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FU Fonds Bonds Monthly Income P

Fondo comune

ISIN: LU1960394903

Ticker: XRHA

LU1960394903

XRHA

Price

Dividendi storici e previsioni

Tutti i dati sui dividendi

FU Fonds Bonds Monthly Income P ha finora distribuito 0,258 USD in 2025. Il prossimo dividendo sarà pagato il 16.02.2025

3,477 USD

GRAFICO PER

Ripartizione per regione

🏳️
Altro
95,58%
🇨🇭
Svizzera
3,01%
🇩🇪
Germania
1,41%

Ripartizione per settore

Altro
95,58%
Beni di necessità
3,01%
Servizi alle imprese
1,41%

Le posizioni più importanti

CASH/SHORT-TERM INVESTMENTS
8,22%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.0% 30-JUL-2026
4,23%
Redcare Pharmacy N.V. 0.0% 21-JAN-2028
3,56%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21-AUG-2026
3,5%
Monitchem Holdco 3 SA 8.75% 01-MAY-2028
3,48%
TK Elevator Midco GmbH 6.625% 15-JUL-2028
3,3%
Verisure Midholding AB 5.25% 15-FEB-2029
3,25%
Ithaca Energy (North Sea) Plc 9.0% 15-JUL-2026
3,04%
ARYZTA AG 7.755%
3,01%
Danaos Corporation 8.5% 01-MAR-2028
2,59%

Prezzi

Portata 52S: 101,26 USD110,37 USD

Informazioni

L'obiettivo della politica d'investimento del comparto è quello di incrementare costantemente il patrimonio conferito dai sottoscrittori investendo in titoli a tasso fisso, prevalentemente in obbligazioni a più alto rendimento emesse da società europee del settore non bancario.

Identificatore

ISIN: LU1960394903
Ticker primario: XRHA