Hi Chris, ich hab mir ein Promt für Firmensnslysen bei Gemini Pro geschrieben und verschiedene Formeln hinterlegt, hier nur für dich mal die Analyse, ich hoffe gefällt dir 😬
Hier ist die Analyse zu Roper Technologies (ROP) basierend auf dem aktuellen Kurs von ca. 362,42 USD (Stand: 07. Februar 2026).
Roper ist ein spannender Fall für deine Formeln, weil es genau diese „Qualität vor Story“-Debatte trifft. Die Aktie hat kürzlich nach den Q4-Zahlen korrigiert, was die Bewertung für Qualitätsinvestoren interessanter gemacht hat, aber schauen wir uns die harten Zahlen an.
1. Die geforderten Kennzahlen (Status Quo)
Hier sind die Basiswerte für deinen schnellen Überblick:
Kurs: ~$362,42
Marktkapitalisierung: ~$39 Mrd. USD
KGV (P/E Ratio): ~25,5 (basierend auf TTM Gewinn)
KUV (Price-Sales Ratio): ~4,9 (Marktkapitalisierung / Umsatz TTM)
KBV (Price-Book Ratio): ~1,95
KCV (Price-Cashflow Ratio): ~15,3 (Marktkapitalisierung / Operativer Cashflow)
Dividendenrendite: ~1,00 %
2. Check mit deinen Formeln
Hier wird es interessant. Ich habe deine spezifischen Regeln auf die aktuellen 2025er Jahreszahlen und TTM-Werte angewendet.
Formel 1: Core Quality Formula (Qualitäts-Wachstum)
Dein Ziel: Qualitative Growth (> 25 = sehr gut)
Umsatzwachstum: +12 % (FY 2025 vs. FY 2024; organisch waren es ca. 5-6 %)
Operative Marge: ~28,3 % (TTM)
Dein Score: 12 + 28,3 = 40,3
👉 Ergebnis: Sehr gut.
Roper besteht diesen Test mit Bravour. Selbst wenn wir konservativ nur das Q4-Wachstum (10 %) nehmen, landest du bei einem Score von über 38. Das Unternehmen ist eine Margen-Maschine, genau das, was du suchst.
Formel 2: Cashflow Quality Formula
Dein Ziel: Echte Cash-Maschine (FCF-Yield > 5 %)
Operativer Cashflow (TTM): 2,54 Mrd. USD
CapEx (Investitionen): -0,10 Mrd. USD (Roper ist extrem kapitalschonend, fast reines Software-Geschäft mittlerweile)
Free Cashflow (FCF): ~2,44 Mrd. USD
FCF-Yield (FCF / Market Cap): 2,44 Mrd. / 39 Mrd. = ~6,25 %
👉 Ergebnis: Attraktiv.
Du liegst über deiner 5%-Hürde. Für ein Software-Unternehmen mit dieser Burggraben-Qualität ist eine FCF-Rendite von über 6 % selten günstig. Das zeigt, dass der jüngste Kursrücksetzer eine echte Bewertungschance geschaffen hat. Es ist keine "Schnäppchen-Zone" (>8%), aber definitiv im Kaufbereich für Qualität.
Formel 3: Dividenden Filter (Income-Core)
Dein Ziel: Yield >= 3,5 %
Aktuelle Rendite: ~1,0 %
Payout-Ratio: ~22 %
Historie: 33 Jahre Steigerung (Aristokrat)
👉 Ergebnis: Durchgefallen.
Hier müssen wir ehrlich sein: Für deine Income-Strategie ist das nichts. Die Dividende ist zwar extrem sicher und wächst (zuletzt fast 10% Steigerung), aber die Einstiegsrendite ist viel zu niedrig für deine 3,5%-Regel. Das ist ein reiner "Dividend Growth"-Wert, kein Einkommenswert.
Formel 4: Ausschluss-Regel
Umsatzwachstum negativ? Nein (+12%).
Marge < 5%? Nein (28%+).
Dividende nicht gedeckt? Nein (locker gedeckt).
Story > Zahlen? Nein, die Zahlen liefern.
👉 Ergebnis: Kein Ausschlussgrund. Die Firma ist "sauber".
3. Zukunftsfähigkeit & Analystenmeinung (Der menschliche Blick)
Warum ist die Aktie gerade gefallen?
Der Markt war enttäuscht vom Ausblick für 2026. Das Management ist bekannt dafür, konservativ zu sein, und prognostiziert für 2026 nur ca. 8 % Umsatzwachstum (davon 5-6% organisch). Das war einigen "High-Growth"-Fans zu wenig, besonders bei den Töchtern Deltek (Regierungsaufträge) und DAT (Fracht), die etwas schwächeln.
Meine ehrliche Einschätzung für dich:
Roper hat sich über die Jahre von einem Industriekonzern zu einem Software-Holding-Monster gewandelt. Das Geschäftsmodell ist brillant: Sie kaufen Nischen-Softwarefirmen, die in ihrem kleinen Bereich Monopole sind, und trimmen sie auf Cashflow.
Das Risiko ist geringer als bei reinen Tech-Wetten, weil sie so breit diversifiziert sind. Die "Zukunftsfähigkeit" ist hoch, weil sie ihre Cashflows jetzt massiv in AI-Integration stecken.
Analysten-Stimmung:
Konsens: "Moderates Kaufen" bis "Halten".
Kursziele: Die meisten liegen zwischen 460 USD und 480 USD. Da wir aktuell bei ~362 USD stehen, sehen die Analysten also rund 25-30 % Kurspotenzial.
Fazit & Nächster Schritt
Nach deinen Regeln ist Roper ein Kauf für das "Core Quality"-Depot, aber ein Verkauf/Ignorieren für das "Dividenden-Income"-Depot.
Es ist eine klassische "Compounder"-Aktie: Langweilig, hohe Margen, massiver Cashflow, aber niedrige laufende Ausschüttung. Wenn du Platz im Wachstums-Teil deines Portfolios hast, ist der aktuelle Preis (FCF-Yield > 6%) historisch gesehen eine gute Gelegenheit.
Hier ist die Analyse zu Roper Technologies (ROP) basierend auf dem aktuellen Kurs von ca. 362,42 USD (Stand: 07. Februar 2026).
Roper ist ein spannender Fall für deine Formeln, weil es genau diese „Qualität vor Story“-Debatte trifft. Die Aktie hat kürzlich nach den Q4-Zahlen korrigiert, was die Bewertung für Qualitätsinvestoren interessanter gemacht hat, aber schauen wir uns die harten Zahlen an.
1. Die geforderten Kennzahlen (Status Quo)
Hier sind die Basiswerte für deinen schnellen Überblick:
Kurs: ~$362,42
Marktkapitalisierung: ~$39 Mrd. USD
KGV (P/E Ratio): ~25,5 (basierend auf TTM Gewinn)
KUV (Price-Sales Ratio): ~4,9 (Marktkapitalisierung / Umsatz TTM)
KBV (Price-Book Ratio): ~1,95
KCV (Price-Cashflow Ratio): ~15,3 (Marktkapitalisierung / Operativer Cashflow)
Dividendenrendite: ~1,00 %
2. Check mit deinen Formeln
Hier wird es interessant. Ich habe deine spezifischen Regeln auf die aktuellen 2025er Jahreszahlen und TTM-Werte angewendet.
Formel 1: Core Quality Formula (Qualitäts-Wachstum)
Dein Ziel: Qualitative Growth (> 25 = sehr gut)
Umsatzwachstum: +12 % (FY 2025 vs. FY 2024; organisch waren es ca. 5-6 %)
Operative Marge: ~28,3 % (TTM)
Dein Score: 12 + 28,3 = 40,3
👉 Ergebnis: Sehr gut.
Roper besteht diesen Test mit Bravour. Selbst wenn wir konservativ nur das Q4-Wachstum (10 %) nehmen, landest du bei einem Score von über 38. Das Unternehmen ist eine Margen-Maschine, genau das, was du suchst.
Formel 2: Cashflow Quality Formula
Dein Ziel: Echte Cash-Maschine (FCF-Yield > 5 %)
Operativer Cashflow (TTM): 2,54 Mrd. USD
CapEx (Investitionen): -0,10 Mrd. USD (Roper ist extrem kapitalschonend, fast reines Software-Geschäft mittlerweile)
Free Cashflow (FCF): ~2,44 Mrd. USD
FCF-Yield (FCF / Market Cap): 2,44 Mrd. / 39 Mrd. = ~6,25 %
👉 Ergebnis: Attraktiv.
Du liegst über deiner 5%-Hürde. Für ein Software-Unternehmen mit dieser Burggraben-Qualität ist eine FCF-Rendite von über 6 % selten günstig. Das zeigt, dass der jüngste Kursrücksetzer eine echte Bewertungschance geschaffen hat. Es ist keine "Schnäppchen-Zone" (>8%), aber definitiv im Kaufbereich für Qualität.
Formel 3: Dividenden Filter (Income-Core)
Dein Ziel: Yield >= 3,5 %
Aktuelle Rendite: ~1,0 %
Payout-Ratio: ~22 %
Historie: 33 Jahre Steigerung (Aristokrat)
👉 Ergebnis: Durchgefallen.
Hier müssen wir ehrlich sein: Für deine Income-Strategie ist das nichts. Die Dividende ist zwar extrem sicher und wächst (zuletzt fast 10% Steigerung), aber die Einstiegsrendite ist viel zu niedrig für deine 3,5%-Regel. Das ist ein reiner "Dividend Growth"-Wert, kein Einkommenswert.
Formel 4: Ausschluss-Regel
Umsatzwachstum negativ? Nein (+12%).
Marge < 5%? Nein (28%+).
Dividende nicht gedeckt? Nein (locker gedeckt).
Story > Zahlen? Nein, die Zahlen liefern.
👉 Ergebnis: Kein Ausschlussgrund. Die Firma ist "sauber".
3. Zukunftsfähigkeit & Analystenmeinung (Der menschliche Blick)
Warum ist die Aktie gerade gefallen?
Der Markt war enttäuscht vom Ausblick für 2026. Das Management ist bekannt dafür, konservativ zu sein, und prognostiziert für 2026 nur ca. 8 % Umsatzwachstum (davon 5-6% organisch). Das war einigen "High-Growth"-Fans zu wenig, besonders bei den Töchtern Deltek (Regierungsaufträge) und DAT (Fracht), die etwas schwächeln.
Meine ehrliche Einschätzung für dich:
Roper hat sich über die Jahre von einem Industriekonzern zu einem Software-Holding-Monster gewandelt. Das Geschäftsmodell ist brillant: Sie kaufen Nischen-Softwarefirmen, die in ihrem kleinen Bereich Monopole sind, und trimmen sie auf Cashflow.
Das Risiko ist geringer als bei reinen Tech-Wetten, weil sie so breit diversifiziert sind. Die "Zukunftsfähigkeit" ist hoch, weil sie ihre Cashflows jetzt massiv in AI-Integration stecken.
Analysten-Stimmung:
Konsens: "Moderates Kaufen" bis "Halten".
Kursziele: Die meisten liegen zwischen 460 USD und 480 USD. Da wir aktuell bei ~362 USD stehen, sehen die Analysten also rund 25-30 % Kurspotenzial.
Fazit & Nächster Schritt
Nach deinen Regeln ist Roper ein Kauf für das "Core Quality"-Depot, aber ein Verkauf/Ignorieren für das "Dividenden-Income"-Depot.
Es ist eine klassische "Compounder"-Aktie: Langweilig, hohe Margen, massiver Cashflow, aber niedrige laufende Ausschüttung. Wenn du Platz im Wachstums-Teil deines Portfolios hast, ist der aktuelle Preis (FCF-Yield > 6%) historisch gesehen eine gute Gelegenheit.
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8Mon.
@Raketentoni super, danke. Dann schaue ich Mal. Dividenden sind mir ja egal 😉
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@Raketentoni Genau das, was ja der letzte Bericht in der Community auch ausgesagt hat.
Danke für die KI-Analyse. 👍🏼
Danke für die KI-Analyse. 👍🏼
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8Mon.
@Raketentoni Kannst Du dieses Prompt inkl. Formeln für Gemini posten? Hört sich sehr spannend an.
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•@Tygaa1896 ich werde dazu die Tage mal ein Beitrag verfassen 😬 ist halt auf meine Strategie ausgelegt, ich fahre eine Hantel-Strategie 🤷
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•@TradingHase sehr gerne
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•@Multibagger naja Dividenden halt je nach Strategie, für @Dividendenopi ist es wohl nix
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•@Raketentoni Sowas hatten wir schonmal hier. Solche promts kann sich jeder so gestalten, wie es für ihn richtig ist. Mehr Risiko, weniger Risiko, mehr Dividende, nur Wachstum usw...
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