Innodata sehe ich fundamental weiterhin sehr stark, aktuell aber noch nicht als sauberen Kauf.
Q2 brachte 58 % Umsatzwachstum, 92 % EBITDA-Wachstum, 49 % bereinigte Bruttomarge und die Bilanz ist mit rund 250 Mio. USD Cash praktisch schuldenfrei.
Das Unternehmen wächst also hervorragend.
Die Risiken sind allerdings nicht klein:
Rund 71 % des Umsatzes kommen von nur zwei Kunden, ein Aktienverkaufsprogramm über bis zu 300 Mio. USD birgt Verwässerungsrisiko und die Bewertung ist mit etwa 45er Forward-KGV weiterhin anspruchsvoll.
Charttechnisch liegt die Aktie zudem noch unter der 50-Wochen-Linie, der MACD ist negativ und eine echte Bodenbildung ist bislang nicht bestätigt.
Meine Ampel:
Fundament 🟢
Bewertung 🟡
Chart 🟠
– insgesamt derzeit WARTEN.
Ich würde eher eine Stabilisierung bzw. Rückeroberung des Bereichs um 60–62 USD abwarten, statt nur wegen des deutlich niedrigeren Kurses weiter nachzukaufen.
Q2 brachte 58 % Umsatzwachstum, 92 % EBITDA-Wachstum, 49 % bereinigte Bruttomarge und die Bilanz ist mit rund 250 Mio. USD Cash praktisch schuldenfrei.
Das Unternehmen wächst also hervorragend.
Die Risiken sind allerdings nicht klein:
Rund 71 % des Umsatzes kommen von nur zwei Kunden, ein Aktienverkaufsprogramm über bis zu 300 Mio. USD birgt Verwässerungsrisiko und die Bewertung ist mit etwa 45er Forward-KGV weiterhin anspruchsvoll.
Charttechnisch liegt die Aktie zudem noch unter der 50-Wochen-Linie, der MACD ist negativ und eine echte Bodenbildung ist bislang nicht bestätigt.
Meine Ampel:
Fundament 🟢
Bewertung 🟡
Chart 🟠
– insgesamt derzeit WARTEN.
Ich würde eher eine Stabilisierung bzw. Rückeroberung des Bereichs um 60–62 USD abwarten, statt nur wegen des deutlich niedrigeren Kurses weiter nachzukaufen.
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1Mon.
@Raketentoni danke für deine Meinung. Ja, ich sehe für mich hier halt um die 50 eine gute Möglichkeit meinen EK zu senken. Darf gern der Boden sein. Wenns weiter runter geht, komme ich halt nochmal zu mehr Aktien.
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