Apollo Global

Aktienkurs von Apollo Global Management steigt nach Gewinn- und Umsatzübertreffung im 3. Quartal. $APO (+1,16 %)

Der globale alternative Vermögensverwalter verzeichnete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,81 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,73 US-Dollar um 0,08 US-Dollar.

Der Umsatz für das Quartal erreichte 7,77 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenprognose von 4,13 Milliarden US-Dollar deutlich. Diese beeindruckende Umsatzzahl stellt einen erheblichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar, obwohl die genaue prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in den verfügbaren Daten nicht angegeben wurde.

CEO Marc Rowan drückte sein Vertrauen in die Leistung des Unternehmens aus und erklärte: „Unsere starken Ergebnisse im dritten Quartal spiegeln die breit angelegte Dynamik auf der gesamten Plattform wider. Wir bauen ein Finanzdienstleistungsunternehmen der nächsten Generation auf, das einzigartig positioniert ist, um bei den enormen Marktchancen erfolgreich zu sein.“

https://www.investing.com/news/stock-market-news/apollo-global-management-stock-up-5-following-q3-earnings-revenue-beat-93CH-3701917

Apollo Global Management $APO (+1,16 %) ÜBERNAHME Apollo übernimmt im Rahmen eines 3,6-Milliarden-Dollar-Deals die auf Luft- und Raumfahrt spezialisierte Barnes Group $B (+0,45 %)

Die Übernahme erfolgt mit Barmittel und soll Anfang 2025 abgeschlossen sein. Anschließend wird Barnes von der Börse genommen und unter dem selben Namen weitergeführt.

Ich bin schon gespannt, wie sich die Gespräche mit Intel $INTC (+0,42 %) weiter entwickeln.

Aufstockung Apollo Global Management
$APO (+1,16 %)

Apollo ist an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligt. Naturgemäß ist das Geschäft von Apollo volatil. In einzelnen Jahren kann durch größere Transaktionen ein stark schwankender Konzerngewinn anfallen.

Mit der Übernahme von Athene im Jahr 2022 für rund 11 Mrd. USD entstand eine neue Planbarkeit, welche die Volatilität ev. etwas verringert.

Über Athene, das Altersvorsorgegeschäft, ist Apollo darauf spezialisiert, seinen Kunden dabei zu helfen, finanzielle Sicherheit zu erreichen, indem es eine Reihe von Altersvorsorgeprodukten anbietet und als Lösungsanbieter für Institutionen fungiert.

Ich bin der Meinung, dass steigende Inflation und steigende Zinsen der letzten Jahre bei vielen starken Unternehmen extreme Spuren hinterlassen haben. Dazu kamen die mehrfachen Lohnerhöhungen für eigene Mitarbeiter. Viel Geld wurde verbrannt und die letzten Reserven sind nun aufgebraucht. Wer nun kein Kapital am freien Markt generieren oder zu normalen Konditionen borgen kann, ist ein ideales Ziel für Apollo und Co.

Alles was Apollo (und Co) diese Jahre kauft, wird in 5 Jahren Gold wert sein 😎🤞🏼

Cash 💵 is King 👑

Da sind die letzten Euros für dieses Monat rein gegangen 😎🤞🏼

Apollo Global Management
$APO (+1,16 %)

ist ein US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in New York City.

Es ist als Investment- und Beteiligungsunternehmen tätig und wird zu den größten Private-Equity-Gesellschaften der Welt gerechnet.

66,95 Mrd. USD Marketcap

Ja, gibt größere, aber ich lese schon seit Jahren fleißig mit, welche Beteiligungen eingegangen werden und bin oft sehr beeindruckt.

Diese Woche zB eine Beteiligung an der Adriatic Pipeline vom BP

Die Gerüchteküche brodelt über mögliche Neuzugänge an den US-Börsen für den S&P 500

Zur Debatte stehen Apollo Global Management.

Apollo zum Beispiel, das große alternative Vermögensverwaltungs- und Versicherungsunternehmen, ist nun das größte US-Unternehmen in Bezug auf den Marktwert, welches noch nicht im S&P 500 ist. Die Marktkapitalisierung von Apollo beträgt 64 Milliarden Dollar.

$APO (+1,16 %)

https://kapital24.ch/vier-neue-kandidaten-fuer-den-sp-500/

Apollo Global Management ist ein wichtiges Mitglied der Private-Equity-Branche und verwaltet mehr als 260 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.

Apollo Global Management wird von seinen drei Gründern geleitet.

Die Aktionärsstruktur von Apollo Global Management ist ziemlich einfach. Die drei Gründer Leon Black, Joshua Harris und Marc Rowan halten zusammen etwa 40 % der Anteile. Etwa 20 % der Anteile werden an institutionelle Investoren wie Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen verkauft. Der Rest der Anteile entfallen auf Einzelanleger.

Die Gründer halten einen signifikanten Anteil an dem Unternehmen, was ihre Überzeugung von dem Geschäftsmodell zeigt.

In den letzten Tagen wurde es ziemlich ruhig um die Gerüchte der Übernahme um $1COV (-0,04 %) .

Mittlerweile bin ich skeptisch, ob $ADNOCDIST derweil bereit ist ein höheres Angebot zu unterbreiten. Persönlich denke ich das aber eher nicht.

Warum?

Aus persönlichem Interesse stieg ich im Dezember in $BRKM5 (+2,14 %) ein. Es erschloss sich ein solides Produktportfolio in wichtigen Nischen für die industrielle Produktion. Nennenswert die großen Marktanteile an Polypropylen, auch auf Bio-Basis, sowie die Ethylencracker in Mexiko. Mein Einstiegskurs betrug 3,60€.

Wenige Wochen später übermittelte $ADNOCDIST mit $APO (+1,16 %) ein Übernahmeangebot mit einem Aufschlag von 157% zum damaligen Preis von 27,60 BRL.

Mittlerweile steht diese Übernahme aber in den Sternen, da die beiden Investorengruppen sich über die Finanzierung uneins sind.

Aus diesem Grund nahm ich diese Woche Gewinne von ca. 50% mit und werde die Situation dennoch weiter verfolgen, da sie durchaus Impulse für die Covestro-Übernahme bieten wird.

Die aufgelöste Position investierte ich wiederum in First Majestic $FR (+2,12 %) , den deutschen SmallCap Pferdewetten.de $EMH (-2,38 %) (Man denkt gar nicht, wie beliebt Pferderennen sind.) , sowie den problematischen Chemie-Riesen Lanxess $LXS (-2,02 %) , dessen Portfolio mittlerweile schon mehr Wert besitzt als die Marktkapitalisierung. Darin noch nicht einmal mit einberechnet sind die Sachvermögen der Industrieanlagen, sowie den Lieferverträgen mit sehr namenhaften Kunden.

Auch wenn es die chemische Industrie momentan schwer trifft, bleibt sie dennoch eines der Hauptstandbeine einer modernen Zivilgesellschaft, neben der Metall- und Elektroindustrie. Sollte es nicht zur Apokalypse kommen, wird man langfristig von guten Erträgen und daher auch guten Dividenden profitieren dürfen.

Eröffnung einer ersten Position beim dänischen Kabelspezialisten. Die Auftragslage ist überragend und das Interesse am Portfolio NKTs scheint ungebrochen.

$NKT (+1,74 %) ist ein Anbieter verschiedener Gleichstrom- und Wechselstromlösungen. Man bedient sowohl den Onshore-, als auch den Offshore-Markt.

Hintergrund für einen Einstieg:

• 24.04 - Nordsee-Gipfel: Regierungschefs unterzeichnen eine Absichtserklärung für den Bau von Windparks in der Nordsee mit einer Leistung von bis zu 300 GW.
• Bis 2035 sollte das Geschäft noch rapide wachsen. Verstärkt durch die Absichtserklärungen europäischer Energieversorger im Bereich der Solar- und Windenergie.
• Transnationaler Stromtransport wird für die Energiewende bedeutsamer aufgrund der Effizienz in südlichen Gebieten.
• Heute ein unberechtigter, kräftiger Abschlag durch den CEO-Wechsel.
• Die Geschäfte dürften von staatlicher Seite massiv angetrieben und subventioniert werden, sodass auch im Falle einer Rezession kein Abflauen zu erwarten ist.

Fernab dessen brauchte ich eine neue Position im Portfolio, da $BRKM5 (+2,14 %) derzeit vor dem wahrscheinlichen Verkauf an $ADNOCDIST und $APO (+1,16 %) steht.