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Standard Money VNAV C

Fonds de placement
Fonds de placement
ISIN: LU2095450479
LU2095450479

Price

Prix

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Répartition par région

  • 🇬🇧

    Royaume-Uni
    27,79 %
  • 🏳️

    Autres
    25,74 %
  • 🇫🇷

    France
    12,12 %
  • 🇮🇪

    Irlande
    6,53 %
  • 🇸🇪

    Suède
    5,06 %
  • 🇺🇸

    ÉTATS-UNIS
    4,94 %
  • 🇳🇱

    Pays-Bas
    4,02 %
  • 🇫🇮

    Finlande
    3,62 %
  • 🇨🇦

    Canada
    3,57 %
  • 🇩🇪

    Allemagne
    3,51 %
  • 🇱🇺

    Luxembourg
    3,1 %

Les plus grands postes

  • CITIGROUP GLOBAL MARKETS REPO
    2,56 %
  • BOFA SECURITIES REPO
    2,48 %
  • BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT
    2,48 %
  • LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT
    2,48 %
  • LMA 0% 01-NOV-2024
    2,15 %
  • EUR CASH
    2,03 %
  • CHINA DEVELOPMENT BANK (HONG KONG BRANCH) 0% 06-FE
    1,8 %
  • MATCHPOINT FINANCE 0% 03-DEC-2024
    1,01 %
  • TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.655% 16-OCT-
    0,99 %
  • 0% 29-JAN-2025
    0,98 %

Cotation

52W span
10 990,96 $US11 770,67 $US

Informations

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions.

Identifiant

ISIN
LU2095450479
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