Tesla Q4 FY24 Earnings Highlights:

$TSLA (+1,47 %)

• Adj. EPS: $0.73 (Est. $0.75) 🔴
• Revenue: $25.71B (Est. $27.21B) 🔴
• Gross Margin: 16.3% (Est. 18.96%) 🔴; DOWN -138 bps YoY
• Operating Margin: 6.2% (Est. not provided); DOWN -204 bps YoY

Segment Revenue Breakdown:

• Total Automotive Revenue: $19.8B (Est. $21.51B) ; DOWN -8% YoY
• Energy Generation & Storage Revenue: $3.06B (Est. $2.68B) ; UP +113% YoY
• Services & Other Revenue: $2.85B (Est. $2.80B) ; UP +31% YoY

Operational Metrics:

• Total Deliveries: 495,570 (+2% YoY)
• Model 3/Y Deliveries: 471,930 (+2% YoY)
• Other Model Deliveries: 23,640 (+3% YoY)
• Total Production: 459,445 (-7% YoY)
• COGS per Vehicle: Achieved an all-time low of <$35,000 due to raw material cost improvements
• Energy Storage Deployments: Record 11 GWh; UP +244% YoY

Cash Flow & Liquidity:

• Operating Cash Flow: $4.81B (+10% YoY)
• Free Cash Flow: $2.03B (-2% YoY)
• Cash & Equivalents: $36.6B (+26% YoY)

Guidance & Outlook:

• Tesla reiterated Model Y is expected to be the best-selling vehicle globally in 2024
• Cybercab Robotaxi will follow the “unboxed” manufacturing strategy, with volume production targeted for 2026
• Vehicle Volume Growth expected to return in 2025, dependent on: Acceleration of autonomy efforts Production ramp-up at factories; Macroeconomic conditions

• Energy Storage Deployments projected to grow at least 50% YoY in 2025
• Cybertruck expected to qualify for IRA consumer tax credit
• FSD (Supervised) continues improving, aiming to exceed human safety levels

Kommentar des CEO und der Geschäftsführung:

• Geringere Kostensenkung als ursprünglich erwartet
• CEO Elon Musk: „Tesla baut seine Produktion weiter aus und investiert in Autonomie. Auch wenn die Margen in diesem Quartal beeinträchtigt wurden, erwarten wir, dass das langfristige Wachstum von KI, Energie und Fahrzeuginnovationen der nächsten Generation getragen wird.“
• Der CFO sagte, dass das Wachstum der Investitionsausgaben bis 2025 unverändert bleiben werde, während $TSLA (+1,47 %) CEO Elon Musk erwartet, dass unbeaufsichtigte FSDs in diesem Jahr in vielen Regionen der USA, darunter auch in Kalifornien, auf den Markt kommen.
• CEO Elon Musk: „Wir erwarten, die Optimus-Produktion nicht um 50 %, sondern um 500 % pro Jahr zu skalieren.“
• CEO Elon Musk: „Wir werden FSD im Juni als kostenpflichtigen Mitfahrdienst unbeaufsichtigt in Austin einführen.“

Weitere Informationen:

$TSLA (+1,47 %) plant, die Produktion des Optimus auf 10.000 bis 100.000 Einheiten pro Monat zu einem Preis von 20.000 US-Dollar pro Einheit zu steigern. Externe Auslieferungen werden für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet, mögliche Auslieferungen an andere Unternehmen erfolgen bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2026.

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