3Mon.·

Ich bin auf eine verrückte Idee gekommen und ich wollte meine Arbeit mit euch teilen. Ich habe mich entschieden meine Watchliste zu ordnen nach verschiedenen Kriterien. Die beste Aktie bekommt 10 Punkte und schlechteste bekommt 1 Punkt. Es ist wichtig zu erwähnen dass, es eine Momentaufnahme ist und kann sich jederzeit ändern.

Die Kriterien waren:


- Marktwert ( je höher desto besser wie bei dem s&p)

- 52 W tief Differenz

- 52W hoch Differenz ( mindestens 15 Prozent 52 w von hoch)

- Wallstreet Rating ( strong buy )

- Price Target Differenz

- Z score

- Umsatzprognose die nächsten 5 Jahren

- EPS Prognose die nächsten 5 Jahren

- Forward PE ( Je niedriger desto besser)

- ROIC ( Je höher desto besser)

- Gross profit margin ( je höher desto besser)

- Netto Marge ( je höher desto besser)

-FCF Marge ( je höher desto besser)

- Profit pro employee ( je höher desto besser)

- PEG Ratio( je niedriger desto besser)

- Beta ( je niedriger desto besser)

- FCF Yield ( je höher desto besser)

- Earning Yield ( je höher desto besser)

- Current ratio ( je höher desto besser)

-Short ratio ( je niedriger desto besser)

- Quick ratio ( je höher desto besser)

- Debit / EBITDA ( Je niedriger desto besser)


Platz 1- $LRCX

Platz 2- $SNPS (+1,07 %)

Platz 3- $NOVO B (+0,75 %)

Platz 4- $MCHP (+0,04 %)

Platz 5- $REGN (-0,24 %)

Platz 6- $MCK (+0,21 %)


ACHTUNG: viele Industrien kann man nicht direkt vergleichen deswegen schneiden beispielweise Gastronomie Anbieter relativ schlecht in so einem Test oder der Transportsector wie ODFL. Hier kann man nur Aktien aus dem gleichen Sector vergleichen.


Ich würde mich sehr interessieren wie findet ihr meine Herangehensweise??? Was kann man hier besser machen um noch genauere Ergebnisse zu erzielen. Welche Kriterien würdet ihr benutzen und welche nicht??

Ich bin sehr gespannt auf eure Feedback.


Vielen lieben Dank im voraus 😘

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56 Kommentare

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Jetzt weiß ich, warum ich nur in ETF (und Krypto) investiere 😅.

@Simpson wie oft machst du das mit deinen Aktien?
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3Mon.
@DonkeyInvestor Ja, und die meisten winken bei GTAA ab, wenn sie hören, dass ich dafür 10min pro Monat aufwenden muss. 🤷
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3Mon.
@DonkeyInvestor Siehste! Wieder einer.
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3Mon.
@DonkeyInvestor der braucht dazu ne ganze Klopapier Rolle
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@DonkeyInvestor
Aber bedeutet ETF nicht den ganzen Sack kaufen mit samt den faulen Kartoffeln.
Und hier macht man sich die Arbeit und sucht nur die guten Kartoffeln aus dem Sack.
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@Tenbagger2024 ja. Aber es gibt zwei Sachen, die du über mich wissen solltest:
1) Ich bin kein studierter Landwirt und habe nicht das Wissen, um die faulen Kartoffeln von den guten zu unterscheiden
2) Die Zeit, die ich mit der Analyse von Kartoffeln verbringen müsste, um nur die guten zu finden, kann ich nicht in meinen Job, meine Familie und meine Freunde stecken. Bei allen drei Alternativen ist die investiere Zeit wertvoller.

Und selbst wenn ich die guten Kartoffeln gefunden habe, kann es passieren, dass ich einen tollen Kartoffelauflauf zaubere, aber alle anderen mögen einfach keine Kartoffeln
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Mein Lieber Satoshi,
das hast Du alles sehr schön geschrieben.
Und es ist sehr schwierig als Investor den World bzw. Einen S&P ETF zu schlagen.
Und deshalb machst Du alles richtig.
Vielleicht ist es ein wenig die Reibereien zwischen ETF Investoren und Einzelaktionären.
Zwischen Dividenden und Wachstums Aktionären.

Gerade diese kleinen Reibereien mögen wir doch so sehr und bereichern die Kommunikation in der Community.
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@Tenbagger2024 wenn du so freundlich und verständnisvoll schreibst, gibt es aber keine Reibereien
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@DonkeyInvestor
Sobald ich eine negative Nachricht über TESLA schreibe geht es schon los.
Auch wenn diese Nachricht noch so freundlich geschrieben ist.
🙈😂
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Excel wäre so viel leichter gewesen :)
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Grundsätzlich super Sache! Aber machst du das echt auf Papier?
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@DusselDuck ja ich besitze keinen Computer
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@DusselDuck
Ich mache auch viel auf Papier.
Ich finde auf Papier kann man Alles noch viel besser verinnerlichen.
Auch wenn das ganze oft Wild aussieht.
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Synopsis und Novo Norddisk haben es tatsächlich auch vor kurzem von der WL in mein Depot geschafft
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@Soprano
Synopsis hatte ja auch gut korrigiert.
Guter Zeitpunkt für einen Kauf.
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Erstmal eine super Sache und wie du richtigerweise erwähnst kann man nicht alle Sektoren miteinander vergleichen. Eine Auswertung auf Sektorebene wäre daher evtl. zielführender. Aber großen Respekt für deine Arbeit!

Ein Kritikpunkt! Mitte verlinke deine Top 6 doch. Die Kürzel sind nicht so mein Ding. Ich erahne welcher Wert wo hinter steckt, aber weiß es nicht wirklich. Welcher Wert ist Nummer 4?! $MCHP. Kurz mal selbst geholfen. Wäre ich nicht drauf gekommen!😜
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@GordonGekko83 das werde ich jetzt machen. Danke für den Tipp ☺️
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Erinnert mich an meine Faktoren tabelle. Ich würde die Ergebnisse immer im Musterdepot mit laufen lassen damit du auch siehst wie diese Werte sich im Verlauf entwickeln.
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@Koenigmidas und dann, wenn du in Rente gehst, das Musterdepot endlich in die Realität umsetzen
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@DonkeyInvestor bei informunity leg ich die musterdepots an. Generier dort credits und tausche die gegen Amazon Gutscheine 😉
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@Koenigmidas das ist ja ein toller Tipp, mal sehen ob es bei mir auch funktioniert 😸
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@Koenigmidas was ist das schon wieder für ein dubioses Zeug?
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3Mon.
Hast du einen Backtest mit deinen Kriterien gemacht? Taugen die überhaupt was? Und sind alle gleich gewichtet oder einige sogar überflüssig?
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@Epi ich habe es versucht zu machen, mir fehlen einfach die Daten. Ich habe finviz verwendet und man kann dort nicht die genauen daten für ältere Zeiträume bekommen. Alle Kriterien sind gleich gewichtet.
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3Mon.
@Aminmeskini Wie willst du ohne Backtest wissen, ob deine Kriterien tatsächlich etwas taugen? Vielleicht sind ja nur 2-3 wirklich ausschlaggebend für Überrendite und der Rest ist Rauschen?
Ich meine, du machst dir ein Haufen Arbeit, aber segelst letztlich blind durch den Markt. 🤷
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@Epi wo kann man einen backtest machen?
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3Mon.
@Aminmeskini Mit all den Kennzahlen? Keine Ahnung.
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@Epi genau das ist das Problem. Es ist fast unmöglich alle diese Kennzahlen für einen älteren Zeitpunkt zu bekommen.
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3Mon.
@Aminmeskini Und genau das würde ich persönlich als Fundamentalproblem bei dem ganzen Ansatz sehen: ohne Daten bleibt es ein Blindflug.
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@Epi ist ja auch nur meine Methode. Ich bin weder Warrant Buffett noch Charlie Manger. Ich habe auch kein Team, kein KI, gar nichts. Ich bin ein Anfänger, der meinen Weg erstmal suchen muss in diesem Dschungel.
Ich habe hier meine Arbeit geteilt um natürlich Verbesserungsvorschläge zu bekommen. Ob das wirklich funktioniert wird uns die Zeit beantworten. Wie suchst du Aktien. Du hast ja nur 3 Positionen. Wir würden gerne von dir lernen 💗
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3Mon.
@Aminmeskini Ich sage ja nichts gegen deine Methode. Wie auch? Gibt ja keine Kriterien. Und klar, weißt du erst in der Zukunft, ob sie funktioniert. Aber du weißt es ja nicht einmal für die Vergangenheit.

Über meine Strategie habe ich schon viel geschrieben, schau einfach in mein Profil.
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Ich denke deine Herangehensweise ist dafür gut geeignet überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Du versuchst aus einem großen Datenfeld Aktien anhand von Qualitätskriterien zu bewerten. Der aktienfinder hätte dir dabei sicher viel Arbeit abgenommen 😅
Da Synopsys und Novo oben stehen kannst du dir einen backtest fast sparen.
Ich sehe Viele meiner Werte in der Liste, freut mich zu sehen! 🚀
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Sehr schöne Herangehensweise.
Mir persönlich ist auch immer wichtig das die EbiT Marge gesteigert werden kann.
Eine Steigerung des Free Cashflow ist auch wünschenswert.
Gewinn und Umsatzwachstum ist für mich schon Pflicht geworden.
Auch wenn viele sagen Börse ist eine Sache wo nur die Zukunft zählt . Schaue ich trotzdem auch in die Vergangenheit, den ein Unternehmen welches in der Vergangenheit konstant Umsätze steigern konnte hat das Zeug es auch weiter zu tun
Hier hat man sich auch meist den gewissen BURGGRABEN aufgebaut.

Ansonsten hat man bei Traderfox eine ähnliche Herangehensweise.
Dort werden auch bis zu 15Punkte im Qualitäts und Wachstumsscheck vergeben.

Ich finde dich toll 😘
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@Tenbagger2024 ich habe vergessen zu erwähnen dass alle Aktien auf diese Liste hatten mehr als 5 Prozent Wachstum in Umsatz und Gewinn pro/J die letzten 5 Jahren
Ich finde dich noch toller 💓
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Danke für die Blumen.
Leider ist es sehr schwer diese Qualitätsfirmen noch zu einer fairen Bewertung zu bekommen.
Und hier kann man dann oft nur eine schlechte Marktphase zum Einstieg nutzen.
Du scheinst kein Value Investor zu sein?
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@Tenbagger2024 ich werde mich nicht wirklich Kategorisieren. Ich möchte ein bisschen von allen sein. So wenig Aktien wie möglich besitzen und von allen Sektoren. Mein neuestes Projekt ist $NOVO B ich hoffe ich kann meine Position weiter ausbauen bei fallenden Kursen.
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Seltsame Heranweise. Manche Aktien aus Top 5 würde ich nie kaufen. $NOVO B und $MSK sind kaufenswerrt in 2-3 Wochen (Monatsschluss) abwarten
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Woher weißt du dass es am Monatsschluss die Prise sinken?
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Krass! Warum digital wenn auch analog geht 👍
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Nicht böse gemeint, aber alle Aktien in einem random generator bei Google eingeben und in die ersten 10 investieren hätte ein Ergebnis bei dem das Erfolgsversprechen gleich hoch ist.
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@leveragegrinding ich weiß und du weißt dass es nicht stimmt ansonsten würde es jeder machen und erfolgreich sein. Außerdem das sind nicht irgendwelche welche Aktien sondern Aktien aus meiner Watchliste die sehr viele Qualitätskriterien ausfüllen müssen. Wenn du behauptest dass Google besser es kann, dann lass uns ein Duell machen. Bring du eine Liste und ich eine und wir sehen wer performt besser
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Ich werde ein Muster Portfolio legen und gucken was für Performance kann es schaffen 😉
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$REGN findest du diesen wert aktuell auch kaufenswert?
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Ich empfehle dir ChatGPT um solche Analysen durchzuführen.
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