4Lun·

Cobré el dividendo de $KHC y estoy pensando en vender 🟠

Acabo de cobrar el dividendo de Kraft Heinz $KHC (+1,57 %) , un jugoso 6.97% de rentabilidad. Y estoy considerando seriamente vender.

Suena contradictorio, ¿no? ¿Por qué vender algo que te paga un 7%?

Porque mi algoritmo la marca como 🟠 PRECAUCIÓN (Calidad 40, Oportunidad 60). El dividendo está cubierto por ahora (el payout sobre cash flow es solo del 39.9%), pero el negocio tiene problemas profundos:

• $9.300M en pérdidas por deterioro el año pasado — están constantemente escribiendo el valor de sus propias marcas

• Los ingresos llevan una década planos (CAGR -0.5%)

• $19.000M en deuda que bloquea cualquier reestructuración

• Riesgo legal creciente por litigios sobre alimentos ultraprocesados

Un 7% de rentabilidad no significa nada si el negocio se está erosionando lentamente por debajo.

A veces la mejor decisión con un dividendo es saber cuándo soltarlo. Todavía no he vendido. Pero lo estoy vigilando muy de cerca.

26.06

Kraft Heinz

Dividendos recibidos por valor de 0,40 US$

2 Comentarios

Poor Dad@PoorDad

4Lun

I sold GIS as well, but mainly because I think other companies treat their investors better. A lot of wellknown investors also say that Kraft Heinz doesn’t seem to like its shareholders. 😂

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Kini - Dividend Strategy@investron

4Lun

@PoorDad I just checked $GIS through the algorithm and it's the opposite story from $KHC. General Mills is in 🟢 OPTIMAL (Quality 65, Opportunity 85). P/E of just 8.76x, a 7% yield, and the cash flow payout ratio is at 59%. Though I'll admit, a 65 Quality score is a barely passing grade.

The algorithm thinks the market is overreacting to the GLP-1 fears and synthetic dye bans. Its estimated fair value is $45-55, vs the current $35.

That said, if you sold because you don't like how they treat shareholders, that's a totally valid reason, also not top quality

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