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Ich bin auf eine verrückte Idee gekommen und ich wollte meine Arbeit mit euch teilen. Ich habe mich entschieden meine Watchliste zu ordnen nach verschiedenen Kriterien. Die beste Aktie bekommt 10 Punkte und schlechteste bekommt 1 Punkt. Es ist wichtig zu erwähnen dass, es eine Momentaufnahme ist und kann sich jederzeit ändern.

Die Kriterien waren:


- Marktwert ( je höher desto besser wie bei dem s&p)

- 52 W tief Differenz

- 52W hoch Differenz ( mindestens 15 Prozent 52 w von hoch)

- Wallstreet Rating ( strong buy )

- Price Target Differenz

- Z score

- Umsatzprognose die nächsten 5 Jahren

- EPS Prognose die nächsten 5 Jahren

- Forward PE ( Je niedriger desto besser)

- ROIC ( Je höher desto besser)

- Gross profit margin ( je höher desto besser)

- Netto Marge ( je höher desto besser)

-FCF Marge ( je höher desto besser)

- Profit pro employee ( je höher desto besser)

- PEG Ratio( je niedriger desto besser)

- Beta ( je niedriger desto besser)

- FCF Yield ( je höher desto besser)

- Earning Yield ( je höher desto besser)

- Current ratio ( je höher desto besser)

-Short ratio ( je niedriger desto besser)

- Quick ratio ( je höher desto besser)

- Debit / EBITDA ( Je niedriger desto besser)


Platz 1- $LRCX

Platz 2- $SNPS (+1,38 %)

Platz 3- $NOVO B (-0,19 %)

Platz 4- $MCHP (-0,49 %)

Platz 5- $REGN (+0,42 %)

Platz 6- $MCK (+0,7 %)


ACHTUNG: viele Industrien kann man nicht direkt vergleichen deswegen schneiden beispielweise Gastronomie Anbieter relativ schlecht in so einem Test oder der Transportsector wie ODFL. Hier kann man nur Aktien aus dem gleichen Sector vergleichen.


Ich würde mich sehr interessieren wie findet ihr meine Herangehensweise??? Was kann man hier besser machen um noch genauere Ergebnisse zu erzielen. Welche Kriterien würdet ihr benutzen und welche nicht??

Ich bin sehr gespannt auf eure Feedback.


Vielen lieben Dank im voraus 😘

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56 Kommentare

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Jetzt weiß ich, warum ich nur in ETF (und Krypto) investiere 😅.

@Simpson wie oft machst du das mit deinen Aktien?
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Excel wäre so viel leichter gewesen :)
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Grundsätzlich super Sache! Aber machst du das echt auf Papier?
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Synopsis und Novo Norddisk haben es tatsächlich auch vor kurzem von der WL in mein Depot geschafft
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Erstmal eine super Sache und wie du richtigerweise erwähnst kann man nicht alle Sektoren miteinander vergleichen. Eine Auswertung auf Sektorebene wäre daher evtl. zielführender. Aber großen Respekt für deine Arbeit!

Ein Kritikpunkt! Mitte verlinke deine Top 6 doch. Die Kürzel sind nicht so mein Ding. Ich erahne welcher Wert wo hinter steckt, aber weiß es nicht wirklich. Welcher Wert ist Nummer 4?! $MCHP. Kurz mal selbst geholfen. Wäre ich nicht drauf gekommen!😜
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Erinnert mich an meine Faktoren tabelle. Ich würde die Ergebnisse immer im Musterdepot mit laufen lassen damit du auch siehst wie diese Werte sich im Verlauf entwickeln.
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Hast du einen Backtest mit deinen Kriterien gemacht? Taugen die überhaupt was? Und sind alle gleich gewichtet oder einige sogar überflüssig?
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Ich denke deine Herangehensweise ist dafür gut geeignet überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Du versuchst aus einem großen Datenfeld Aktien anhand von Qualitätskriterien zu bewerten. Der aktienfinder hätte dir dabei sicher viel Arbeit abgenommen 😅
Da Synopsys und Novo oben stehen kannst du dir einen backtest fast sparen.
Ich sehe Viele meiner Werte in der Liste, freut mich zu sehen! 🚀
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Sehr schöne Herangehensweise.
Mir persönlich ist auch immer wichtig das die EbiT Marge gesteigert werden kann.
Eine Steigerung des Free Cashflow ist auch wünschenswert.
Gewinn und Umsatzwachstum ist für mich schon Pflicht geworden.
Auch wenn viele sagen Börse ist eine Sache wo nur die Zukunft zählt . Schaue ich trotzdem auch in die Vergangenheit, den ein Unternehmen welches in der Vergangenheit konstant Umsätze steigern konnte hat das Zeug es auch weiter zu tun
Hier hat man sich auch meist den gewissen BURGGRABEN aufgebaut.

Ansonsten hat man bei Traderfox eine ähnliche Herangehensweise.
Dort werden auch bis zu 15Punkte im Qualitäts und Wachstumsscheck vergeben.

Ich finde dich toll 😘
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Seltsame Heranweise. Manche Aktien aus Top 5 würde ich nie kaufen. $NOVO B und $MSK sind kaufenswerrt in 2-3 Wochen (Monatsschluss) abwarten
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