UBS MSCI USA Value ETF Adis
ETF
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ISIN: IE00B78JSG98
Ticker: UBU5
IE00B78JSG98
UBU5
Price
Prix
GRAPH PAR
Données
TER
- 0.2%
Volume du fonds
- $565.96M
Classe d'actifs
- Fonds propres
Distributing
- Oui
Méthode de réplication
- Physical Full
Région
- États-Unis
Pays d'origine
- Irlande
Émetteur
- UBS
Dividendes historiques et prévisions
UBS MSCI USA Value ETF Adis a jusqu'à présent distribué 1,41 $US en 2025. Le prochain dividende sera payé le 13.08.2025
1,59 $US
GRAPH PAR
Répartition par secteur d'activité
- Grandes banques6,82 %
- Pharmaceutiques : Principaux5,05 %
- Services publics électriques4,31 %
- Spécialités médicales4,05 %
- Fonds d'investissement immobilier4,04 %
- Assurances biens et accidents3,89 %
- Logiciels packagés3,81 %
- Pétrole intégré3,7 %
- Semi-conducteurs3,46 %
- Soins de santé gérés3,23 %
- Aérospatial et défense2,9 %
- Banques/ Courtiers en investissement2,83 %
- Gestionnaires d'investissements2,69 %
- Soin personnel/ ménager2,52 %
Répartition par secteur
- Finances26,05 %
- Soins de santé14,87 %
- Technologie de l'information10,91 %
- Industrie10,89 %
- Biens de consommation de base9,92 %
- L'énergie6,56 %
- Utilitaires4,6 %
- Matériaux4,49 %
- Biens de consommation discrétionnaires4,17 %
- Services aux consommateurs2,86 %
- Services de communication2,64 %
- Services aux entreprises1,93 %
- Autres0,11 %
Répartition par région
🇺🇸
ÉTATS-UNIS95,33 %🇮🇪
Irlande2,6 %🇬🇧
Royaume-Uni0,93 %🇨🇭
Suisse0,61 %🇳🇱
Pays-Bas0,23 %🇧🇲
Bermudes0,21 %🏳️
Autres0,09 %
Questions fréquentes
Quel est le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI USA Value ETF Adis est de 0,2 %. Le TFE représente les frais annuels facturés par le fournisseur de l'ETF, couvrant les coûts de gestion et les dépenses opérationnelles. Un TER inférieur peut améliorer le rendement de votre investissement au fil du temps.
Quel est le volume du fonds de UBS MSCI USA Value ETF Adis ?
UBS MSCI USA Value ETF Adis a un volume de fonds de 565,96 M $US. Le volume du fonds indique le total des actifs sous gestion (AUM) et reflète la taille et la liquidité de l'ETF. Les volumes de fonds plus importants offrent généralement une meilleure liquidité et des écarts plus serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Est-ce que UBS MSCI USA Value ETF Adis verse des dividendes ?
UBS MSCI USA Value ETF Adis est un ETF de distribution. Il distribue des dividendes aux investisseurs. Le dernier paiement a eu lieu le 12.02.2025, avec un montant de 1,41 $US.
Quelle est la méthode de réplication utilisée par UBS MSCI USA Value ETF Adis ?
UBS MSCI USA Value ETF Adis utilise une méthode de réplication physique intégrale. Dans cette approche, l'ETF achète tous les titres de l'indice sous-jacent dans les mêmes proportions que l'indice. Cette méthode garantit le suivi le plus précis possible de la performance de l'indice, puisque les avoirs de l'ETF reflètent entièrement l'indice.
Dans quel pays le UBS MSCI USA Value ETF Adis est-il domicilié ?
UBS MSCI USA Value ETF Adis est domicilié en Irlande. Le pays de domiciliation peut avoir une incidence sur les implications fiscales et la surveillance réglementaire, ce qui peut influencer vos décisions d'investissement.
Cotation
- 1D span
- 114,50 $US117,03 $US
- 52W span
- 101,21 $US120,44 $US
Informations
L'objectif du fonds est de chercher à suivre la performance du marché des actions américaines, qui sont classées dans la catégorie des valeurs de rendement, en utilisant huit points de données fondamentales historiques et prospectives.
Identifiant
- ISIN
- IE00B78JSG98
- Ticker primaire
- UBU5
Les Knockouts
Données financières de FactSet