Trump hatte kürzlich ein großes Dinner mit den wichtigsten Köpfen aus der Tech Welt organisiert, dass weltweit für viel Aufsehen gesorgt hat. Besonders auffällig war, dass alle Gäste eine Art Dankesrede an Trump gehalten haben, was von der Optik schon ein bisschen an DDR und Co. erinnert.

Obwohl ich Trump eigentlich nach wie vor recht wohlgesonnen bin (er ist zumindest nicht halb so peinlich wie die meisten europäischen Regierungschefs) finde ich das doch trotzdem etwas eigenartig. Es wirkt schon ein bisschen wie eine Inszenierung eine Seifenopfer.

Ich meine es ist schon klar, dass man als seriöser Geschäftsmann zu einem solchen Anlass formelle Höflichkeiten austauscht und nicht völlig am Rad dreht und anfängt den Präsidenten zu beleidigen oder so. Also ganz komisch ist es jetzt auch nicht. Aber ich frage mich auch irgendwie wer überhaupt auf die Idee kam dass jeder reihum erstmal ein paar Worte sagen soll? Ich meine, die können ja dann auch nicht anders als was nettes sagen. Trotzdem irgendwie ein lustiges Bild wie ausgerechnet Bill Gates Trump eine "great leadership" attestieren muss.

Unter anderem auch dabei waren Sam Altman ($AMD (+1,66 %) ) Lisa Su ($AAPL (+1,9 %) ) Tim Cook ($ORCL (-4,69 %) ) Safra Catz und ( $MU (+4,63 %) ) Sanjay Mehrotra

Wichtiger als wer da war ist aber eigentlich wer gefehlt hat. Die Presse hat mit großer Genugtuung festgestellt, dass ($TSLA (+7,29 %) ) Elon Musk nicht dabei war und spekuliert, dass dieser nicht einmal eingeladen gewesen wäre - was Musk bereits dementierte. ($NVDA (+0,32 %) ) Jensen Huang und ($AMZN (-0,74 %) ) Andy Jassy waren ebenfalls nicht vor Ort.

Trump sucht auf jeden Fall die Nähe zur Tech-Wirtschaft. Interessant war auch das Verhalten von ($META (+0,41 %) ) Mark Zuckerberg, der den Ehrenplatz zur Rechten von Trump einnahm, aber eigentlich in erster Linie verängstigt statt souverän wirkte. Eine wichtiger Moment war auch noch ein kurzes Gespräch zwischen Trump und ($GOOG (+0 %)
$GOOGL (+0,02 %) ) Sundar Pichai bezüglich der Entscheidung eines Bundesrichters in dieser Woche in einem Kartellverfahren an, das Googles Monopol bei der Suche betrifft. Der Richter verhängte ein mildes Urteil und lehnte die Forderungen nach harten Strafen ab. Der Konzern entging so einer Zerschlagung.

"Sie hatten gestern einen sehr guten Tag", sagte Trump. "Wollen Sie über diesen großartigen Tag sprechen, den Sie gestern hatten?" Er sei froh, dass es vorbei ist, erwiderte Pichai. "Biden war derjenige, der diese Klage vorangetrieben hat", sagte Trump. "Das wissen Sie, oder?"

Trump fährt also eine Bismarck-typische Zuckerbrot und Peitsche Politik mit den Tech CEOs. Wer spurt bekommt Hilfe vom Staat, wer aus der Reihe tanzt wird zurechtgewiesen.

Hallo liebe Getquin Community,

ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Cyber Security und dessen fundamentaler Bedeutung in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie, Energie, Rüstung & Defense, E-Commerce, Software, Versicherungen, Industrie, Versorgung, Rohstoffe, Banken, Fintech, Holdings, Krypto und Blockhain beschäftigt. Dabei habe ich mir die großen Player, die Hidden Champions sowie die essenziellen Schaufelhersteller der Branche genauer angesehen. Mein Ziel war es, ein möglichst umfassendes Bild über die unterschiedlichen Ebenen dieser Industrie zu gewinnen.

Sollte ich wichtige Aspekte übersehen oder etwas nicht ganz richtig eingeordnet haben, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen @Tenbagger2024
@Multibagger
@Simpson
@Vegasrobaina . Gemeinsam können wir das Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

Auf Wunsch von @Multibagger habe ich in jedem Sektor nachträglich meinen persönlichen Favoriten ergänzt. Dabei verfolge ich einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Neben den Quartalszahlen standen für mich vor allem die langfristigen Wettbewerbsvorteile und die Stärke des jeweiligen Burggrabens im Vordergrund.

Beitrag:

Cybersecurity entwickelt sich vom Randthema zum Fundament globaler Märkte. Ob Gesundheitswesen, Banken, Versorgung, Rüstung & Defense, Energie, Industrie oder die digitale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und Blockchain, überall steigt der Bedarf an Schutzmechanismen. Während die großen Player wie $PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks, $CRWD (+1,14 %) CrowdStrike oder $ZS (-1,1 %) Zscaler im Fokus stehen, treten zunehmend spezialisierte Anbieter auf, die in ihren Nischen essenziell sind und oft überproportionales Wachstumspotenzial besitzen. Hidden Champions wie $SECT B (-1,15 %) Sectra im Healthcare Sektor, $NCNO (-0,77 %) nCino bei Banken oder $ESTC (-1,86 %) Elastic im Rechenzentrum zeigen, dass Cybersicherheit längst ein diversifiziertes Ökosystem ist. Ergänzend darf man die Schaufelhersteller nicht übersehen, also jene Unternehmen die die technologische Basis liefern. Dazu zählen Chiphersteller wie $NVDA (+0,32 %) , $INTC (-2,38 %) Intel oder $AMD (+1,66 %) AMD, Rechenzentrumsbetreiber wie $EQIX (-1,13 %) Equin$DLR (-0,6 %) Digital Realty sowie Software- und Infrastrukturprovider wie $ESTC (-1,86 %) Elastic, $DDOG (-1,51 %) Datadog oder $ANET (-8,99 %) Arista Networks, ohne deren Technologie die Lösungen der Security-Anbieter nicht skalierbar wären. Die Kapitalmärkte reagieren darauf mit Bewertungsaufschlägen, da die Abhängigkeit von sicheren Infrastrukturen vergleichbar ist mit der Elektrifizierung im 20. Jahrhundert. Anleger stehen nun vor der Frage, ob sie die etablierten Marktführer bevorzugen oder in kleinere Unternehmen investieren, die unter dem Radar fliegen, aber möglicherweise die eigentlichen Gewinner von morgen sein könnten.

🔑Takeaway:

Cybersecurity ist kein isolierter Trend, sondern ein zentraler Investmentfaktor quer durch alle Branchen vom Krankenhaus bis zum Rechenzentrum vom Zahlungsverkehr bis zur Kryptoplattform.

Gesundheitswesen

Große Player:

$PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (-1,32 %) Fortinet (FTNT), $CHKP (-0,61 %) Check Point (CHKP), $CRWD (+1,14 %) CrowdStrike (CRWD), $S (-0,64 %) SentinelOne (S), $CYBR (-1,11 %) CyberArk (CYBR), $ZS (-1,1 %) Zscaler (ZS), $NET (-1,57 %) Cloudflare (NET), $AKAM (-3 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Kernanbieter für Firewalls, Zero Trust, Endpoint und Web-Security

Meine Top 2 Empfehlung in diesem Sektor sind $ZS (-1,1 %) Zscaler globale Zero Trust Exchange, riesige Eintrittsbarriere, da Infrastruktur weltweit aufgebaut ist und $PANW (-0,94 %) All-in-One-Plattform, extrem hohe Kundenbindung, schwer zu ersetzen + Übernahme des Unternehmens $CYBR (-1,11 %)

Hidden Champions:

$SECT B (-1,15 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Bildgebung & Healthcare-Security

$VRNS (-2,22 %) Varonis Systems (VRNS) – Schutz sensibler Patientendaten

Imprivata (privat, Partnerschaften mit börsennotierten Playern) – Identitätsmanagement für Kliniken

Meine Top Empfehlung
$SECT B (-1,15 %) Nischenführerschaft in Healthcare-Security & Medizintechnik

Schaufelhersteller:

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (NVDA), $INTC (-2,38 %) Intel (INTC), $AMD (+1,66 %) AMD (AMD) – Chips & Rechenpower für Security-Appliances

$EQIX (-1,13 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,6 %) Digital Realty (DLR) – Rechenzentrumsinfrastruktur für Klinikdaten

$ESTC (-1,86 %) Elastic (ESTC), $DDOG (-1,51 %) Datadog (DDOG) – Basissoftware für Monitoring & Analytics

Meine Top 2 Empfehlungen sind $NVDA (+0,32 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (-1,13 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

🔑 Takeaway Gesundheitswesen

Gesundheitsdaten sind hochsensibel und Kliniken stark von Ransomware bedroht. Neben großen Security-Anbietern gewinnen Hidden Champions wie Sectra oder Varonis an Bedeutung, da sie direkt an der Schnittstelle von Patientendaten und Medizingeräten absichern.

Technologie, Rechenzentren & KI, Telekommunikation

Große Player:

$ZS (-1,1 %) Zscaler (ZS), $S (-0,64 %) SentinelOne (S), $CHKP (-0,61 %) Check Point (CHKP)

– Schutz für Cloud- und KI-Umgebungen

Meine Top Empfehlung $ZS (-1,1 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$ESTC (-1,86 %) Elastic (ESTC) – Security-Analytics

$ANET (-8,99 %) Arista Networks (ANET)

- Netzwerkswitches für Rechenzentren

Meine Top Empfehlung $ANET (-8,99 %) – High-End-Switches, Hyperscaler-Kunden

Schaufelhersteller:

$EQIX (-1,13 %) Equinix (EQIX), $DLR (-0,6 %) Digital Realty (DLR)

– Rechenzentrumsinfrastruktur

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (NVDA), $INTC (-2,38 %) Intel (INTC), $MRVL (+0,92 %) Marvell Tech.  (MRVL)

– Chips & Rechenpower für AI und Security

Meine Top 2 Empfehlung $NVDA (+0,32 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute und $EQIX (-1,13 %) – global größter Colocation-Anbieter, enorme Wechselkosten

Besondere Player Telekommunikation

$AKAM (-3 %) Akamai Tech. (AKAM) & Cloudflare (NET) – sichern Traffic und Mobile-Daten

$RDWR (-1,79 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz für Telcos

$CSCO (-1,67 %) Cisco (CSCO) – Netzwerk-Security für Carrier

$CLAV (+4,36 %) Clavister Holding AB (CLAV) - durch SD-WAN und Carrier-Security

Meine Top Empfehlung $AKAM (-3 %) – etabliertes CDN + Security

🔑 Takeaway Technologie, Rechenzentren & KI

Rechenzentren und KI-Plattformen sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Zero Trust und Cloud-Security von Zscaler oder SentinelOne treffen hier auf Schaufelhersteller wie Equinix oder Nvidia, die mit Infrastruktur und Chips unverzichtbar sind.

Energie

Große Player:

$FTNT (-1,32 %) Fortinet (FTNT, NASDAQ) – OT/ICS-Security für Stromnetze und Kraftwerke

$PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW, NASDAQ) – Zero Trust & Netzwerkschutz für Energieversorger

$CHKP (-0,61 %) Check Point (CHKP, NASDAQ) – Schutz kritischer Infrastrukturen, Gas- und Ölindustrie

Meine Top Empfehlung $FTNT (-1,32 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

Dragos (privat, IPO-Kandidat) – führend in OT-Security, spezialisiert auf Energie-Infrastrukturen

$RDWR (-1,79 %) Radware (RDWR, NASDAQ) – DDoS-Abwehr für Energienetze

$NCC (+0 %) NCC Group (NCC.L, London) – Penetration-Tests & Audits für Versorger

$CLAV (+4,36 %) Clavister Holding AB (CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

Meine Top Empfehlung $CLAV (+4,36 %) – kleiner Nischenplayer (Carrier-Security)

Schaufelhersteller:

$SBGSY (+0,87 %) Schneider Electric (SBGSY, OTC) – OT/ICS-Hardware mit Security-Komponenten

$ENR (-0,94 %) Siemens Energy (ENR, Frankfurt) – Energieinfrastruktur mit eingebetteten Security-Lösungen

$AVGO (+0,14 %) Broadcom (AVGO, NASDAQ) – Security-Chips für Netzwerke in Energieumgebungen

Meine Top Empfehlung $AVGO (+0,14 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

E-Commerce

Große Player:

$NET (-1,57 %) Cloudflare (NET, NYSE) – DDoS- und API-Schutz für Online-Shops & Zahlungsplattformen

$AKAM (-3 %) Akamai (AKAM, NASDAQ) – Application-Security & Bot-Management im E-Commerce

$FFIV (-3,84 %) F5 Networks (FFIV, NASDAQ) – API- & Payment-Security für digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $NET (-1,57 %) – weltweites Netz für DDoS/API, Netzwerkeffekte

Hidden Champions:

$RSKD (-1,75 %) Riskified (RSKD, NYSE) – Fraud-Prevention im Onlinehandel

$VRNS (-2,22 %) Varonis Systems (VRNS, NASDAQ) – Schutz von Kundendaten

$CYBR (-1,11 %) CyberArk (CYBR, NASDAQ) – Identity- & Access-Schutz für Payment-Prozesse

Meine Top Empfehlung $CYBR (-1,11 %) – Standard bei Privileged Access

Schaufelhersteller:

$V (-1,22 %) Visa (V, NYSE) & $MA (-1,2 %) Mastercard (MA, NYSE) – nicht klassische Cybersecurity, aber Betreiber sicherer Payment-Netze

$ESTC (-1,86 %) Elastic (ESTC, NYSE) – Fraud-Analytics für E-Commerce-Plattformen

$DDOG (-1,51 %) Datadog (DDOG, NASDAQ) – Monitoring & Security-Analytics für Handelsinfrastruktur

Meine Top Empfehlung $V (-1,22 %) – globales Payment-Netzwerk, enormer Netzwerkeffekt

🔑 Takeaway:

Energie ist wegen OT-/ICS-Systemen besonders verwundbar, hier entstehen Spezialisten wie Dragos.

E-Commerce braucht neben klassischer Web-Security auch Fraud-Prevention, weshalb Player wie Riskified eine Nische besetzen.

Rüstung & Defense

Große Player:

$NOC (-1,08 %) Northrop Grumman (NOC, NYSE) – führend in Cyberdefense für Militär & Geheimdienste, entwickelt auch offensive Cyberkapazitäten

$BAESY (+0,56 %) BAE Systems (BAESY, OTC) – starke Cyber-Intelligence-Sparte, schützt kritische Militär- und Regierungsnetze

$RTX (-0,11 %) Raytheon Technologies (RTX, NYSE) – Defense-Konzern mit wachsendem Cybersecurity-Portfolio für militärische Kommunikation & Satelliten

Meine Top Empfehlung $NOC (-1,08 %) – Top-Defense-Contractor mit Cyberdominanz

Hidden Champions:

$PLTR (+4,15 %) Palantir Technologies (PLTR, NYSE) – Daten- und Analyseplattform mit starker Cybersecurity-Komponente, oft für Verteidigungsministerien

$CACI (+0,52 %) CACI International (CACI, NYSE) – spezialisiert auf Cyber Intelligence, Netzwerkschutz und militärische IT-Services

$LDOS (-0,54 %) Leidos Holdings (LDOS, NYSE) – IT- und Cybersecurity-Dienstleister für US-Verteidigung und NATO

$CLAV (+4,36 %) Clavister Holding AB (CLAV) - Einsatz bei Behörden und militärischen Organisationen

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $CACI (+0,52 %) - Cyber Intelligence, tiefer Verankerung im Defense-Sektor

Schaufelhersteller:

$LHX (-0,46 %) L3Harris Technologies (LHX, NYSE) – liefert Kommunikations- und Cyber-Hardware für militärische Netzwerke

$GD (-1,04 %) General Dynamics (GD, NYSE) – mit der IT-Sparte GDIT auch Anbieter von Cyber-Defense-Infrastruktur

$KTOS (+2,2 %) Kratos Defense (KTOS, NASDAQ) – spezialisiert auf Drohnen, Satellitensysteme und Cyber-Härtung von Defense-Kommunikation

Meine Top Empfehlung $GD (-1,04 %) – mit GDIT starke Rolle bei Defense-Cyber

🔑 Takeaway:

Im Rüstungssektor verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Verteidigung und Cybersecurity. Neben den großen Defense Contractors entstehen Hidden Champions wie Palantir, CACI und Leidos, die reine Cyber- und Datenkompetenz liefern. Schaufelhersteller wie L3Harris oder Kratos sichern die technische Infrastruktur.

Software & Versicherungen

Große Player:

$OKTA (-1,33 %) Okta (OKTA), $CYBR (-1,11 %) CyberArk (CYBR), $CRWD (+1,14 %) CrowdStrike (CRWD)

– Identity-, Endpoint- und Cloud-Security

Meine Top Empfehlung $CRWD (+1,14 %) – Netzwerkeffekt durch Falcon & Threat Graph

Hidden Champions:

$VRNS (-2,22 %) Varonis (VRNS) – Datensicherheit

SailPoint (privat, ehem. NYSE) – Identity Governance

$FROG (-0 %) JFrog (FROG) – DevSecOps & Supply-Chain-Security

$CYBE (+0 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (-1,58 %) Gen Digital (GEN) – einer der größten Consumer-Cybersecurity-Anbieter weltweit (Norton, Avast, LifeLock), stark in Identity Protection und Datenschutz für Privatkunden & kleinere Firmen

$RBRK (-5,24 %) Rubrik (RBRK) - Daten-Compliance und Sicherheit im Bereich Cloud Data Security

Meine Top Empfehlung $GEN (-1,58 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$MSFT (+1,74 %) (MSFT), $GOOG (+0 %) Alphabet (GOOGL), $AMZN (-0,74 %) Amazon (AMZN)

– Cloud-Security-Basis

$FFIV (-3,84 %) F5 Networks (FFIV) – API-Schutz für SaaS & Versicherungsplattformen

Meine Top Empfehlung $GOOG (+0 %) – globale Cloud-Security + Mandiant, starker Burggraben durch Infrastruktur & Threat Intel

🔑 Takeaway Software & Versicherungen

Daten- und Identity-Schutz stehen im Zentrum. Große Player wie Okta und CyberArk sichern Zugriffe, während Hidden Champions wie Varonis oder JFrog Speziallösungen liefern. Cloudanbieter wie Microsoft oder Amazon sind zugleich Plattformbetreiber und Security-Lieferanten.

Industrie, Versorgung & Rohstoffe

Große Player:

$FTNT (-1,32 %) Fortinet (FTNT), $CSCO (-1,67 %) Cisco (CSCO), $PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW)

– Netzwerkschutz für kritische Infrastrukturen

Meine Top Empfehlung $FTNT (-1,32 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$RDWR (-1,79 %) Radware (RDWR) – DDoS-Schutz

$NCC (+0 %) NCC Group (NCC.L) – OT-Security & Penetration Tests

$SECT B (-1,15 %) Sectra (SECT-B.ST) – sichere Infrastruktur im OT/Healthcare-Schnittfeld

$CLAV (+4,36 %) Holding AB CLAV) - OT/ICS und Infrastruktur-Security

$ADVE Advenica (ADVE) - Spezialisierte Security, relevant für Behörden und nationale Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $ADVE – spezialisierte Crypto/OT-Security für Behörden

Schaufelhersteller:

$AVGO (+0,14 %) Broadcom (AVGO) – Security-Chips

Juniper Networks (JNPR) – Netzwerk-Backbones

$ANET (-8,99 %) Arista Networks (ANET) – High-End Switches

Meine Top Empfehlung $AVGO (+0,14 %) – Chip-Gigant + Symantec Enterprise Security

🔑 Takeaway Industrie, Versorgung & Rohstoffe

OT/ICS-Systeme in Produktion, Energie und Rohstoffen sind attraktive Ziele. Fortinet und Palo Alto dominieren, doch Hidden Champions wie Radware oder NCC Group bringen spezielles Know-how für Angriffe auf industrielle Steuerungen.

Banken, Fintech & Holdings

Große Player:

$CRWD (+1,14 %) CrowdStrike (CRWD), $PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW), $ZS (-1,1 %) Zscaler (ZS)

– Kernschutz für Banken & digitale Plattformen

Meine Top Empfehlung $ZS (-1,1 %) – globale Zero Trust Exchange, kaum kopierbar

Hidden Champions:

$NCNO (-0,77 %) nCino (NCNO) – Cloud-Banking-Security

$NCC (+0 %) NCC Group (NCC.L) – Audits & Compliance

$CYBE (+0 %) CyberCatch Holdings, Inc. (CYBE) – Bietet KI-basierte Cybersecurity-SaaS

$GEN (-1,58 %) Gen Digital (GEN) - durch Fraud-Prevention und Identity-Themen

Meine Top Empfehlung $GEN (-1,58 %) – Consumer-Security-Gigant (Norton, Avast, LifeLock), starke Markenmacht

Schaufelhersteller:

$FFIV (-3,84 %) F5 Networks (FFIV) – API-Security für Zahlungen

$AKAM (-3 %) Akamai Tech. (AKAM) – Web- & Payment-Security

$ESTC (-1,86 %) Elastic (ESTC) – Fraud-Analytics

Meine Top Empfehlung $FFIV (-3,84 %) – führend bei Application & API-Security

🔑 Takeaway Banken, Fintech & Holdings

Hoher Regulierungsdruck macht Cybersecurity zum Pflichtfeld. Neben etablierten Anbietern setzen Banken auf Hidden Champions wie nCino oder Darktrace für Cloud-Banking und Anomalieerkennung. Schaufelhersteller wie F5 oder Akamai sichern Zahlungs-APIs und Bankportale.

Krypto & Blockchain

Große Player:

$PANW (-0,94 %) Palo Alto Networks (PANW), $FTNT (-1,32 %) Fortinet (FTNT), $CRWD (+1,14 %) CrowdStrike (CRWD)

– Kernschutz für Exchanges, Wallets und Blockchain-Infrastruktur

Meine Top Empfehlung $FTNT (-1,32 %) – ASIC-Hardware + Software, Kostenvorteil

Hidden Champions:

$BBAI (+3,34 %) BigBear.ai (BBAI) – Blockchain-Fraud-Detection

$RIOT (+0,67 %) Riot Platforms (RIOT) – Mining mit Security-Fokus

$CHKP (-0,61 %) Check Point - die neue Blockchain-Firewall-Initiative (Web3)

Meine Top Empfehlung $CHKP (-0,61 %) – starke Marke & Bestandskunden, aber Innovationskraft begrenzt

Schaufelhersteller:

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (NVDA), AMD (AMD) – Chips & Mining-Hardware

$NET (-1,57 %) Cloudflare (NET), $AKAM (-3 %) Akamai Tech. (AKAM)

– Netzwerkschutz für Wallets & Börsen

Meine Top Empfehlung $NVDA (+0,32 %) – GPUs, Quasi-Monopol im High-End-Compute

🔑 Takeaway Krypto & Blockchain

Krypto-Ökosysteme sind stark von Angriffen auf Börsen, Wallets und Smart Contracts betroffen. Während klassische Security-Player Schutz liefern, entstehen Nischenanbieter wie BigBear.ai oder Riskified, die gezielt auf Fraud- und Blockchain-Risiken spezialisiert sind.

Quelle: Eigene Analyse, Bildmaterial: schwarz-digits

Von meiner Seite auch mal ein Glückwunsch an die Aktionäre von $GOOGL (+0,02 %) / $GOOG (+0 %) ich freue mich für euch. Und muss das mal ganz transparent zugeben: ich habe mich geirrt.

Hätte nie gedacht, dass die mit dem Suchmaschinenmonopol - das sie nun mal haben - so ganz ohne echte Strafen davonkommen können. Das ist wirklich eine gewaltige Erleichterung. Dass die EU mal wieder absolut planlos agiert war ja schon vorhersehbar. Die EU ist eben der König der Löwen, wenn es darum geht die eigenen Bürger zu schikanieren, aber bei einem Machtwort von den großen Handelspartnern, steht dort nur noch der Löwe aus Zauberer von Oz auf der Suche nach seiner Courage.

Es gibt also insgesamt nur einen Klaps auf die Finger und führt auch völlig zu recht zu einem gewaltigen Kursanstieg - den ich deshalb leider verpasst habe. Jetzt ist eigentlich momentan nur noch die sogenannte "Ad-Tech-Klage" offen, aber momentan stehen die Sterne ja gut. Derzeit scheint man in den USA keine allzu großen Bestrebungen zu haben die eigene Wirtschaft zu regulieren und reglementieren. Gute Nachrichten eventuell auch für die Aktionäre in anderen Unternehmen, gegen die gerade DOJ-Verfahren laufen - aber sicherlich für die Tech-Branche.

Ich erwarte kurzfristig keine größeren Rücksetzer bei Alphabet, momentan bin ich aber tatsächlich so bullish, dass ich bei einem Dip im Markt sogar ernsthaft erwägen würde hier mal eine erste Position zu eröffnen.

$GOOG (+0 %)

US-Richter fällt rechtlich gesicherte Entscheidung im Fall Googles Online-Suchmonopol.

Von Bloomberg:

– US-Richter entscheidet, dass Google Informationen an Wettbewerber weitergeben muss, um Online-Suchmonopol zu beseitigen.

– Richter entscheidet, dass Google Zahlungen an Apple und andere Partner für das Vorladen von Google-Produkten nicht einstellen muss.

– Google ist nach Kartellrechtsurteil nicht zum Verkauf von Chrome verpflichtet.

– Richter entscheidet, dass Google das Android-Betriebssystem nicht verkaufen muss.

Dies war der am zweithäufigsten gekaufte Name aus dem institutionellen Bereich im zweiten Quartal.

$GOOG (+0 %) in den After Hours auf All Time High 🥳📈

Heute habe ich mich von $SMH (+0,32 %) verabschiedet. Trotz der Volatilität hat sich der Einstieg im April gelohnt und einen schönen Gewinn von +40% gebracht, und das mit einem ETF! Es war ohnehin kein Long-Time-Play, da es sich um einen Sektor-ETF handelte.

Ein Teil ist in den $QDEV (-0,28 %) geflossen, zusammen mit meinem DCA, und später wird auch $TDIV (-0,34 %) einen weiteren Anteil bekommen.

Damit sind Unternehmen wie $AMD (+1,66 %) , $MU (+4,63 %) , $INTC (-2,38 %) und andere komplett raus aus meinem Portfolio, 0% Exposure.

Mein US-Anteil liegt jetzt bei <60% und Tech bei 38%. Die Top 10 Aktien machen weniger als 30% der Gesamtgewichtung aus. Damit bin ich fast so wenig konzentriert wie der $IWDA (-0,17 %) und besser diversifiziert als der $CSPX (-0,1 %) .

Neue Porfolio Kennzahlen:

P/E 30.0 (<30) 🟡

Forward P/E 21.6 (<25) 🟢

P/Β 13.0 (<5) 🔴

D/E 0.8 (<2) 🟢

EV/FCF 28 (<25) 🟡

ROE (5-Jahres-Durchschnitt) 50% (>15%) 🟢

EPS-Wachstum für die nächsten 5 Jahre 23% (>7%) 🟢

Umsatz-Wachstum (5-Jahres-Durchschnitt) 15% (>5%) 🟢

Mit diesem hohen ROE bin ich auch bei einer hohen P/E ok.

Top 10 Positionen jetzt:

Alphabet $GOOG (+0 %)

NVIDIA $NVDA (+0,32 %)

Broadcom $AVGO (+0,14 %)

Microsoft $MSFT (+1,74 %)

Meta $META (+0,41 %)

Apple $AAPL (+1,9 %)

Roche $ROG (-1,37 %)

Taiwan Semiconductor $TSM (+0,23 %)

Mastercard $MA (-1,2 %)

Visa $V (-1,22 %)

Das deutsche Start-Up Ecosia schlägt vor, Chrome nicht zu verkaufen, sondern für zehn Jahre als „Stiftung“ zu betreiben: Google behält Eigentum und IP, Ecosia würde den Browser managen und 60 % der Gewinne in Klima- und Umweltprojekte stecken, 40 % gingen an Google.

Ecosia rechnet laut eigenen Angaben damit, dass Chrome in den nächsten zehn Jahren enormes Geld erwirtschaften könnte — das Konzept ist bewusst radikal: kein Kaufpreis, stattdessen operative Kontrolle und eine Umleitung großer Teile des Profits in den Klimaschutz. Das ist PR-stark und politisch geschickt, aber rechtlich ungewöhnlich.

Als Gegenentwurf hat Perplexity ein traditionelles All-Cash-Angebot von 34,5 Milliarden US$ vorgelegt und verspricht zusätzlich, 3 Milliarden US$ in Chromium/Chrome-Entwicklung zu investieren; Perplexity sagt, der Browsercode bleibt offen. Das ist ein klassischer Kaufvorschlag: Geld statt Stewardship

Doch Vorsicht: Kritiker sehen Perplexitys Angebot als gewaltige Wette — das Startup hat deutlich weniger Eigenkapital als die Offerensumme und müsste auf fremde Finanzierung setzen. Manche sehen das Gebot eher als PR- und Wachstumsmove denn als ausgereiften Deal.

Warum das Ganze relevant ist: Ein US-Richter (Amit Mehta) muss bald über mögliche Abhilfen nach dem Monopolurteil gegen Google $GOOGL (+0,02 %) / $GOOG (+0 %) entscheiden. Verkauf, Zerschlagung oder kreative Modelle wie Ecosias Stewardship sind alles Optionen — und beide Vorschläge versuchen, die Richtung dieser Entscheidung mitzugestalten.

Kurz: Ecosia bringt Moral, Nachhaltigkeits-PR und ein ungewöhnliches Governance-Modell aufs Feld; Perplexity bringt Cash, Tech-Ambition und Risiko-Kapital. Beides würde das Ökosystem des Webs verändern — nur auf sehr unterschiedliche Weise. Wer ist radikaler? Wer ist realistischer? Und wer kann wirklich das Internet verändern?

Nachdem mein erster Beitrag zu humanoiden Robotern viel positives Feedback bekommen hat, bin ich tiefer ins Detail gegangen. Nachträglich habe ich meine Favoriten in jedem Sektor hinzugefügt.

Erweiterte Analyse der Wertschöpfungskette inkl. Schaufelhersteller und potenzielle Hidden Champions

Neue Kategorie: Sekundäre Schlüssel Sektoren (Vertrieb, Vermarktung, Finanzierung)

Zusätzlich: Top 25 Unternehmen weltweit, sowie Top 10 Europa und Top 10 Asien

Um auch Einsteigerinnen und Einsteiger abzuholen habe ich einen Video Link ergänzt. Damit könnt ihr euch ein Bild machen wie weit die Entwicklung der humanoiden Robotik heute schon ist.

https://www.stern.de/panorama/wissen/humanoider-roboter---wie-reagiert-er-auf-beleidigungen--35996156.html

Danke für eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung 🙏

🌐 1. Wertschöpfungskette humanoider Roboter (mit Hidden Champions)

1. Forschung & Chipdesign

$ARM (-3,24 %) ARM (UK) – CPU-IP, energieeffiziente Prozessoren

$SNPS (-3,14 %) Synopsys (US) – EDA-Software, Chipdesign

$CDNS (-2,87 %) Cadence (US) – EDA & Simulation

$PTC PTC (US) – Engineering-Software, CAD/PLM

$DSY (+1,32 %) Dassault Systèmes (FR) – 3D-Design & Digital Twin

$SIE (-0,46 %) Siemens (DE) – Industrie-Software & Lifecycle Mgmt

$ADBE (-3,55 %) Adobe (US) – Design, AR/UX

ANSYS (US) – multiphysikalische Simulation - Übernahme durch Synopsis

Altair (US) – CAE, Simulation, Digital Twin - Übernahme durch Siemens

$HXGBY (-0,75 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik & Simulation

$AWE (+0 %) Alphawave IP Group (UK) – High-Speed-Chip-IP für AI/Robotik

1.Synopsis, 2.Siemens und 3.Adobe sind meine Top 3 in diesen Sektor

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (+1,12 %) ASML (NL) – Lithographie (EUV)

$AMAT (-0,43 %) Applied Materials (US) – Halbleiter-Equipment

$8035 (+3,76 %) Tokyo Electron (JP) – Waferfertigung

$KEYS (-1,08 %) Keysight Technologies (US) – Messtechnik

$6857 (-1,33 %) Advantest (JP) – Chip-Testsysteme

$TER (-3,3 %) Teradyne (US) – Testsysteme + Cobots

$6954 (-0,25 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter, CNC

$CAT (+0,48 %) Caterpillar (US) – autonome Maschinen

$KU2G KUKA (DE) – Industrieroboter

Comau (IT) – Automatisierung - nicht an der Börse gelistet

$ROK Rockwell Automation (US) – Industrieautomation

$JBL (-0,11 %) Jabil (US) – Auftragsfertigung (EMS/ODM)

$KIT (+0,23 %) Kitron (NO) – europäischer EMS/ODM-Fertiger

$AIXA (+0,68 %) Aixtron (DE) – Depositionsanlagen für Verbindungshalbleiter

$LRCX (+1,38 %)
Lam Research (US) – Ätz-/Depositionssysteme

$MKSI (-0,79 %)
MKS Instruments (US) – Plasma/Vakuumtechnik

$ASM (-0,7 %)
ASM International (NL) – Depositionssysteme

1.ASML, 2.Keysight Technologies, 3.Fanuc sind meine Top 3 in diesen Sektor

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,23 %) TSMC (TW) – führende Foundry

$005930 Samsung Electronics (KR) – Foundry + Speicher

$GFS (-1,1 %) GlobalFoundries (US) – Spezialchips

$INTC (-2,38 %)
Intel Foundry Services (US) – neuer westlicher Foundry-Player

$981
SMIC (CN) – größte chinesische Foundry

$UMC
UMC (TW) – Power-/RF-/Embedded-Chips

1.TSMC, 2.Intel, 3.Samsung Electronics sind meine Top 3 in diesen Sektor

4. Rechen- & Steuereinheit („Gehirn“)

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (US) – GPUs, AI-Chips

$INTC (-2,38 %) Intel (US) – CPUs, FPGAs

$AMD (+1,66 %) AMD (US) – CPUs, GPUs

$MRVL (+0,92 %) Marvell (US) – Netzwerkchips

$MU (+4,63 %) Micron (US) – Speicher

$DELL (-0,26 %) Dell Technologies (US) – Edge & Infrastruktur

Graphcore (UK) – AI-Chips (IPU) - kein börsennotiertes Unternehmen

Cerebras (US) – Wafer-Scale Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

SiPearl (FR) – europäischer HPC-Chip - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Nvidia, 2.Marvell, 3.Micron sind meine Top 3 in diesen Sektor

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+0,65 %) Sony (JP) – Bildsensoren

$6861 (-0,37 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik

$STM (-0,9 %) STMicroelectronics (FR/IT) – Sensoren, MCUs

$TDY Teledyne (US) – optische/Infrarot-Sensoren

$CGNX (-0,21 %) Cognex (US) – Machine Vision

$HON (-1,51 %) Honeywell (US) – Sensorik, Sicherheit

ANYbotics (CH) – autonome Sensorfusion - kein börsennotiertes Unternehmen

$AMBA (-3,15 %) Ambarella (US) – Video- & Computer-Vision-SoCs für Echtzeit-Bilderkennung

$OUST
Velodyne Lidar (US) – Lidar-Sensoren - Übernahme durch Ouster

$AMS (-0,85 %)
-OSRAM (AT/DE) – optische Sensoren

1.Teledyne, 2.Keyence, 3.Ouster sind meine Top 3 in diesen Sektor

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (-0,36 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik

$ON (-1,18 %) onsemi (US) – Power & Sensorik

$TXN (-0,87 %) Texas Instruments (US) – Mixed-Signal-Chips

$ADI (-1,52 %) Analog Devices (US) – Signalverarbeitung

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik

$MP (+0 %) MP Materials (US) – Magnete

$APH (-0,32 %) Amphenol (US) – Steckverbinder

$6481 (-0,42 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

$6324 (-0,69 %)
Harmonic Drive (JP) – Präzisionsgetriebe & Servoantriebe für Robotik

$6594 (+4,01 %)
Nidec (JP) – Elektromotoren

$6506 (-0,87 %)
Yaskawa (JP) – Antriebe & Robotik

$SU (+1,17 %)
Schneider Electric (FR) – Energie- & Steuerungslösungen

$ZIL2 (-0,16 %)
ElringKlinger (DE) – Batterie- & Brennstoffzellentechnik, Leichtbau

1.Parker-Hannifin, 2.MP Materials, 3.Infinion sind meine Top 3 in diesem Sektor

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+0,26 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk, Edge AI

$ANET (-8,99 %) Arista Networks (US) – Netzwerke

$CSCO (-1,67 %) Cisco (US) – Netzwerke, Security

$EQIX (-1,13 %) Equinix (US) – Rechenzentren

NTT Docomo (JP) – 5G/6G Carrier - kein börsennotiertes Unternehmen

$VZ Verizon (US) – Telekommunikation

$SFTBY SoftBank (JP) – Carrier + Robotics

$ERIC B (-1,42 %)
Ericsson (SE) – 5G/IoT-Infrastruktur

$NOKIA (-2,11 %)
Nokia (FI) – 5G/6G für Industrie

$HPE (-0,24 %)
Juniper Networks (US) – Netzwerktechnik - Übernahme durch HP

1.Arista Networks, 2.SoftBank, 3.Cisco sind meine Top 3 in diesem Sektor

8. Energieversorgung

$3750 (+0,21 %) CATL (CN) – Batterien

$6752 (+0,91 %) Panasonic (JP) – Batterien

$373220 LG Energy (KR) – Batterien

$ALB (+1,02 %) Albemarle (US) – Lithium

$LYC (-0,15 %) Lynas (AU) – Seltene Erden

$UMICY (+1,26 %) Umicore (BE) – Recycling

WiTricity (US) – induktives Laden - kein börsennotiertes Unternehmen

$ABBN (+0,15 %) Charging (CH) – Ladeinfrastruktur

$SLDP
Solid Power (US) – Festkörperbatterien

Northvolt (SE) – europäische Batterien - kein börsennotiertes Unternehmen

$PLUG
Plug Power (US) – Brennstoffzellen

$KULR (+1,05 %)
KULR Technology (US) – Thermomanagement & Batteriesicherheit für mobile Systeme

1.Albemarle, 2.CATL, 3.Panasonic sind meine Top 3 in diesen Sektor

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (-0,74 %) Amazon AWS (US) – Cloud, AI

$MSFT (+1,74 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI

$GOOG (+0 %) Alphabet Google Cloud (US) – Cloud, ML

$VRT
Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur (USV, Kühlung, Edge)

$ORCL (-4,69 %)
Oracle Cloud (US) – ERP + Cloud

$IBM (-1,41 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud + AI

$OVH (+3,73 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

1.Alphabet, 2.Microsoft, 3.Oracle sind meine Top 3 in diesen Sektor

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (+4,15 %) Palantir (US) – Datenintegration

$DDOG (-1,51 %) Datadog (US) – Monitoring

$SNOW (-2,18 %) Snowflake (US) – Daten-Cloud

$ORCL (-4,69 %) Oracle (US) – Datenbanken, ERP

$SAP (+0,06 %) SAP (DE) – ERP-Systeme

$SPGI S&P Global (US) – Finanz-/Marktdaten

ROS2 Foundation – Robotik-Middleware - nicht an der Börse gelistet

$NVDA (+0,32 %) NVIDIA Isaac (US) – Robotik-Entwicklung - Teil von Nvidia

$INOD (+2,42 %) Innodata (US) – Datenannotation & KI-Trainingsdaten

$PATH (-2,61 %)
UiPath (RO/US) – Robotikprozessautomation

$AI (+0,5 %)
C3.ai (US) – AI-Plattform

$ESTC (-1,86 %)
(NL/US) – Such- & Datenanalyse

1.S&P Global, 2.Palantir, 3.Datadog sind meine Top 3 in diesen Sektor

11. Endanwendungen / Roboter

$ABB ABB (CH/SE) – Industrieroboter

$6954 (-0,25 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter

$TSLA (+7,29 %) Tesla Optimus (US) – humanoider Roboter

$9618 (-2,08 %) JD.com (CN) – Logistikroboter

$AAPL (+1,9 %) Apple (US) – Plattform & UX

$700 (+0,52 %) Tencent (CN) – Plattform & AI

$9988 (+0,34 %) Alibaba (CN) – Logistik & Plattform

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$TER (-3,3 %) Universal Robots (DK) – Cobots - gehört zur Teradyne Corporation

Engineered Arts (UK) – humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

$ISRG (-2,09 %) Intuitive Surgical (US) – chirurgische Robotik

$GMED (-1,18 %)
Globus Medical (US) – chirurgische Robotik (ExcelsiusGPS-Plattform)

$7012 (-2,58 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter, Automatisierung

$CPNG (+0,15 %) Coupang (KR) – Logistik-Endanwender

$IRBT (-5,83 %)
iRobot (US) – Consumer-Robotik (z. B. Roomba), nicht humanoid, aber Navigation/Sensorfusion

Boston Dynamics (US) – humanoide & mobile Roboter-kein börsennotiertes Unternehmen

Hanson Robotics (HK) – humanoide Roboter (Sophia) - kein börsennotiertes Unternehmen

Agility Robotics (US) – humanoider Roboter „Digit“ - kein börsennotiertes Unternehmen

1.Apple, 2.Tencent, 3.Alibaba sind meine Top 3 in diesem Sektor

🛠 2. Quer-Enabler (Schaufelhersteller) – mit Hidden Champions

Rohstoffe & Batteriematerialien

Albemarle · Lynas · Umicore

$SQM
SQM (CL) – Lithium

$ILU (+4,78 %)
Iluka Resources (AU) – Seltene Erden

$ARR (+1,85 %)
American Rare Earths (US/AU) – neue Lieferketten

meine Nummer 1 im Sektor ist Albemarle

Fertigungstechnologie

ASML · Applied Materials · Tokyo Electron

$LRCX (+1,38 %)
Lam Research (US) – Plasma-/Ätzprozesse

$ASM (-0,7 %)
ASM International (NL) – ALD-Equipment

$MKSI (-0,79 %)
MKS Instruments (US) – Plasma-/Vakuumtechnik

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Qualitätssicherung

Keysight · Advantest · Teradyne

$EMR (-1,76 %)
National Instruments (US) – Messtechnik - von Emerson Electric übernommen

$300567
ATE Test Systems (CN) – Testsysteme

$FORM (-1,53 %)
FormFactor (US) – Wafer-Probing

meine Nummer 1 im Sektor ist Keysight

Bewegung & Antrieb

Parker-Hannifin

Festo (DE) – Pneumatik, Soft Robotics - kein börsennotiertes Unternehmen

Bosch Rexroth (DE) – Antriebe, Steuerungen - kein börsennotiertes Unternehmen

$6481 (-0,42 %)
THK (JP) – Linearführungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Sensorik/Imaging

$TDY Teledyne

$BSL (+2,44 %) Basler (DE) – Industriekameras

FLIR (US) – Wärmebildsensoren - Übernahme durch Teledyne

ISRA Vision (DE) – Machine Vision - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Teledyne

Magnete & Materialien

MP Materials

$6501 (-3,32 %)
Hitachi Metals (JP) – Magnetmaterialien

VacuumSchmelze (DE) – Magnetwerkstoffe - kein börsennotiertes Unternehmen

$4063 (-1,01 %)
Shin-Etsu Chemical (JP) – Spezialmaterialien

meine Nummer 1 im Sektor ist MP Materials

Chipdesign & Simulation

Synopsys · Cadence · ARM

$SIE (-0,46 %)
Siemens EDA (DE/US)–Mentor Graphics-strateg. Geschäftsfelds der Siemens AG

Imagination Tech (UK) – GPU-IP - kein börsennotiertes Unternehmen

$CEVA (-0,74 %)
CEVA (IL) – Signalprozessor-IP

meine Nummer 1 im Sektor ist Synopsys

Engineering & Lifecycle

PTC · Dassault · Siemens

Altair (US) – Simulation - kein börsennotiertes Unternehmen (mehr)

$HXGBY (-0,75 %)
Hexagon (SE) – Messtechnik

$SNPS (-3,14 %)
ANSYS (US) – Simulation - Übernahme durch Synopsys

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Netzwerke & Rechenzentren

Arista · Cisco · Equinix

$HPE (-0,24 %)
Juniper (US) – Netzwerke - Übernahme von HPE

$DTE (-0,15 %)
T-Systems (DE) – Industrie-Cloud

$OVH (+3,73 %)
OVHcloud (FR) – europäische Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Arista

Cloud-Infrastruktur

AWS · Azure · Google Cloud

$ORCL (-4,69 %)
Oracle Cloud (US) – ERP & Datenbanken

$IBM (-1,41 %)
IBM Cloud (US) – Hybrid-Cloud

$9988 (+0,34 %)
Alibaba Cloud (CN) – asiatische Cloud

$VRT
Vertiv Holdings (US) – Cloud/Infra

meine Nummer 1 im Sektor ist Alphabet (Google)

Finanz-/Informations-Infra

S&P Global

$MCO
Moody’s (US) – Ratings

$MSCI (-0,24 %)
MSCI (US) – Indizes

$MORN
Morningstar (US) – Investment-Research

meine Nummer 1 im Sektor ist S&P Global

Kreativ-/Experience-Infra

Adobe

$ADSK (-1,08 %)
Autodesk (US) – CAD & Design

$U
Unity (US) – 3D/AR-Simulation

Epic Games (US) – Unreal Engine - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Adobe

Plattform & Ökosystem

Apple · Tencent · Alibaba

$META (+0,41 %)
Meta (US) – AR/VR, Social Robotics

ByteDance (CN) – AI & Plattformen - kein börsennotiertes Unternehmen

$9888 (+2,67 %)
Baidu (CN) – AI & Cloud

meine Nummer 1 im Sektor ist Tencent

Infrastruktur/Edge

Dell

$HPE (-0,24 %)
HPE (US) – Edge-Computing

$SMCI
Supermicro (US) – KI-Server

$6702 (-0,59 %)
Fujitsu (JP) – Edge & HPC

meine Nummer 1 im Sektor ist Dell

Speicherlösungen

Micron

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$285A (+6,22 %)
Kioxia (JP) – NAND

$WDC
Western Digital (US) – Speicherlösungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Micron

🏛 3. Sekundäre Schlüssel-Sektoren mit Hidden Champions

Finanzierung & Kapital

$GS (-0,52 %) Goldman Sachs (US) – Investmentbank; ECM/DCM, M&A, Wachstumsfinanzierung

$MS Morgan Stanley (US) – Investmentbank; Tech‑Banking, Kapitalmärkte

$BLK (-1,22 %) BlackRock (US) – Asset Manager; Kapitalallokation, ETFs/Indexfonds

$9984 (+0,72 %) SoftBank Vision Fund (JP) – Mega‑VC; Growth‑Equity in Robotik/AI

Sequoia Capital (US) – Venture Capital; Early/Growth in AI/Robotik - Das ist ein klassischer Venture Capital‑Fonds

DARPA (US) – staatl. F&E‑Förderung (Robotik/Verteidigung) - unabhängige Forschungs- und Entwicklungsbehörde

EU Horizon (EU) – Forschungsförderung/Grants für DeepTech - Innovative Europe Säule

China State Funds (CN) – staatl. Industrie‑/Technologiefonds

Lux Capital (US) – VC für DeepTech - Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance

DCVC (US) – Robotik & AI-Fokus - Investieren geht ausschließlich über VC-Fondsbeteiligungen

Speedinvest (AT) – EU-VC für Robotik - Einstieg zur Beteiligung gibt’s nur über Fondsbeteiligungen

meine Nummer 1 im Sektor ist Softbank

Wartung & Service

$SIE (-0,46 %) Siemens (DE) – Industrie‑Service, Lifecycle & Retrofit

$ABBN (+0,15 %) ABB (CH/SE) – Robotik‑Service, Ersatzteile, Field Support

$GEHC (-1,63 %) GE Healthcare (US) – Medtech‑Service inkl. robotischer Systeme

Uptake (US) – KI‑basierte Predictive Maintenance - kein börsennotiertes Unternehmen

Augury (US/IL) – Condition Monitoring, Zustandsdiagnostik - kein börsennotiertes Unternehmen

$KU2 KUKA Service (DE) – Robotik-Wartung

$6954 (-0,25 %) Fanuc Service (JP) – globales Servicenetz

Boston Dynamics AI Institute (US) – Robotik-Langlebigkeit - finanziert von Hyundai Motor Group

meine Nummer 1 im Sektor ist Siemens

Marketing & Werbung

$WPP (+0 %) WPP (UK) – globaler Werbekonzern; Branding/Kommunikation

$OMC Omnicom (US) – Marketing/PR‑Netzwerk

$PUB (+1,47 %) Publicis (FR) – Kommunikations‑/Werbegruppe

$META (+0,41 %) Meta (US) – Digital‑Ads (Facebook/Instagram)

$GOOG (+0 %) Google Ads (US) – Such‑ & Display‑Werbung

TikTok / ByteDance (CN) – Social‑Ads & Distribution - kein börsennotiertes Unternehmen

$AAPL (+1,9 %) Apple (US) – Branding/UX; Akzeptanz & Plattform‑Marketing

$WPP (+0 %)
AKQA (UK/US) – Tech-Branding - Seit 2012 Mehrheit im Besitz der WPP Group, agiert aber weiterhin als autonome operative Einheit

R/GA (US) – Innovationsmarketing - kein börsennotiertes Unternehmen

Serviceplan (DE) – größte unabhängige EU-Agentur - kein börsennotiertes Unternehmen

meine Nummer 1 im Sektor ist Meta

Recht, Regulierung & Ethik

ISO (CH) – internationale Normen, Robotik‑Standards

TÜV (DE) – Zertifizierung & Sicherheitstests

UL (US) – Sicherheits‑/Konformitätsprüfungen

EU AI Act (EU) – Rechtsrahmen für KI & Robotik

UNESCO AI Ethics (UN) – globale Ethik‑Leitlinien

Fraunhofer IPA (DE) – Robotik-Sicherheitsnormen

ANSI (US) – Standards

IEC (CH) – Elektrotechnik-Normen

Ausbildung & Talent

MIT (US) – Robotik/AI‑Forschung & Ausbildung

ETH Zürich (CH) – autonome Systeme & Robotik

Stanford (US) – AI/Robotik‑Labore & Spin‑offs

Tsinghua University (CN) – Robotik/AI in Asien

CMU (US) – Robotik-Institut

EPFL (CH) – Robotik-Forschung

TU München (DE) – humanoider Roboter „Roboy“

🌍 Top 25 Unternehmen für humanoide Robotik

Diese Firmen sind zentral für die Entwicklung & Produktion humanoider Roboter, weil ohne sie entscheidende Teile der Kette fehlen würden:

Chips & Rechenleistung (Gehirn der Roboter)

$NVDA (+0,32 %) Nvidia (US) – AI-GPUs & Isaac-Plattform, Fundament für Robotik-KI

$2330 TSMC (TW) – weltweit wichtigste Foundry, produziert die AI-Chips

$ASML (+1,12 %) ASML (NL) – EUV-Lithographie, unverzichtbar für Chipfertigung

$005930 Samsung Electronics (KR) – Speicher, Logik, Foundry

$000660 SK Hynix (KR) – DRAM & NAND-Speicher für KI

$MU (+4,63 %) Micron (US) – Speicherlösungen für AI-Workloads

meine Nummer 1 im Sektor ist ASML

Sensorik & Wahrnehmung (Sinne der Roboter)

$SONY Sony (JP) – Bildsensoren, Marktführer

$6861 (-0,37 %) Keyence (JP) – Industrie-Sensorik & Vision-Systeme

$CGNX (-0,21 %) Cognex (US) – Machine Vision, präzise Bildverarbeitung

meine Nummer 1 im Sektor ist Keyence

Aktuatoren & Bewegung (Muskeln der Roboter)

$IFX (-0,36 %) Infineon (DE) – Leistungselektronik, Motorsteuerung

$6594 (+4,01 %) Nidec (JP) – Weltmarktführer für Elektromotoren

$PH Parker-Hannifin (US) – Hydraulik/Pneumatik, Bewegungstechnik

$6481 (-0,42 %) THK (JP) – Linearführungen & Aktuatoren

meine Nummer 1 im Sektor ist Parker-Hannifin

Kommunikation, Cloud & Infrastruktur (Nerven & Datenfluss)

$QCOM (+0,26 %) Qualcomm (US) – Mobilfunk- & Edge-Chips

$AMZN (-0,74 %) Amazon AWS (US) – Cloud & AI-Infrastruktur

$MSFT (+1,74 %) Microsoft Azure (US) – Cloud, AI-Services

$CSCO (-1,67 %) Cisco (US) – Netzwerke & Security

$VRT Vertiv Holdings (US) – Rechenzentrums-Infrastruktur

meine Nummer 1 im Sektor ist Microsoft

Endanwendungen & Plattformen (Roboter selbst)

$TSLA (+7,29 %) Tesla (US) – humanoider Roboter Optimus

$ABBN (+0,15 %) ABB (CH/SE) – Robotik & Automatisierung

$6954 (-0,25 %) Fanuc (JP) – Industrieroboter & CNC-Systeme

$7012 (-2,58 %) Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

PAL Robotics (ES) – humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo) - kein börsennotiertes Unternehmen

Neura Robotics (DE) – kognitive humanoide Roboter - kein börsennotiertes Unternehmen

Universal Robots (DK) – Cobots

meine Nummer 1 im Sektor ist Tesla

🇪🇺 Top 10 Europäische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$ASML (+1,12 %)
ASML (NL)

Weltmarktführer bei EUV-Lithographie – ohne ASML keine modernen Chips für KI & Robotik.

$IFX (-0,36 %) Infineon (DE)

Führend in Leistungselektronik & Motorsteuerung – entscheidend für Aktuatoren humanoider Roboter.

$STM (-0,9 %)
STMicroelectronics (FR/IT)

Sensoren, Mikrocontroller & Leistungschips – Basis für Steuerung & Wahrnehmung.

$SAP (+0,06 %)
SAP (DE)

ERP & Datenplattformen, wichtig für Integration humanoider Roboter in industrielle Prozesse.

$SIE (-0,46 %)
Siemens (DE)

Industrie-Software, Automatisierung, Digital Twin – Schlüssel für Engineering & Lebenszyklusmanagement.

$KU2 KUKA (DE)

Robotik-Pionier, Industrieroboter & Automatisierung – Know-how für humanoide Bewegungsmechanik.

PAL Robotics (ES) - kein börsennotiertes Unternehmen

Spezialist für humanoide Roboter (TALOS, ARI, TIAGo), international im Einsatz in Forschung & Service.

Neura Robotics (DE) - kein börsennotiertes Unternehmen

Junges High-Tech-Unternehmen, entwickelt kognitive humanoide Roboter mit fortschrittlicher AI (4NE-1).

Universal Robots (DK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Marktführer für Cobots – Plattform für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration.

Engineered Arts (UK) - kein börsennotiertes Unternehmen

Entwickelt humanoide Roboter wie Ameca, bekannt für realistische Mimik & Gestik – wichtig für HRI (Human-Robot Interaction)

🌏 Top 10 Asiatische Schlüsselunternehmen für humanoide Robotik

$2330
TSMC (Taiwan)

Weltgrößte Halbleiter-Foundry, produziert High-End-Chips (z. B. Nvidia, AMD, Apple) – ohne TSMC keine KI-Hardware.

$005930
Samsung Electronics (Südkorea)

Foundry, Speicher, Logikchips, Bildsensoren – extrem breit in Robotik-Bausteinen aufgestellt.

$000660
SK Hynix (KR) – Speicher

$SONY
Sony (Japan)

Marktführer bei CMOS-Bildsensoren, essenziell für Robotik-Sehen & Wahrnehmung.

$6861 (-0,37 %)
Keyence (Japan)

Sensorik & Machine Vision für industrielle Automatisierung, weit verbreitet in der Robotik.

$6954 (-0,25 %)
Fanuc (Japan)

Industrieroboter & CNC-Systeme, einer der wichtigsten Hersteller von Robotik-Hardware weltweit.

$6506 (-0,87 %)
Yaskawa Electric (Japan)

Antriebe, Motion-Control & Roboterarme – relevant für humanoide Bewegungssteuerung.

$6594 (+4,01 %)
Nidec (Japan)

Weltmarktführer für Elektromotoren (vom Mini-Motor bis zu Hochleistungsantrieben).

$7012 (-2,58 %)
Kawasaki Heavy Industries (JP) – Industrieroboter

$9618 (-2,08 %)
JD.com (China)

Treiber für Robotik im E-Commerce & Logistik, investiert in humanoide Robotik-Anwendungen

Der Hype dreht sich um humanoide Roboter, aber die stetigen Gewinner sitzen im Hintergrund.

Ich habe die Analyse in zwei Blickwinkel getrennt. 1. Die komplette Wertschöpfungskette humanoider Roboter, die alle Player vom Chip bis zum fertigen Roboter zeigt und 2. die Schaufelhersteller im Hintergrund, die als Enabler immer verdienen, egal welcher Hersteller das Rennen macht.

In der Fertigungstechnologie dominieren ASML, Applied Materials und Tokyo Electron. Qualitätssicherung kommt von Keysight, Advantest und Teradyne. Das Chipdesign stützen Synopsys, Cadence und ARM. Datenströme sichern Arista Networks, Cisco und Equinix. Die Rechenbasis entsteht in der Cloud bei Amazon, Microsoft und Alphabet. Bei Rohstoffen und Batteriematerialien spielen Albemarle, Lynas und Umicore eine zentrale Rolle. Diese Firmen monetarisieren die Investitionswellen ihrer Kunden, besitzen hohe Eintrittsbarrieren, Serviceumsätze und Preissetzungsmacht, bleiben aber zyklisch mit Risiken durch Exportregeln, Capex-Kürzungen und Währungsbewegungen.

🌐 Wertschöpfungskette humanoider Roboter Sektorübersicht

1. Forschung & Chipdesign (IP / EDA)

$ARM (-3,24 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen

$SNPS (-3,14 %)
Synopsys (SNPS, USA) – Chip-Designsoftware

$CDNS (-2,87 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – EDA & Simulation

2. Fertigungstechnologie & Equipment

$ASML (+1,12 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie, Schlüsselmonopol

$AMAT (-0,43 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Prozess-Equipment

$8035 (+3,76 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Wafer-Equipment

$KEYS (-1,08 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Test & HF-Messtechnik

$6857 (-1,33 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertestsysteme

$TER (-3,3 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Robotik (Universal Robots)

3. Chipfertigung (Foundries)

$TSM (+0,23 %)
TSMC (TSM, TW) – größter Auftragsfertiger

$005930
Samsung Electronics (005930.KQ, KR) – Speicher + Foundry

$GFS (-1,1 %)
GlobalFoundries (GFS, USA) – spezialisierte Produktion

4. Rechen- & Steuerungseinheit („Gehirn“)

$NVDA (+0,32 %)
Nvidia (NVDA, USA) – GPUs, KI-Beschleuniger

$INTC (-2,38 %)
Intel (INTC, USA) – CPUs, FPGAs

$AMD (+1,66 %)
AMD (AMD, USA) – CPUs/GPUs

$MRVL (+0,92 %)
Marvell Technology (MRVL, USA) – Netzwerk-/Rechenzentrums-Chips

5. Sensorik („Sinne“)

$6758 (+0,65 %)
Sony (6758.T, JP) – CMOS-Bildsensoren

$6861 (-0,37 %)
Keyence (6861.T, JP) – Vision-Systeme, Sensorik

$STM (-0,9 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – MEMS-Sensoren

6. Aktuatoren & Leistungselektronik („Muskeln“)

$IFX (-0,36 %)
Infineon (IFX, DE) – Leistungshalbleiter, SiC

$ON (-1,18 %)
N Semiconductor (ON, USA) – SiC/Power Chips

$STM (-0,9 %)
STMicroelectronics (STM, CH/FR) – Motorsteuerung & Power

$TXN (-0,87 %)
Texas Instruments (TXN, USA) – Motorsteuerung, Power-ICs

$ADI (-1,52 %)
Analog Devices (ADI, USA) – Energie- & BMS-Chips

7. Kommunikation & Vernetzung („Nerven“)

$QCOM (+0,26 %)
Qualcomm (QCOM, USA) – 5G/SoCs

$AVGO (+0,14 %)
Broadcom (AVGO, USA) – Netzwerk- & Funkchips

$SWKS (+1,03 %)
Skyworks Solutions (SWKS, USA) – RF-Komponenten

8. Energieversorgung

$300750
CATL (300750.SZ, CN) – Batterien

$6752 (+0,91 %)
Panasonic (6752.T, JP) – Batterien für Automotive/Robotik

$373220
LG Energy Solution (373220.KQ, KR) – Batterien

9. Cloud & Infrastruktur

$AMZN (-0,74 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS

$MSFT (+1,74 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure

$GOOG (+0 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud

$EQIX (-1,13 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentrumsbetreiber

$ANET (-8,99 %)
Arista Networks (ANET, USA) – Netzwerk-Infrastruktur

$CSCO (-1,67 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Edge- & Datacenter-Netzwerke

10. Software & Datenplattformen

$PLTR (+4,15 %)
Palantir (PLTR, USA) – Datenintegration, Entscheidungssoftware

$DDOG (-1,51 %)
Datadog (DDOG, USA) – Cloud-Monitoring / Observability

$SNOW (-2,18 %)
Snowflake (SNOW, USA) – Cloud-native Datenplattform

$ORCL (-4,69 %)
Oracle (ORCL, USA) – Datenbanken, ERP

$SAP (+0,06 %)
SAP (SAP, DE) – ERP/Cloud-Systeme

$PATH (-2,61 %)
UiPath (PATH, USA) – Automatisierungssoftware (RPA)

$AI (+0,5 %)
C3.ai (AI, USA) – Enterprise-AI-Plattform

11. Endanwendungen / Roboter

$ABB
ABB (ABB, CH) – Industrieroboter

$6954 (-0,25 %)
Fanuc (6954.T, JP) – Industrieroboter, CNC

$TSLA (+7,29 %)
Tesla (TSLA, USA) – humanoider Roboter „Optimus“

$9618 (-2,08 %)
JD.com (JD, CN) – E-Commerce & automatisierte Logistik

🛠️ Schaufelhersteller für humanoide Roboter

🔹 Hardtech (physische „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die materielle Grundlage: Fertigungsmaschinen, Rohstoffe, Halbleiter-Basis.

Halbleiter-Equipment & Fertigung

$ASML (+1,12 %)
ASML (ASML, NL) – EUV-Lithographie (Monopol).

$AMAT (-0,43 %)
Applied Materials (AMAT, USA) – Wafer-Equipment.

$8035 (+3,76 %)
Tokyo Electron (8035.T, JP) – Prozess-Equipment.

Testsysteme (Hardware-seitig)

$6857 (-1,33 %)
Advantest (6857.T, JP) – Halbleitertest.

$TER (-3,3 %)
Teradyne (TER, USA) – Testsysteme + Industrieroboter.

Materialien & Rohstoffe

$ALB (+1,02 %)
Albemarle (ALB, USA) – Lithium (Batterien).

$LYC (-0,15 %)
Lynas Rare Earths (LYC.AX, AUS) – Seltene Erden für Magnete.

$UMICY (+1,26 %)
Umicore (UMI.BR, BE) – Kathodenmaterialien, Recycling.

🔹 Soft-/Infra (digitale „Schaufeln“)

Diese Firmen liefern die Infrastruktur & Tools, ohne die Entwicklung, Training und Betrieb unmöglich wären.

Design-Software & IP

$SNPS (-3,14 %)
Synopsys (SNPS, USA) – EDA-Software.

$CDNS (-2,87 %)
Cadence Design Systems (CDNS, USA) – Chipdesign & Simulation.

$ARM (-3,24 %)
ARM Holdings (ARM, UK/USA) – CPU-Architekturen (Lizenzmodell).

Test & Messtechnik (Software-/Signalebene)

$KEYS (-1,08 %)
Keysight Technologies (KEYS, USA) – Elektronik- & HF-Testsysteme.

Netzwerk & Rechenzentrums-Backbone

$ANET (-8,99 %)
Arista Networks (ANET, USA) – High-Speed-Netzwerke.

$CSCO (-1,67 %)
Cisco Systems (CSCO, USA) – Datacenter/Edge-Netzwerke.

$EQIX (-1,13 %)
Equinix (EQIX, USA) – Rechenzentren (Colocation).

Cloud-Infrastruktur

$AMZN (-0,74 %)
Amazon (AMZN, USA) – AWS (Cloud, AI-Training).

$MSFT (+1,74 %)
Microsoft (MSFT, USA) – Azure.

$GOOG (+0 %)
Alphabet (GOOGL, USA) – Google Cloud.

Takeaway: Wer auf den Infrastrukturstack setzt, partizipiert am Robotiktrend unabhängig vom späteren Produktgewinner und reduziert das Einzelproduktrisiko, muss aber mit Zyklen leben. Welche Stufe der Kette bietet aus eurer Sicht die beste Risiko Rendite Kombination und passt in ein diszipliniertes Portfolio?

Quelle: Eigene Analyse auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensangaben und IR Materialien der genannten Firmen.

Bildmaterial: Techa Tungateja/iStockphoto

Ich habe heute mein Semi-ETF um 20% reduziert, um die Gewichtung von 15% auf 10% zu bringen.

Keine einzelne Position hat eine Gesamtgewichtung (ETF+Einzelaktie) über 5%, was auch meinem Threshold entspricht. Ich möchte immer unter 5% Exposure bleiben.

Mein Forward P/E des Portfolios ist ebenfalls auf 23 gefallen, also unter meinem Zielwert von <25, trotz der hohen Tech-Allokation.

Damit liegt meine Tech-Sektor-Gewichtung jetzt in Linie mit meinem Welt-ETF $QDEV (-0,28 %), der etwa 40-49% Tech enthält. Damit bin ich zufrieden. Bin halt weiterhin Tech-bullish.

Auch die USA-Region habe ich auf 63% reduziert, fast identisch mit dem meinem Welt-ETF (61%), und somit innerhalb meines Zielbereichs von 60-69%.

Meine Favoriten im Semi-Bereich bleiben ohnehin $TSM (+0,23 %) und $HY9H (+6,46 %) , die ich als Einzelpositionen günstig und undervalued gekauft hatte.

$NVDA (+0,32 %) ist und bleibt King, aber ich glaube nicht, dass die jährliche Rendite in den nächsten Jahren über 10% bleibt, dafür müsste die Market Cap jedes Jahr um 400 Mrd. wachsen, was ich für schwierig halte. $AVGO (+0,14 %) hat aktuell ein 5x größeres P/E als Forward P/E, was zeigt, dass Analysten extrem bullish bei den künftigen Einnahmen sind. Ich bin auch bullish, aber nicht so stark, die Aktie ist somit schon sehr heiß gelaufen.

Meine Top 10 Holdings mit 32% Gesamtgewichtung sind aktuell:

4.95% $TSM (+0,23 %) Taiwan Semi

4.65% $NVDA (+0,32 %) NVIDIA

4.55% $GOOG (+0 %) Google

4.47% $AVGO (+0,14 %) Broadcom

2.85% $MSFT (+1,74 %) Microsoft

2.63% $META (+0,41 %) Meta

2.37% $AAPL (+1,9 %) Apple

2.04% $ASML (+1,12 %) Asml

1.95% $MA (-1,2 %) Mastercard

1.91% $JPM (+0,32 %) JPMorgan

$WULF (+0,66 %)
$IREN (+3,1 %)
$GOOGL (+0,02 %)
$GOOG (+0 %)

Was passiert wohl wenn $Iren einem HPC-/Co-Location- Deal mit 1,4 GW Sweetwater 1 meldet 🤔🚀

TeraWulf $WULF (+0,66 %) hat gerade zwei 10-Jahres-AI-Hosting-Verträge mit Fluidstack über 200+ MW auf seinem Campus in Lake Mariner abgeschlossen, die einen vertraglich vereinbarten Umsatz von ca. 3,7 Milliarden US-Dollar und mit Verlängerungen bis zu 8,7 Milliarden US-Dollar wert sind.

$GOOGL (+0,02 %) deckt die Leasingverpflichtungen von Fluidstack in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar ab, beseitigt damit ein großes Finanzierungsrisiko und erwirbt über Optionsscheine (ca. 41 Millionen Aktien) ca. 8 % des Eigenkapitals.

Phase 1 (40 MW) geht im 1. Halbjahr 2026 in Betrieb, die vollständige Inbetriebnahme erfolgt bis Ende 2026.

Die Anlage ist speziell für flüssigkeitsgekühlte KI-Workloads konzipiert.