Guten Tag :)

Analyse $ABBV (+3,2 %)

Mit 50% hat AbbVie gestern die Abstimmung gewonnen und demnach heute die Analyse dazu.

Disclaimer vorab:

Das ist keine Anlageberatung sondern lediglich eine rein Informelle und als Lernübung gedachte Analyse. Ich teile nur meine Gedanken.

Im Fokus: AbbVie

Einleitung:

Für mehr Informationen zu meinem Dividendenprojekt einfach den ersten Post / die Analyse zu Procter & Gamble lesen:

https://app.getquin.com/activity/blGzZtuQpY?lang=de&utm_source=sharing

Analyse:

Hier der Link zu Tradingview:

Monatschart: https://www.tradingview.com/x/YS0To5ti/

Wochenchart: https://www.tradingview.com/x/ED4R40eD/

Monatschart:

Premium/Discount:

Als erstes habe ich wieder unsere Premium/Discount Zonen eingezeichnet:

Wir erinnern uns - wir kaufen in dieser Strategie immer nur im Discount. Viele kennen es vom shoppen - wir wollen ja schließlich immer Rabatt mitnehmen ;).

Was können wir also erkennen:

Aktuell befinden wir uns knapp über den 50% und demnach im Premium. Auf dem Chart ist der Premium Bereich mit rot und der Discount Bereich mit grün gekennzeichnet.

Außerdem habe ich zur Veranschaulichung auch noch das "Equilibrium" bzw. die 50% Marke eingezeichnet. wir wollen nur an diesem Level oder darunter kaufen.

Unser aktuell relevanter Swing geht im September 2021 los und hat sein hoch im April 2022 erreicht.

Fazit Premium/Discount:

Wir befinden uns aktuell im Premium - kaufen demnach nicht allerdings sind wir relativ nah zu unserem 50% Level. Zudem haben wir bisher nur eine Korrektur vom Swing High von knapp 50% gesehen. Für optimale Kaufkurse wollen wir immer zwischen 62-80% sehen.

Struktur

Monatsstruktur ist Bullish - wir erwarten also, dass unser Low bei 105$ hält und wir in Zukunft ein Higher High über den 175$ machen werden - sofern es keinen Monatstrendwechsel gibt.

Wie ich allerdings das letzte mal schon erwähnt habe möchten wir eigentlich in keiner Aktie investiert sein die eine Bearishe Monatsstruktur hat - da dies auf Fundamental sehr sehr schlechte Situationen innerhalb des Geschäftsmodells hindeutet.

Liquidität

Relevante Buyside Liquidität auf dem Monatschart liegt bei unserem Doppel Top bei 168$ - das ist sehr gut da wir stark davon ausgehen können, dass der Preis dort nochmal die Liquidität aufgreift und das Doppel Top und die darüber liegenden Stop Losses liquidiert.

Für uns ein klares Kursziel was mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal erreicht wird.

Relevante Sellside Liquidität liegt bei ca. 133$. Wir haben mit dem Boden im September 2022 dort nicht die Liquidität ausgestoppt - demnach erwarten wir auch Preis nochmal unter dieser Marke von 133$

Fazit Liquidität:

Für unsere aktuelle Situation ist das eine der besten Ausgangslagen.

Wir haben ein klares Ziel welches auf der Buyside liquidiert werden wird. Heißt schonmal einen Punkt an dem wir irgendwann potentiell Profits nehmen können - da wir ja nur im Discount kaufen wären das mindestens 20% selbst wenn wir direkt bei 50% kaufen.

Allerdings kommt hier die Sellside Liquidität ins Spiel - auch das spielt uns in die Karten, weil wir ja aktuell noch nicht investiert sind. Wir haben Liquidität knapp unter der 50% Marke die wir gerne bevor wir investieren noch liquidiert haben möchten. Falls das passiert kommen wir auch unserem Optimalen Korrektur Wert von 60-80% immer näher.

Das in Kombination mit dem Ziel von 168$ ist einfach schön :)

Also optimales Szenario - wir korrigieren weiter - greifen die Liquidität bei 133$ an und fangen dann erstens mit unserem Sparplan an und zweitens machen wir uns auf potentielle Nachkäufe in unserem perfekten Orderblock bei 70,5% Korrektur bereit. (Auf dem Chart mit "Sniper Entry" gekennzeichnet).

Ich sehe ein Szenario in dem wir die auf dem Chart gekennzeichnete "Gefährliche Liquidität" auch noch liquidieren im Falle einer größeren Korrektur. Wichtig hier wäre, dass wir lediglich unter diesen Lows einen Wick sehen und keinen Kerzen Body Close. Dann wäre unser Bullishes Szenario immer noch Intakt und sogar noch Bullisher auf lange Sicht.

Unsere Rendite Booster Strategie / Orderblöcke, FVGs, etc.

Für die Einführung von Orderblöcken könnt ihr gerne meinen Info Post dazu auf meinem Profil lesen.

Unsere Haupt Rendite Booster Zone liegt bei 120-116$. Hier haben wir zum einen einen Breaker Orderblock (ein spezieller Orderblock - wird in Zukunft irgendwann erklärt). In Kombination mit einer Imbalance und einer 70-80% Korrektur.

Wochenchart:

Keine Sorge - nur noch 1-2 Worte zum Wochenchart :)

Premium/Discount

Aktuell Wochentechnisch im Discount demnach im kurz-mittelfristigen Kaufbereich.

Struktur

Bullish mit unserem wichtigen Low bei 135$. Dies ist auch ein Grund warum ich falls wir die Liquidität bei 133$ (im Monatschart) nochmal angreifen von Kursen bis mindestens 120-100$ ausgehen würde. Wir würden dann nämlich auf dem Wochenchart Bearish wechseln und würden dann i.d.R. mindestens 2-3 Impulse nach unten sehen - entweder in unseren Sniper Entry oder sogar bis an die untere Liquidität.

Liquidität:

Im Prinzip die gleiche wie beim Monatschart. Allerdings haben wir sowohl an unserem Weekly Top 168$ als auch an unserem Low 143$ einen Double Top/Double Bottom demnach werden beide Seiten potentiell nochmal angegriffen.

Sniper Entry:

Den kurz-mittelfristigen Sniper Entry auf dem Wochenchart haben wir leider verpasst. Demnach gibt es aktuell keinen den ich relevant finde bis wir in den Premium Bereich auf dem Wochenchart korrigiert sind.

Fazit:

Also wir fassen zusammen:

Premium/Discount:

Monatschart (langfristiges anlegen) : Premium - also kein Kauf

Wochenchart (kurz-mittelfristig) : Discount - also Kauf (immer die Monatssituation im Hinterkopf behalten).

Struktur:

Monatschart: Bullish

Wochenchart: Bullish

Liquidität:

Monatschart: Double Top bei 168$ und Liquidität bei 133$. Gefährliche Liquidität liegt bei 101$ bei der wir maximal einen Monats Wick sehen möchten und keinen Body Close darunter - ansonsten Strukturwechsel Bearish!

Wochenchart: Double Top und Bottom bei 168$ und bei 143$ wir gehen davon aus, dass beide Seiten in der Zukunft angegriffen werden - wir positionieren uns je nach Szenario dementsprechend. (Man beachte Liquidität ist immer ein Reversal / Korrektur Szenario).

Sniper Zonen:

Monatschart: Zwischen 120 und 116$

Wochenchart: Leider gerade verpasst - war zwischen 148 und 143$.

Wie werde ich also auch in dem simulierten Dividendenportfolio agieren:

Mein langfristiger Bias auf ABBV ist Bullish insbesondere solange wir die 168$ nicht liquidiert haben.

Aktie landet erstmal auf der Watchlist. Ich warte ab ob wir zuerst oben oder unten auf dem Wochenchart liquidieren.

Mein perfektes Szenario wäre das liquidieren von unserem Monatslow und einem Bearishen Strukturwechsel auf dem Wochenchart. Dann einen Bearishen Impuls in unsere Sniping Zone zwischen 120 und 116$ mit einem parallelen Sparplan ab dem 50% Level. (Eigentlich würde ich erst ab dem liquidieren der Lows kaufen - allerdings möchte ich ja zeigen, dass diese Strategie jeder machen kann, der sich etwas damit beschäftigt.)

Ich behalte die "Gefährliche Liquidität" bei 101 im Hinterkopf und werde demnach genug Platz mit dem Stop Loss lassen, da ich hier ein Monats Wick unter dieses Low erwarten würde, falls wir soweit korrigieren.

Demnach leider aktuell kein Kauf und wir machen demnächst dann mit einem anderen Sektor weiter.

Falls ihr Fragen habt:

Entweder in den Kommentaren nachfragen, oder meine Informationsposts zu Struktur und Orderblöcken lesen - vieles ist auch ausführlicher in der Analyse von $PG (+1,97 %)
erklärt.

Ich beantworte alles gerne und nehme mir da auch die Zeit für.

Ich wünsche euch eine schöne restliche Börsenwoche und schaut nicht zuviel ins Depot :)