UBS MSCI USA Value ETF Adis
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ISIN: IE00B78JSG98
Ticker: UBU5
IE00B78JSG98
UBU5
Price
Prezzo
GRAFICO PER
Dati
TER
- 0.2%
Volume del fondo
- $565.96M
Classe di attività
- Patrimonio netto
Distribuzione
- Sì
Metodo di replica
- Fisica Completa
Regione
- Stati Uniti
Basato sul paese
- Irlanda
Emittente
- UBS
Dividendi storici e previsioni
UBS MSCI USA Value ETF Adis ha finora distribuito 1,41 USD in 2025. Il prossimo dividendo sarà pagato il 13.08.2025
1,59 USD
GRAFICO PER
Ripartizione per settore
- Le principali banche6,82%
- I principali prodotti farmaceutici5,05%
- Servizi elettrici4,31%
- Specialità mediche4,05%
- Trust di investimento immobiliare4,04%
- Assicurazione danni/ infortuni3,89%
- Pacchetti Software3,81%
- Olio integrato3,7%
- Semiconduttori3,46%
- Assistenza sanitaria3,23%
- Aerospazio e Difesa2,9%
- Banche d'investimento/broker2,83%
- Gestori di investimenti2,69%
- Cura della casa e della persona2,52%
Ripartizione per settore
- Finanziario26,05%
- Assistenza sanitaria14,87%
- Tecnologia dell'informazione10,91%
- Industriali10,89%
- Beni di necessità9,92%
- Energia6,56%
- Utilità4,6%
- I materiali4,49%
- Beni di consumo4,17%
- Servizi ai consumatori2,86%
- Servizi di comunicazione2,64%
- Servizi alle imprese1,93%
- Altro0,11%
Ripartizione per regione
🇺🇸
STATI UNITI D'AMERICA95,33%🇮🇪
Irlanda2,6%🇬🇧
Regno Unito0,93%🇨🇭
Svizzera0,61%🇳🇱
Paesi Bassi0,23%🇧🇲
Bermuda0,21%🏳️
Altro0,09%
Domande frequenti
Qual è il Total Expense Ratio (TER) di UBS MSCI USA Value ETF Adis?
Il Total Expense Ratio (TER) di UBS MSCI USA Value ETF Adis è pari a 0,2%. Il TER rappresenta le commissioni annuali applicate dal fornitore dell'ETF, che coprono i costi di gestione e le spese operative. Un TER più basso può migliorare i rendimenti del vostro investimento nel tempo.
Qual è il volume del fondo di UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis ha un volume del fondo di 565,96 Mln USD. Il volume del fondo indica il patrimonio totale in gestione (AUM) e riflette le dimensioni e la liquidità dell'ETF. Un volume di fondi più elevato offre generalmente una migliore liquidità e spread denaro-lettera più ristretti.
UBS MSCI USA Value ETF Adis sta pagando i dividendi?
UBS MSCI USA Value ETF Adis è un ETF a distribuzione. Distribuisce dividendi agli investitori. L'ultimo pagamento è stato effettuato il 12.02.2025, con un importo di 1,41 USD.
Qual è il metodo di replica utilizzato da UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis utilizza un metodo di replica completa fisica. Con questo approccio, l'ETF acquista tutti i titoli dell'indice sottostante nelle stesse esatte proporzioni dell'indice. In questo modo si garantisce la massima fedeltà alla performance dell'indice, poiché le partecipazioni dell'ETF rispecchiano completamente l'indice.
In quale paese è domiciliato UBS MSCI USA Value ETF Adis?
UBS MSCI USA Value ETF Adis è domiciliato in Irlanda. Il paese di domicilio può influire sulle implicazioni fiscali e sulla vigilanza normativa, che possono influenzare le vostre decisioni di investimento.
Prezzi
- Giornaliero
- 114,50 USD117,03 USD
- Portata 52S
- 101,21 USD120,44 USD
Informazioni
L'obiettivo del Comparto è cercare di seguire la performance del mercato azionario degli Stati Uniti, classificati come titoli value, utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici.
Identificatore
- ISIN
- IE00B78JSG98
- Ticker primario
- UBU5
Knockouts
Dati finanziari di FactSet