Enrique (@Der_Dividenden_Monteur) auf getquin

6Tg·

Umschichtung im Portfolio:

Die Entscheidung war nicht einfach, da ich weiterhin von Meditec überzeugt bin, aber leider sieht der Markt das momentan einfach anders.

Ich sehe bei ASML als Schaufelverkäufer mehr Upside und bei Meditec mit dem möglichen Zollkrieg zwischen USA - Europa - China mehr Downside ( Asia macht ein drittel des Umsatzes 2023 laut Übersicht von Trading View )

Meditec bleibt weiterhin auf der Watch, während ich die Quartalszahlen am 11.12 abwarte

18.11

ASML

Kauf x1 zu 623,60 €

623,60 €

11 Kommentare

Soprano@Soprano

6Tg

Hast du wirklich nur 1x ASML Aktie und das sind dann gleich 8% vom Portfolio?

Ich denke mal die Umschichtung wird keinen großen Unterschied machen. Solange der Halbleitermaschinenbau sich gegenseitig in Sippenhaft nimmt, wird bei ASML auch nichts passieren. Ist ja auch momentan egal ob man ASML hat oder KLA, LAM, Aixtron, Applied Materials, die finden momentan alle keinen Käufer.

Das ist ganz ähnlich wie bei AFX, wo es ebenfalls eine Schwäche im Gesamtmarkt gibt, die auch Branchenkollegen wie Thermo Fisher, Edwards Lifesciences und Co. trifft. mit Ausnahme von Stryker läuft die Medizintechnik gerade allgemein nicht so gut.

Die Upside dürfte bei beiden gleich sein. Wenn gerade niemand Schaufeln braucht, nützt es auch nichts ein angeblicher Schaufelverkäufer zu sein. Die Exposure zu China beträgt bei ASML ebenfalls 34% also das ist wirklich gehüpft wie gesprungen. Und auch hier würden Exportverbote ASML empfindlich treffen.

Der einzige Unterschied den man vielleicht sehen könnte ist, dass man darüber nachdenkt, welcher Bereich mehr im Fokus ist: Medtec oder Halbleiter? Wenn der Handelskrieg kommt wird der ja idR auch nicht als Großoffensive geführt, sondern trifft strategische Branchen z.B. Stahlindustrie, Fahrzeuge usw.

•

Alle 7 weiteren Antworten anzeigen

ThemenmitKopf@topicswithhead

6Tg

Also die Begründung verstehe ich ja null. Wird das meiste aus ASML nicht auch in Europa hergestellt und die Aktie ist ja auch jetzt schon sher gut Bewertet und könnte ja im Jahresverlauf noch deutlich fallen. Immerhin läuft Carl Zeiss schon länger schlecht, daher nachvollziehbar

•

Alle 2 weiteren Antworten anzeigen