übertrifft damit die Erwartungen von $0,23.

Die Einnahmen liegen bei $402 Millionen und übertreffen die Erwartungen von $395 Millionen.