Joar, was soll ich sagen. Profil gefällt grundsätzlich, die Bewertung ist aber, gemessen an der Guidance etc. komplett astronomisch. Für mich deutliches Finger weg bei dem Preis. Ich komme sogar auf ein FCF-Yield von < 1. KUV jenseits von Gut und Böse.
Und das Ganze auch noch gepaart mit nem dicken Umsatzklumpenrisiko in China und Taiwan (~60%!!!).
Leider deshalb nichts für mich, auf dem aktuellen Niveau.
Dazu auch noch einmal Robs Fazit für euch:
Wir lieben High-Margin Compounder und wir lieben Halbleiter-Spezialisten. Aber wir sind keine Lemminge, die jedem Hype hinterherlaufen. Nova ist operativ ein Traum von einem Unternehmen, aber beim aktuellen Kurs an der Börse eine tickende Bewertungsbombe. Wenn du die Aktie bereits unten eingesammelt hast: Herzlichen Glückwunsch, nimm Teilgewinne mit! Wenn du über einen Neueinstieg nachdenkst: Lass es. Wir warten, bis der Markt sich beruhigt und uns die Aktie wieder zu vernünftigen Preisen vor die Füße legt. Der Gatekeeper sagt: Für diesen Preis kommen die Israelis nicht ins Depot!
Und das Ganze auch noch gepaart mit nem dicken Umsatzklumpenrisiko in China und Taiwan (~60%!!!).
Leider deshalb nichts für mich, auf dem aktuellen Niveau.
Dazu auch noch einmal Robs Fazit für euch:
Wir lieben High-Margin Compounder und wir lieben Halbleiter-Spezialisten. Aber wir sind keine Lemminge, die jedem Hype hinterherlaufen. Nova ist operativ ein Traum von einem Unternehmen, aber beim aktuellen Kurs an der Börse eine tickende Bewertungsbombe. Wenn du die Aktie bereits unten eingesammelt hast: Herzlichen Glückwunsch, nimm Teilgewinne mit! Wenn du über einen Neueinstieg nachdenkst: Lass es. Wir warten, bis der Markt sich beruhigt und uns die Aktie wieder zu vernünftigen Preisen vor die Füße legt. Der Gatekeeper sagt: Für diesen Preis kommen die Israelis nicht ins Depot!
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@Get_Rich_or_Die_Tryin das Unternehmen ist wirklich nicht schlecht. Aber wie du schon schreibst watchliste. Und eher in einer schwäche aufsammeln
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•@Tenbagger2024 hab ich genau so erstmal gemacht. Auf die Watch gelegt. Ansonsten mega aber Preis komplett losgelöst vom Fundament aktuell.🤷🏼♂️
Meine DCF-Analyse:
Selbst wenn ich für Nova ein deutlich beschleunigtes Umsatzwachstum von 25 % p.a. für die nächsten 5 Jahre zu Grunde lege (was fast doppelt so hoch ist, wie die aktuelle Guidance!) und die FCF-Marge auf 25 % hochsetze, komme ich bei einem WACC von 8,5 % auf einen Fair Value von ungefähr 245$!
Fundamental also mal sowas von überbewertet. Sollte sich Nova irgendwann den Fundamentals annähern sprechen wir hier über ein potenzielles Downside von ~ 50%.🫣
Meine DCF-Analyse:
Selbst wenn ich für Nova ein deutlich beschleunigtes Umsatzwachstum von 25 % p.a. für die nächsten 5 Jahre zu Grunde lege (was fast doppelt so hoch ist, wie die aktuelle Guidance!) und die FCF-Marge auf 25 % hochsetze, komme ich bei einem WACC von 8,5 % auf einen Fair Value von ungefähr 245$!
Fundamental also mal sowas von überbewertet. Sollte sich Nova irgendwann den Fundamentals annähern sprechen wir hier über ein potenzielles Downside von ~ 50%.🫣
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•@Get_Rich_or_Die_Tryin deshalb wundert mich wirklich, dass die Analysten da noch so optimistisch sind
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•@Tenbagger2024 erstaunt mich auch etwas. Weiterhin blanker Hype bewertet.🤷🏼♂️ Auch bei den Analysten. Wobei ja auch immer etwas die Frage ist, wer die covert.
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