"Moin Herr Tenbagger,
erstmal Respekt für die saubere Ausarbeitung! Du hast dir da mit Moog Inc. (MOG.A) definitiv keine Luftnummer ausgesucht, sondern ein echtes Traditionsunternehmen mit Burggraben. Die Story, die du beschreibst (Auftragsbestand, Rüstungs-Boom, alternde Flugzeuge), stimmt inhaltlich absolut.
Lass uns das Ganze aber mal ganz ruhig und objektiv betrachten und die Aktie mit den aktuellen Zahlen von heute durch meine Filter jagen.
1. Die harten Bewertungskennzahlen
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie "teuer" die Story aktuell ist, hier die nackten Fakten (Stand März 2026):
* KGV (Price-Earnings Ratio): ~39,2
* KCV (Price-Cashflow Ratio): ~24,6
* KUV (Price-Sales Ratio): ~2,5
* KBV (Price-Book Value Ratio): ~4,4
* Dividendenrendite: 0,38 %
2. Der Realitäts-Check mit meinen Formeln
A) Core Quality Formula (Qualitatives Wachstum)
* Umsatzwachstum: ca. 7 % (Geschäftsjahr 2025: von 3,6 Mrd. auf 3,86 Mrd. USD)
* Operative Marge: 13,0 % (bereinigte Marge für 2025)
* Mein Score: 7 + 13 = 20
* Urteil: Solide (15-25). Moog ist qualitativ gut unterwegs und das Management schafft es, die Margen leicht zu steigern. Aber es ist eben ein sehr kapitalintensives Geschäft und kein margenstarkes Software-Unternehmen.
B) Cashflow Quality Formula (Die Cash-Maschine?)
* Der Free Cashflow (FCF) lag 2025 bei rund 128 Mio. USD.
* Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 10,1 Mrd. USD ergibt das eine FCF-Yield von extrem mageren ~1,26 %.
* Urteil: Mein Ziel für eine echte Cash-Maschine liegt bei > 5 %. Hier ist Moog sehr schwach. Die Firma muss viel Geld im operativen Betrieb binden und investieren, weshalb für die Aktionäre (gemessen am Aktienkurs) wenig freie Liquidität übrig bleibt.
C) Dividenden-Filter
* Die Rendite von 0,38 % reißt meine absolute Mindestanforderung (>= 3,5 %) gnadenlos.
* Urteil: Komplett durchgefallen.
💡 Fazit: Ein tolles Unternehmen, aber keine gute Aktie (für mich)
Herr Tenbagger, du hast die Firma super analysiert. Moog ist der klassische "Schaufelverkäufer" für die Luftfahrt und Rüstung. ABER: Der Markt weiß das schon!
Mit einem KGV von knapp 40 ist dieser Industrie-Wert an der Börse aktuell so teuer bewertet wie eine gehypte Tech-Rakete. Wenn die Rüstungsbudgets oder der Flugzeugbau auch nur kurz stottern, ist bei dieser Bewertung extrem viel Fallhöhe drin.
Um ein "Tenbagger" zu werden, müsste sich der Wert der Firma auf über 100 Milliarden Dollar verzehnfachen. Bei 7 % Umsatzwachstum dauert das Jahrzehnte.
Für mein Depot ist die Aktie ein klares Nein, da die Dividende praktisch nicht existiert und der Free Cashflow die teure Bewertung nicht rechtfertigt. Für dich ist es ein grundsolider Wert, wenn du den Preis ignorierst – aber ein Tenbagger wird das hier wohl eher nicht mehr.
Mach weiter so, die Analysen kriegen immer mehr Hand und Fuß!"
erstmal Respekt für die saubere Ausarbeitung! Du hast dir da mit Moog Inc. (MOG.A) definitiv keine Luftnummer ausgesucht, sondern ein echtes Traditionsunternehmen mit Burggraben. Die Story, die du beschreibst (Auftragsbestand, Rüstungs-Boom, alternde Flugzeuge), stimmt inhaltlich absolut.
Lass uns das Ganze aber mal ganz ruhig und objektiv betrachten und die Aktie mit den aktuellen Zahlen von heute durch meine Filter jagen.
1. Die harten Bewertungskennzahlen
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie "teuer" die Story aktuell ist, hier die nackten Fakten (Stand März 2026):
* KGV (Price-Earnings Ratio): ~39,2
* KCV (Price-Cashflow Ratio): ~24,6
* KUV (Price-Sales Ratio): ~2,5
* KBV (Price-Book Value Ratio): ~4,4
* Dividendenrendite: 0,38 %
2. Der Realitäts-Check mit meinen Formeln
A) Core Quality Formula (Qualitatives Wachstum)
* Umsatzwachstum: ca. 7 % (Geschäftsjahr 2025: von 3,6 Mrd. auf 3,86 Mrd. USD)
* Operative Marge: 13,0 % (bereinigte Marge für 2025)
* Mein Score: 7 + 13 = 20
* Urteil: Solide (15-25). Moog ist qualitativ gut unterwegs und das Management schafft es, die Margen leicht zu steigern. Aber es ist eben ein sehr kapitalintensives Geschäft und kein margenstarkes Software-Unternehmen.
B) Cashflow Quality Formula (Die Cash-Maschine?)
* Der Free Cashflow (FCF) lag 2025 bei rund 128 Mio. USD.
* Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 10,1 Mrd. USD ergibt das eine FCF-Yield von extrem mageren ~1,26 %.
* Urteil: Mein Ziel für eine echte Cash-Maschine liegt bei > 5 %. Hier ist Moog sehr schwach. Die Firma muss viel Geld im operativen Betrieb binden und investieren, weshalb für die Aktionäre (gemessen am Aktienkurs) wenig freie Liquidität übrig bleibt.
C) Dividenden-Filter
* Die Rendite von 0,38 % reißt meine absolute Mindestanforderung (>= 3,5 %) gnadenlos.
* Urteil: Komplett durchgefallen.
💡 Fazit: Ein tolles Unternehmen, aber keine gute Aktie (für mich)
Herr Tenbagger, du hast die Firma super analysiert. Moog ist der klassische "Schaufelverkäufer" für die Luftfahrt und Rüstung. ABER: Der Markt weiß das schon!
Mit einem KGV von knapp 40 ist dieser Industrie-Wert an der Börse aktuell so teuer bewertet wie eine gehypte Tech-Rakete. Wenn die Rüstungsbudgets oder der Flugzeugbau auch nur kurz stottern, ist bei dieser Bewertung extrem viel Fallhöhe drin.
Um ein "Tenbagger" zu werden, müsste sich der Wert der Firma auf über 100 Milliarden Dollar verzehnfachen. Bei 7 % Umsatzwachstum dauert das Jahrzehnte.
Für mein Depot ist die Aktie ein klares Nein, da die Dividende praktisch nicht existiert und der Free Cashflow die teure Bewertung nicht rechtfertigt. Für dich ist es ein grundsolider Wert, wenn du den Preis ignorierst – aber ein Tenbagger wird das hier wohl eher nicht mehr.
Mach weiter so, die Analysen kriegen immer mehr Hand und Fuß!"
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@Raketentoni Qualität hat seinen Preis
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•@Tenbagger2024 aber Quantität hat auch ihre eigene Qualität 😂
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•@Raketentoni du solltest Herr Prompt zum Ehrenamtlichen Aktienberater ausbauen. Hierzu sollte er zu Beginn aber seine Klienten sehr genau befragen. Nach Risikobereitschaft, Anlageverhalten ob Wachstum oder Dividende usw. Um genau auf die Bedürfnisse eingehen zu können
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•@Tenbagger2024 ja das ist eine gute idee, werd ich mich am we mal dran setzten 👍😬
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@Raketentoni das wird bestimmt Mega werden 😘
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@Raketentoni
Könnte dein Mister Prompt mal Siemens analysieren?
Da wäre mir sehr geholfen. Ist meine Größte Position und durch den Kursrückgang juckt es mich in den Fingern vielleicht sogar nochmal nachzulegen.
Vielen Dank
Könnte dein Mister Prompt mal Siemens analysieren?
Da wäre mir sehr geholfen. Ist meine Größte Position und durch den Kursrückgang juckt es mich in den Fingern vielleicht sogar nochmal nachzulegen.
Vielen Dank
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@capital_captain_2693 mache ich dir nachher fertig
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•@capital_captain_2693
Wenn die größte Position im Depot fällt und die Finger jucken, nachzukaufen, ist ein kühler Kopf gefragt. Der Kurs ist vom 52-Wochen-Hoch bei knapp 276 € auf aktuell rund 230 € zurückgekommen.
Hier ist eine objektive und präzise Analyse der aktuellen Situation bei Siemens (Stand März 2026), damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst:
### 🏭 Fundamental-Check: Siemens AG
**Kurs:** ~230 € | **Marktkapitalisierung:** ~177 Mrd. € | **KGV 2026e:** ~19 bis 20
#### 1. Operative Stärke (Zahlen für Q1 2026)
Die jüngsten Zahlen zum Auftakt des Geschäftsjahres 2026 (veröffentlicht im Februar) zeigen, dass Siemens operativ hervorragend dasteht:
* **Wachstum:** Der Umsatz stieg um 4 % auf 19,1 Mrd. € (auf vergleichbarer Basis sogar um 8 %).
* **Profitabilität:** Die Gewinnmarge im industriellen Geschäft (Industrial Business) liegt bei herausragenden **15,6 %**. Die Sparten *Digital Industries* und *Smart Infrastructure* waren hier die stärksten Treiber.
* **Ausblick:** Das Management ist so zuversichtlich ins Jahr gestartet, dass die Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) nach dem starken Quartal sogar leicht angehoben wurde.
#### 2. Dividende & Bewertung
* **Dividende:** Die Ausschüttung wurde für 2026 auf **5,35 €** pro Aktie angehoben. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von ca. **2,38 %**.
* **Bewertung:** Ein KGV von knapp 20 ist für ein klassisches Industrieunternehmen sportlich. Es spiegelt jedoch wider, dass der Markt Siemens zunehmend als Technologie- und Softwarekonzern bewertet, der durch Automatisierung und die Ausrüstung von Rechenzentren massiv vom KI-Boom profitiert.
#### 3. Warum fällt der Kurs aktuell?
Wenn die Zahlen so gut sind, warum dann der Rücksetzer?
Die Aktie war mit über 270 € schlichtweg sehr heiß gelaufen und zum Teil überbewertet. Der aktuelle Rückgang um knapp 10 % auf Monatssicht ist eine gesunde Marktkonsolidierung. Zudem gab es zuletzt marktbreite "KI-Sorgen", die den gesamten Hardware- und Industriesektor temporär unter Druck gesetzt haben.
---
### 💡 Fazit & Klartext zur Nachkauf-Idee
**Das Unternehmen liefert absolut ab, aber solltest du nachkaufen?**
Mein Rat für dich: **Lass die Finger still.**
Hier ist der wichtigste Grund: Du schreibst selbst, dass Siemens bereits deine **größte Position** ist. Wenn du jetzt in die Schwäche hinein nachkaufst, blähst du dein "Klumpenrisiko" weiter auf. Ein gesundes Depot braucht Diversifikation. Selbst das beste Unternehmen der Welt kann in schwieriges Fahrwasser geraten, beispielsweise durch schwächere Phasen in einzelnen Märkten wie China oder Europa.
**Die Strategie:**
Nutze den Kursrückgang nicht als Rechtfertigung, um deine Depot-Gewichtung aus dem Gleichgewicht zu bringen. Kassier die solide Dividende von 5,35 €, freu dich über ein hervorragend geführtes Qualitätsunternehmen in deinem Portfolio und nutze dein frisches Kapital, um andere Sektoren aufzubauen, die dir vielleicht noch fehlen.
Möchtest du, dass ich dir ein paar spannende Anlageideen aus anderen Branchen heraussuche, die dein Depot sinnvoll ergänzen könnten?
Wenn die größte Position im Depot fällt und die Finger jucken, nachzukaufen, ist ein kühler Kopf gefragt. Der Kurs ist vom 52-Wochen-Hoch bei knapp 276 € auf aktuell rund 230 € zurückgekommen.
Hier ist eine objektive und präzise Analyse der aktuellen Situation bei Siemens (Stand März 2026), damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst:
### 🏭 Fundamental-Check: Siemens AG
**Kurs:** ~230 € | **Marktkapitalisierung:** ~177 Mrd. € | **KGV 2026e:** ~19 bis 20
#### 1. Operative Stärke (Zahlen für Q1 2026)
Die jüngsten Zahlen zum Auftakt des Geschäftsjahres 2026 (veröffentlicht im Februar) zeigen, dass Siemens operativ hervorragend dasteht:
* **Wachstum:** Der Umsatz stieg um 4 % auf 19,1 Mrd. € (auf vergleichbarer Basis sogar um 8 %).
* **Profitabilität:** Die Gewinnmarge im industriellen Geschäft (Industrial Business) liegt bei herausragenden **15,6 %**. Die Sparten *Digital Industries* und *Smart Infrastructure* waren hier die stärksten Treiber.
* **Ausblick:** Das Management ist so zuversichtlich ins Jahr gestartet, dass die Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) nach dem starken Quartal sogar leicht angehoben wurde.
#### 2. Dividende & Bewertung
* **Dividende:** Die Ausschüttung wurde für 2026 auf **5,35 €** pro Aktie angehoben. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von ca. **2,38 %**.
* **Bewertung:** Ein KGV von knapp 20 ist für ein klassisches Industrieunternehmen sportlich. Es spiegelt jedoch wider, dass der Markt Siemens zunehmend als Technologie- und Softwarekonzern bewertet, der durch Automatisierung und die Ausrüstung von Rechenzentren massiv vom KI-Boom profitiert.
#### 3. Warum fällt der Kurs aktuell?
Wenn die Zahlen so gut sind, warum dann der Rücksetzer?
Die Aktie war mit über 270 € schlichtweg sehr heiß gelaufen und zum Teil überbewertet. Der aktuelle Rückgang um knapp 10 % auf Monatssicht ist eine gesunde Marktkonsolidierung. Zudem gab es zuletzt marktbreite "KI-Sorgen", die den gesamten Hardware- und Industriesektor temporär unter Druck gesetzt haben.
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### 💡 Fazit & Klartext zur Nachkauf-Idee
**Das Unternehmen liefert absolut ab, aber solltest du nachkaufen?**
Mein Rat für dich: **Lass die Finger still.**
Hier ist der wichtigste Grund: Du schreibst selbst, dass Siemens bereits deine **größte Position** ist. Wenn du jetzt in die Schwäche hinein nachkaufst, blähst du dein "Klumpenrisiko" weiter auf. Ein gesundes Depot braucht Diversifikation. Selbst das beste Unternehmen der Welt kann in schwieriges Fahrwasser geraten, beispielsweise durch schwächere Phasen in einzelnen Märkten wie China oder Europa.
**Die Strategie:**
Nutze den Kursrückgang nicht als Rechtfertigung, um deine Depot-Gewichtung aus dem Gleichgewicht zu bringen. Kassier die solide Dividende von 5,35 €, freu dich über ein hervorragend geführtes Qualitätsunternehmen in deinem Portfolio und nutze dein frisches Kapital, um andere Sektoren aufzubauen, die dir vielleicht noch fehlen.
Möchtest du, dass ich dir ein paar spannende Anlageideen aus anderen Branchen heraussuche, die dein Depot sinnvoll ergänzen könnten?
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•@Raketentoni Vielen Dank 👍
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•7Mon.
@Tenbagger2024 Danke für den tollen Beitrag und die Arbeit. Wurd der Watchlist hinzugefügt.
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