MATT ist weiterhin (wie auch schon im Mai) relativ defensiv positioniert, da Energie und Rohstoffe immer noch starke Momentumwerte hatten. Nun sind diese aber weiter deutlich gefallen, was sich an der relativ schwachen Performance zeigt. Leider waren die Emerging Markets sehr volatil und konnten so kaum Rendite erzielen.
Momentan sieht es so aus, als würde die Strategie nächsten Monat (03.07.) zum ersten Mal komplett in den Risk-On Modus wechseln. Dann sind neben den Small Caps und EM noch S&P500 und WorldExUS drin.
Damit wird der Juli sehr spannend für MATT.
MATT Strategie: https://getqu.in/1zBXjL/
Asset-Performance (im Portfolio):
Small 2x | +7.09%
EM 3x | -2.64%
Energy | -5.93%
Rohstoffe | -9.49%
Wikifolio Zertifikat:
06/2026: -2.54%
Seit 01.02.2026: +2.17%
Vergleichswerte Performance (Max DD):
06/2026
🥇Einzelaktien-Mom: +22.0% (-15.9%) @Krush82
🥈MSCI World: +1.5% (-3.3%)
🥉MATT: -2.5% (-8.1%)
3xGTAA: -6.4% (-15.5%) @Epi
Gold: -9.9% (-9.9%)
Seit 01.02.2026
⬆️🥇Einzelaktien-Mom: +34.3% (-24.7%) @Krush82
⬇️🥈3xGTAA: +18.1% (-17.6%) @Epi
🥉MSCI World: +11.6% (-6.4%)
MATT: +2.2% (-12.1%)
Gold: -15.2% (-24.8%)
Trading Tage:
05.06.
keine Änderungen
19.06.
keine Änderungen
Allokation zum Ende des Monats:
25% 2x Small $DE000SJ1Q3V8 (+1,87 %)
25% Energy $IXC (-0,12 %)
25% Rohstoffe $XDBC (+1,86 %)
20% 3x EM $3EML (+9,24 %)
5% Cash
