Hey zusammen,
letzte Woche präsentierte auch $HOOD (-7,16 %) (Robinhood) die aktuellsten Zahlen zum Geschäft.
CEO Vlad Tenev hob hervor, dass das Unternehmen im Jahr 2024 zum ersten Mal einen Quartalsumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt hat.
Tenev äusserte sich sehr positiv über die Produktentwicklungen im Jahr 2024, darunter die Robinhood Gold Card, Robinhood Legend (eine Desktop-Plattform für aktive Händler) und Robinhood Derivatives (mit Futures und Event Contracts). Auch die Marktanteile bei Aktien und Optionen stiegen im Jahresvergleich um 30 %, die Nettoeinlagen erreichten mit über 50 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert und die Zahl der Gold-Abonnenten stieg auf 2,6 Millionen (ein Wachstum von 80 % gegenüber dem Vorjahr).
CFO Jason Warnick ergänzte, dass das Unternehmen im Jahr 2024 neue Höchststände bei Vermögenswerten unter Verwahrung, Nettoeinlagen, Gold-Abonnenten, Umsätzen, bereinigtem EBITDA und Gewinn pro Aktie erreicht habe. Der Umsatz stieg um 58 % auf fast 3 Milliarden US-Dollar, das bereinigte EBITDA um über 160 % auf 1,4 Milliarden US-Dollar und die bereinigte EBITDA-Marge auf 48 %. Das Unternehmen erzielte im ersten vollen Jahr einen positiven Jahresüberschuss, wobei der Gewinn pro Aktie 1,56 US-Dollar betrug.
Mit Blick auf das Jahr 2025 plant Robinhood, weiterhin in profitables Wachstum zu investieren und gleichzeitig die Effizienz zu steigern. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum, das auf Produktinnovationen, Marktanteilsgewinnen und der Expansion in neue Märkte zurückzuführen ist. Bei den Ausgaben will das Unternehmen seine bestehenden Geschäftsbereiche mit einem niedrigen, einstelligen Wachstum oder sogar noch niedriger verwalten und gezielte Wachstumsinvestitionen für neue Produkte und eine Erhöhung des Marketingbudgets um rund 100 Millionen US-Dollar tätigen.
Die Frage- und Antwortrunde der Telefonkonferenz war besonders aufschlussreich, da sie einen detaillierteren Einblick in die Strategien und Zukunftspläne von Robinhood gewährte.
Zunächst wurde die hohe Nachfrage nach der Gold Card thematisiert.. Es war beeindruckend zu hören, wie groß das Interesse an dieser Kreditkarte ist und wie sehr die Kunden die digitalen Funktionen schätzen. Robinhood plant, die Zahl der Karteninhaber in den nächsten Monaten zu verdoppeln, geht dabei aber sehr bedacht vor, um langfristig erfolgreich zu sein.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die vertiefte Aktienanalyse innerhalb der App. Robinhood möchte nicht nur der beste Ort für Transaktionen sein, sondern auch für Research und Ideengenerierung. Die Fortschritte mit Robinhood Legend, einer Plattform für aktive Händler, sind vielversprechend, und das Team arbeitet daran, diese Erfahrungen auch auf die mobile App zu übertragen und fundamentale Daten zu integrieren.
Auch das Thema Kreditvergabe wurde ausführlich diskutiert. Langfristig will Robinhood alle finanziellen Bedürfnisse seiner Kunden erfüllen, einschließlich verschiedener Kreditprodukte. Der Fokus liegt zunächst auf Margin-Krediten und der Gold Card, aber es ist geplant, das Angebot in Zukunft zu erweitern.
Ein Analyst fragte nach den Hürden für das Wachstum. Vlad Tenev betonte, dass Robinhood weiterhin innovativ sein, in Technologie investieren und sich an technologische Veränderungen wie KI und Krypto anpassen muss, um im Wettbewerb bestehen zu können.
Ein besonders spannendes Thema war Event Contracts und das Potenzial von Vorhersagen. Robinhood plant eine umfassende Event-Plattform (analog zu Polymarkets), einschließlich Sport, trotz regulatorischer Unsicherheiten. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass sich dieser Markt entwickeln wird und will eine führende Rolle dabei spielen.
Ein interessanter Punkt war die Verwahrstelle für Berater. Robinhood sieht hier ein großes Potenzial, insbesondere durch den Zugang zum Kundenstamm von Robinhood und die Möglichkeit, eine multigenerationale Plattform zu schaffen. Das Unternehmen will Kunden, die eine persönliche Beratung wünschen, mit Beratern zusammenbringen und so eine umfassende Betreuung anbieten.
Ein weiterer spannender Punkt war die Internationalisierung. Robinhood plant weitere internationale Expansionen, einschließlich des Ausbaus des Produktangebots in bestehenden Märkten und der Erschließung neuer Märkte. Das Unternehmen will überall dort präsent sein, wo Kunden Smartphones nutzen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Robinhood ein sehr erfolgreiches Jahr 2024 hinter sich hat und plant, auch 2025 weiter zu wachsen und zu expandieren. Dabei setzt das Unternehmen auf Produktinnovationen, den Ausbau des Kundenstamms und die Erschließung neuer Märkte.
Ich hoffe die Zusammenfassung hat euch gefallen.
Bliebt dran!
