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Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR
ETF
ETF
ISIN: LU2082999306
Ticker: EGV2
LU2082999306
EGV2
Price
Precio
GRÁFICO POR
Datos
TER
- 0.1%
Volumen del fondo
- $335.95M
Clase de activos
- Bonos
Distribuyendo
- Sí
Método de replicación
- Replicación sintética
Región
- Europa desarrollada
Por países
- Luxemburgo
Emisor
- Amundi
Dividendos históricos y previsiones
El próximo dividendo se pagará el 13.12.2025.
3,737 US$
GRÁFICO POR
Desglose por sectores
- Software empaquetado11,62 %
- Farmacéuticos: Principales7,11 %
- Semiconductores6,88 %
- Tiendas especializadas6,83 %
- Bancos principales5,12 %
- Software/ Servicios de Internet4,99 %
- Comercio por Internet4,9 %
- Equipos de telecomunicaciones4,22 %
- Especialidades médicas4,12 %
- Atención médica administrada2,86 %
- Vehículos motorizados2,83 %
- Alimentos: Especialidad/ Dulces2,6 %
- Cuidado personal/ hogar2,35 %
- Camiones/ construcción/ maquinaria agrícola2,19 %
Desglose por sectores
- Tecnologías de la información28,89 %
- Productos de primera necesidad17,68 %
- Sanidad14,68 %
- Finanzas13,73 %
- Industriales6,77 %
- Consumo discrecional5,72 %
- Servicios al consumidor3,3 %
- Energía2,74 %
- Servicios de comunicación2,29 %
- Materiales1,33 %
- Otros1,15 %
- Servicios0,95 %
- Servicios a empresas0,77 %
Desglose por regiones
🇺🇸
Estados Unidos de América97,71 %🏳️
Otros1,15 %🇩🇪
Alemania1,01 %🇫🇮
Finlandia0,11 %🇮🇪
Irlanda0,02 %
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el ratio de gasto total (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
El Ratio de Gastos Totales (TER) de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR es 0,1 %. El TER representa las comisiones anuales cobradas por el proveedor del ETF, que cubren los costes de gestión y los gastos operativos. Un TER más bajo puede mejorar el rendimiento de su inversión a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el volumen de fondos de Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR tiene un volumen de fondos de 335,95 MUS$. El volumen del fondo indica el total de activos gestionados (AUM) y refleja el tamaño y la liquidez del ETF. Los mayores volúmenes de fondos suelen ofrecer mayor liquidez y diferenciales más estrechos entre precio de compra y precio de venta.
¿Está Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR pagando dividendos?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR es un ETF de distribución. Distribuye dividendos a los inversores. El último pago fue el 13.12.2024, con un importe de 4,15 US$.
¿Cuál es el método de replicación utilizado por Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR utiliza un método de réplica sintética para seguir su índice de referencia. En lugar de poseer físicamente los valores subyacentes, el ETF utiliza derivados financieros -como acuerdos de permuta financiera con contrapartes- para replicar la rentabilidad del índice.
¿En qué país está domiciliado Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR?
Amundi Smart Overnight Return ETF D-EUR está domiciliado en Luxemburgo. El país de domicilio puede afectar a las implicaciones fiscales y a la supervisión reglamentaria, lo que puede influir en sus decisiones de inversión.
Precios
- Lapso de 1 día
- 110,76 US$111,70 US$
- Período de 52 semanas
- 103,08 US$115,74 US$
Información
The LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN is a UCITS compliant fund that aims to achieve short term returns higher than the benchmark index SONIO
Identificador
- Número de Identificación Internacional de Valores (ISIN)
- LU2082999306
- Teletipo de bolsa (ticker) principal
- EGV2
Knockouts
LSX Data · Datos financieros de FactSet